Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ "КВАРТАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТВОРЧЕСКАЯ АРХИТЕКТУРНАЯ МАСТЕРСКАЯ "КВАРТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 757 | 4 842 | 4 614 | 5 534 | 5 031 | 5 524 | 5 796 | 5 627 | 14 127 | 16 721 | 13 591 | 13 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 345 | 151 | 244 | 749 | 666 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 150 | 244 | 749 | 666 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 502 | 4 587 | 4 359 | 5 279 | 4 776 | 5 269 | 5 541 | 5 282 | 13 975 | 16 477 | 12 842 | 12 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 131 | 37 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 3 341 | 293 | 809 | 1 786 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 368 | 4 550 | 4 298 | 5 214 | 4 721 | 5 214 | 5 214 | 5 214 | 9 303 | 11 204 | 12 024 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 078 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 16 | 15 | 272 | 13 | 1 331 | 4 980 | 9 | 6 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 683 | 4 757 | 4 842 | 4 614 | 5 534 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 627 | 14 127 | 16 721 | 13 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 118 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 345 | 151 | 244 | 749 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 118 | 345 | 150 | 244 | 749 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 565 | 4 502 | 4 587 | 4 359 | 5 279 | 5 269 | 5 269 | 5 269 | 5 282 | 13 975 | 16 477 | 12 842 |
| Запасы на конец предыдущего года | 275 | 131 | 37 | 45 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 | 3 341 | 293 | 809 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 184 | 4 368 | 4 550 | 4 298 | 5 214 | 5 214 | 5 214 | 5 214 | 5 214 | 9 303 | 11 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 024 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 106 | 3 | 16 | 15 | 13 | 1 331 | 4 980 | 9 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 757 | 4 842 | 4 614 | 5 534 | 5 031 | 5 524 | 5 796 | 5 627 | 14 127 | 16 721 | 13 591 | 13 537 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 | 259 | 138 | 142 | 243 | 264 | 1 315 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 | 180 | 1 057 | 1 057 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 1 057 | 1 057 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 78 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 006 | 7 456 | 7 428 | 6 837 | 5 310 | 5 232 | 5 537 | 5 489 | 13 907 | 16 298 | 12 270 | 11 164 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 036 | 6 591 | 5 933 | 3 191 | 3 244 | 3 743 | 4 229 | 1 467 | 2 027 | 379 | 41 | 154 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 865 | 1 495 | 3 646 | 2 066 | 1 489 | 1 308 | 4 022 | 10 639 | 15 919 | 12 229 | 11 010 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 241 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 683 | 4 757 | 4 842 | 4 614 | 5 534 | 5 524 | 5 524 | 5 524 | 5 627 | 14 127 | 16 721 | 13 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 292 | 138 | 152 | 243 | 264 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 180 | 1 057 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 | 1 057 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 68 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 843 | 7 006 | 7 456 | 7 428 | 6 837 | 5 803 | 5 232 | 6 036 | 5 489 | 13 907 | 16 298 | 12 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 716 | 6 036 | 6 591 | 5 933 | 3 191 | 3 737 | 3 743 | 4 728 | 1 467 | 2 027 | 379 | 41 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 | 970 | 865 | 1 495 | 3 646 | 2 066 | 1 489 | 1 308 | 4 022 | 10 639 | 15 919 | 12 229 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 241 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 918 | 1 511 | 1 024 | 571 | 363 | 15 522 | 61 051 | 24 037 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 310 | 839 | 1 151 | 1 088 | 4 345 | 3 943 | 1 681 | 8 286 | 30 600 | 11 781 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 608 | 2 173 | 1 507 | 1 263 | 2 834 | 2 919 | 1 110 | 363 | 7 236 | 30 451 | 12 256 | |
| Выручка за отчетный год | 839 | 1 151 | 1 088 | 4 345 | 3 943 | 1 681 | 633 | 8 286 | 30 600 | 11 781 | 30 210 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 1 024 | 571 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 511 | 1 024 | 571 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 173 | 1 507 | 1 263 | 2 834 | 2 919 | 1 110 | 666 | 7 236 | 30 451 | 12 256 | 30 275 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 511 | 1 024 | 571 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 1 511 | 1 024 | 571 | 441 | 31 | 36 | 983 | 1 759 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 113 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 102 | 17 | 774 | 1 613 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 9 | 25 | 339 | 14 | 36 | 159 | 33 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 366 | 1 511 | 1 024 | 571 | 441 | 31 | 36 | 983 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 342 | 259 | 102 | 17 | 774 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 15 | 9 | 25 | 339 | 14 | 36 | 159 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 511 | 1 024 | 571 | 650 | 4 | 90 | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 163 | 23 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 163 | 23 | 46 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 511 | 1 024 | 571 | 650 | 4 | 90 | 44 | 1 052 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 511 | 1 024 | 571 | 650 | 4 | 90 | 44 | 1 052 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 633 тыс. ₽ | 8,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 30,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | 650 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 259 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ | 243 тыс. ₽ | 264 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +1 209,0 % | -100,0 % | — | -61,5 % | +156,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 1,01 | 1,05 | 1,15 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,95 | 0,76 | 0,99 | 0,98 | 0,99 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,00 | 0,99 | 0,79 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,10 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 21,38 | 39,78 | 98,49 | 67,81 | 50,48 | 9,29 | 0,88 ▼ |
| Рентабельность продаж | -5,2 % | 12,7 % | — | 0,5 % | -4,0 % | -0,2 % | 3,2 % ▼ |
| Чистая рентабельность | -5,2 % | 7,8 % | — | 0,3 % | 0,4 % | 3,5 % | 1,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,6 % | 11,6 % | 0,0 % | 0,5 % | 0,3 % | 7,8 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,7 % | 471,0 % | 2,8 % | 37,0 % | 16,7 % | 80,0 % | 8,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 1,47 | 0,00 | 1,83 | 0,87 | 2,23 | 1,51 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 006 дн. | 230 дн. | — | 134 дн. | 373 дн. | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 3 дн. | — | 4 дн. | 24 дн. | 22 дн. | 54 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 717 дн. | 203 дн. | — | 191 дн. | 364 дн. | 133 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 2 320 дн. | 30 дн. | — | -54 дн. | 32 дн. | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,00 | -0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,13 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,02 | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).