Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА-ФР", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА-ФР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 341 532 | 301 809 | 77 841 | 127 820 | 73 513 | 140 551 | 177 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 011 | 8 244 | 3 462 | 4 616 | 4 367 | 1 494 | 4 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 11 716 | 7 914 | 3 034 | 1 953 | 1 560 | 1 072 | 3 882 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 295 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 308 | 423 | 2 628 | 2 806 | 422 | 426 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 5 | 35 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 329 521 | 293 565 | 74 379 | 123 204 | 69 146 | 139 057 | 172 787 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 074 | 72 233 | 48 323 | 51 068 | 44 657 | 50 013 | 53 575 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 701 | 1 764 | 1 127 | 27 | 3 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 239 391 | 168 532 | 20 797 | 34 619 | 15 900 | 9 218 | 18 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 200 | 21 500 | 69 000 | 79 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 056 | 8 899 | 5 243 | 14 193 | 7 270 | 10 650 | 17 647 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 60 | 192 | 149 | 111 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 115 033 | 341 532 | 301 809 | 77 841 | 127 820 | 73 513 | 140 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 909 | 12 011 | 8 244 | 3 462 | 4 616 | 4 367 | 1 494 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 744 | 11 716 | 7 914 | 3 034 | 1 953 | 1 560 | 1 072 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 165 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 262 | 308 | 423 | 2 628 | 2 806 | 422 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 33 | 22 | 5 | 35 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 102 124 | 329 521 | 293 565 | 74 379 | 123 204 | 69 146 | 139 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 184 | 83 073 | 72 233 | 48 323 | 51 068 | 44 657 | 50 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 701 | 1 764 | 1 127 | 27 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 002 | 180 241 | 168 532 | 20 797 | 34 619 | 15 900 | 9 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 150 | 43 200 | 21 500 | 69 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 938 | 7 057 | 8 899 | 5 243 | 14 193 | 7 270 | 10 650 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 60 | 192 | 149 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 341 532 | 301 809 | 77 841 | 127 820 | 73 513 | 140 551 | 177 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 582 | 51 461 | 38 940 | 16 202 | 8 160 | 33 518 | 45 671 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 51 451 | 38 840 | 16 102 | 8 060 | 33 418 | 45 571 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 167 239 | 80 000 | 39 850 | 15 443 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 167 239 | 80 000 | 39 850 | 15 443 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 711 | 250 348 | 38 901 | 31 618 | 25 503 | 107 033 | 115 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 82 768 | 214 992 | 2 919 | 1 312 | 1 085 | 80 460 | 94 780 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 121 | 32 392 | 32 943 | 28 107 | 21 777 | 23 607 | 17 942 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 964 | 3 039 | 2 199 | 2 641 | 2 966 | 3 259 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 822 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 115 033 | 341 532 | 301 809 | 77 841 | 127 821 | 73 513 | 140 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 42 582 | 51 461 | 38 940 | 16 202 | 8 160 | 33 518 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 572 | 51 451 | 38 840 | 16 102 | 8 060 | 33 418 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 167 239 | 80 000 | 39 850 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 167 239 | 80 000 | 39 850 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 123 447 | 131 711 | 250 348 | 38 901 | 31 618 | 25 503 | 107 033 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 81 250 | 82 768 | 214 992 | 2 919 | 1 312 | 1 085 | 80 460 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 197 | 46 121 | 32 392 | 32 943 | 28 107 | 21 777 | 23 607 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 822 | 2 964 | 3 039 | 2 199 | 2 641 | 2 966 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 446 650 | 113 364 | 72 355 | 59 272 | 37 499 | 45 470 | 73 665 |
| Выручка за предыдущий год | 1 238 255 | 1 538 968 | 1 384 606 | 1 139 145 | 675 211 | 711 112 | 977 960 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 208 395 | 1 425 604 | 1 312 251 | 1 079 873 | 637 712 | 665 642 | 904 295 |
| Выручка за отчетный год | 1 538 968 | 1 384 606 | 1 139 145 | 675 211 | 711 112 | 977 960 | 1 265 116 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 72 355 | 59 272 | 37 499 | 45 470 | 73 665 | 51 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 620 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 51 673 | 50 875 | 43 731 | 41 254 | 38 412 | 45 862 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 470 | 36 199 | 32 453 | 29 939 | 28 633 | 32 007 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 507 137 | 1 312 251 | 1 079 873 | 637 712 | 665 642 | 904 295 | 1 213 751 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 831 | 6 620 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 062 | 51 673 | 50 875 | 43 731 | 41 254 | 38 412 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 471 | 39 470 | 36 199 | 32 453 | 29 939 | 28 633 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 916 | 15 118 | 33 882 | 16 008 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 970 | 2 043 | 1 550 | 4 606 | 2 229 | 10 828 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 350 | 27 093 | 16 335 | 9 737 | 13 531 | 9 472 | 15 335 |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 001 | 66 654 | 40 791 | 27 145 | 32 323 | 36 603 | 50 497 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 565 | 13 625 | 9 728 | 4 606 | 5 469 | 2 098 | 3 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 221 572 | 66 917 | 15 118 | 33 882 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 277 | 7 970 | 2 043 | 1 550 | 4 606 | 2 229 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 792 | 22 350 | 27 093 | 16 335 | 9 737 | 13 531 | 9 472 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 115 590 | 67 724 | 66 654 | 40 791 | 27 145 | 32 323 | 36 603 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 190 | 13 565 | 13 625 | 9 728 | 4 606 | 5 469 | 2 098 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 785 | 50 995 | 8 879 | 25 358 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 683 | 15 381 | 5 547 | 5 733 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 262 | 46 | 116 | 2 204 | 179 | ||
| Прочее за предыдущий год | 803 | 738 | 1 696 | 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 921 | 5 547 | 5 733 | 3 374 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 116 | 2 204 | 179 | 4 | ||
| Прочее за отчетный год | 738 | 1 696 | 609 | 427 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 996 | 8 879 | 25 358 | 12 152 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 996 | 8 879 | 25 358 | 12 152 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 995 | 8 879 | 25 358 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 572 | 51 451 | 38 840 | 16 102 | 8 060 | 33 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 42 582 | 51 461 | 38 940 | 16 202 | 8 160 | 33 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 451 | 38 840 | 16 102 | 8 060 | 33 418 | 33 418 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 461 | 38 940 | 16 202 | 8 160 | 33 518 | 33 518 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 879 | 25 358 | 12 152 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 879 | 90 | 25 358 | 12 152 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 879 | 25 358 | 12 152 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 879 | 25 358 | 12 152 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 90 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 611 | 22 738 | 8 042 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 611 | 22 738 | 8 042 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 611 | 22 738 | 8 042 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 611 | 22 738 | 8 042 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 940 | 16 202 | 8 160 | 33 518 | 45 671 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 461 | 38 940 | 16 202 | 8 160 | 33 518 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 547 | 165 162 | 7 048 | 31 057 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 437 464 | 1 395 984 | 727 812 | 752 693 | 1 050 936 | 1 355 965 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 351 003 | 1 262 245 | 619 909 | 700 351 | 990 597 | 1 269 254 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 86 461 | 133 739 | 107 903 | 52 342 | 60 339 | 86 711 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 419 917 | 1 230 822 | 776 436 | 745 645 | 1 019 879 | 1 376 258 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 276 315 | 1 119 672 | 683 510 | 667 696 | 952 047 | 1 278 458 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 188 | 34 615 | 27 189 | 29 149 | 29 364 | 32 747 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 302 | 15 592 | 7 925 | 10 915 | 6 890 | 11 109 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 832 | 2 554 | 426 | 1 763 | 6 085 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 70 280 | 58 389 | 57 386 | 37 885 | 29 815 | 47 859 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 695 | 49 025 | 26 275 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 329 745 | 119 825 | 21 006 | 128 275 | 21 573 | 216 033 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 322 303 | 117 556 | 20 400 | 123 500 | 19 900 | 205 600 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 442 | 2 269 | 606 | 4 775 | 1 673 | 10 264 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 305 050 | 70 800 | 41 900 | 102 000 | 88 900 | 218 440 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 340 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 305 050 | 70 800 | 41 900 | 102 000 | 88 900 | 216 100 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 78 468 | 39 650 | 29 697 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 004 482 | 540 905 | 257 000 | 5 000 | 164 500 | 190 885 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 004 482 | 540 815 | 257 000 | 5 000 | 164 500 | 190 885 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 90 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 044 882 | 758 749 | 178 532 | 45 222 | 124 850 | 161 188 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 044 882 | 758 749 | 178 532 | 45 222 | 124 850 | 161 188 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 842 | 8 950 | 3 380 | 6 997 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 73,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.