Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТМАСТЕР-Л", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТМАСТЕР-Л"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 303 | 183 861 | 167 086 | 155 717 | 146 925 | 142 680 | 161 952 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 752 | 180 992 | 165 044 | 153 109 | 143 304 | 135 166 | 142 467 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 195 743 | 180 970 | 164 959 | 153 077 | 143 267 | 135 128 | 142 427 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 | 22 | 85 | 32 | 37 | 38 | 40 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 551 | 2 869 | 2 042 | 2 608 | 3 621 | 7 514 | 19 485 |
| Запасы на конец отчетного года | 204 | 53 | 59 | 63 | 103 | 80 | 6 777 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 610 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 420 | 1 065 | 1 920 | 1 961 | 1 009 | 4 026 | 11 690 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 302 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 925 | 1 747 | 63 | 584 | 2 509 | 3 106 | 408 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 222 172 | 202 303 | 183 861 | 167 086 | 155 720 | 146 925 | 142 680 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 895 | 195 752 | 180 992 | 165 044 | 153 109 | 143 304 | 135 166 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 016 | 195 743 | 180 970 | 164 959 | 153 077 | 143 267 | 135 128 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 879 | 9 | 22 | 85 | 32 | 37 | 38 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 277 | 6 551 | 2 869 | 2 042 | 2 612 | 3 621 | 7 514 |
| Запасы на конец предыдущего года | 178 | 204 | 53 | 59 | 63 | 103 | 80 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 060 | 1 420 | 1 065 | 1 920 | 1 965 | 1 009 | 4 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 302 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 035 | 4 925 | 1 747 | 63 | 584 | 2 509 | 3 106 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 | 2 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 303 | 183 861 | 167 086 | 155 717 | 146 925 | 142 680 | 161 952 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 589 | 69 053 | 90 354 | 113 958 | 130 878 | 138 763 | 144 557 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 116 | 43 580 | 64 881 | 88 485 | 105 405 | 113 290 | 119 084 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 116 255 | 50 326 | 375 | 356 | 11 315 | 316 | 332 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 115 836 | 49 929 | 11 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 419 | 397 | 375 | 356 | 315 | 316 | 332 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 459 | 64 482 | 76 357 | 41 403 | 4 732 | 3 601 | 17 063 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 060 | 58 678 | 70 705 | 37 472 | 136 | 12 468 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 384 | 5 782 | 5 619 | 3 797 | 4 447 | 3 458 | 4 458 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 | 22 | 33 | 134 | 149 | 143 | 137 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 222 172 | 202 303 | 183 861 | 167 086 | 155 720 | 146 925 | 142 680 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 662 | 51 589 | 69 053 | 90 354 | 113 958 | 130 878 | 138 763 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 116 | 43 580 | 64 881 | 88 485 | 105 405 | 113 290 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 196 905 | 116 255 | 50 326 | 375 | 356 | 11 315 | 316 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 196 464 | 115 836 | 49 929 | 11 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 441 | 419 | 397 | 375 | 356 | 315 | 316 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 605 | 34 459 | 64 482 | 76 357 | 41 406 | 4 732 | 3 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 830 | 29 060 | 58 678 | 70 705 | 37 472 | 136 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 760 | 5 384 | 5 782 | 5 619 | 3 799 | 4 447 | 3 458 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 22 | 33 | 134 | 149 | 143 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 333 | 48 261 | 45 436 | 44 771 | 42 022 | 28 417 | 14 231 |
| Выручка за предыдущий год | 59 569 | 75 667 | 77 092 | 76 920 | 68 071 | 51 887 | 37 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 236 | 27 406 | 31 656 | 32 149 | 26 049 | 23 470 | 23 451 |
| Выручка за отчетный год | 75 668 | 77 092 | 76 920 | 68 071 | 51 887 | 37 682 | 36 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 262 | 45 436 | 44 771 | 42 022 | 28 417 | 14 231 | 11 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 262 | 45 436 | 44 771 | 42 022 | 28 417 | 14 231 | 11 375 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 406 | 31 656 | 32 149 | 26 049 | 23 470 | 23 451 | 25 598 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 333 | 48 261 | 45 436 | 44 771 | 42 022 | 28 417 | 14 231 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 910 | 21 832 | 26 630 | 29 506 | 21 124 | 9 857 | 7 266 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 14 | 82 | 51 | 61 | 270 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 573 | 9 922 | 8 512 | 7 117 | 3 287 | 523 | 1 388 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 149 | 10 970 | 5 997 | 7 | 112 | 1 905 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 931 | 24 654 | 15 640 | 5 488 | 4 057 | 4 024 | 4 896 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 787 | 39 909 | 21 832 | 26 630 | 29 506 | 21 124 | 9 857 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 541 | 3 | 2 | 14 | 82 | 51 | 61 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 586 | 10 573 | 9 922 | 8 512 | 7 117 | 3 287 | 523 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 558 | 57 160 | 10 970 | 5 997 | 7 | 112 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 059 | 54 942 | 24 654 | 15 640 | 5 488 | 4 057 | 4 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 084 | 31 926 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 135 | 4 403 | 5 414 | 5 868 | 4 250 | 1 972 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 41 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | 63 | 5 | 1 | |||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 135 | 4 403 | 5 414 | 5 868 | 4 250 | 1 972 | 1 459 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 18 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 18 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | 63 | 5 | 1 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 927 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 | 5 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 927 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 | 5 794 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 084 | 31 926 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 116 | 43 580 | 64 881 | 88 485 | 105 405 | 113 290 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 662 | 51 589 | 69 053 | 90 354 | 113 958 | 130 878 | 138 763 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 | 473 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 116 | 43 580 | 64 881 | 88 485 | 105 405 | 113 290 | 119 084 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 589 | 69 053 | 90 354 | 113 958 | 130 878 | 138 763 | 144 557 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 927 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 | 5 794 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 31 927 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 | 5 794 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 927 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 | 5 794 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 31 927 | 17 464 | 21 301 | 23 604 | 16 920 | 7 885 | 5 794 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 589 | 69 053 | 90 354 | 113 958 | 130 878 | 138 763 | 144 557 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 662 | 51 589 | 69 053 | 90 354 | 113 958 | 130 878 | 138 763 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 51 463 | 45 460 | 39 756 | 33 439 | 28 209 | 11 897 | 10 322 |
| Поступления – всего за отчетный год | 80 928 | 81 695 | 76 797 | 71 048 | 52 149 | 37 940 | 241 895 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 77 567 | 76 927 | 76 629 | 71 041 | 51 820 | 37 714 | 36 955 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 361 | 4 768 | 168 | 7 | 329 | 226 | 204 940 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 465 | 36 235 | 37 041 | 37 609 | 23 940 | 26 043 | 231 573 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 632 | 17 641 | 17 175 | 13 736 | 13 117 | 17 618 | 220 895 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 248 | 218 | 253 | 341 | 276 | 516 | 508 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 415 | 4 709 | 8 606 | 7 350 | 3 289 | 659 | 1 404 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 668 | 4 350 | 2 162 | 6 627 | 1 668 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 502 | 9 317 | 8 845 | 9 555 | 7 258 | 7 250 | 7 098 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 | 2 | 82 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 2 | 2 | 82 | 51 | 8 806 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 600 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 2 | 2 | 82 | 51 | 206 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 213 | 335 | 300 | 34 226 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 213 | 25 926 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 300 | 8 300 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 335 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 400 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 61 500 | 158 300 | 296 200 | 105 950 | 17 395 | 6 000 | 209 700 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 61 500 | 158 300 | 296 200 | 105 950 | 17 395 | 6 000 | 209 700 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 016 | 206 940 | 337 642 | 138 950 | 43 395 | 17 000 | 197 300 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 109 016 | 206 940 | 337 642 | 138 950 | 43 395 | 17 000 | 197 300 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 749 | 521 | 1 925 | 597 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 141 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 16,9 млн ₽ |
| Активы | 146,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.