Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС-ЮГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 611 | 71 955 | 84 716 | 122 456 | 153 614 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 644 | 1 367 | 1 027 | 791 | 477 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 644 | 1 367 | 1 027 | 791 | 477 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 967 | 70 588 | 83 689 | 121 665 | 153 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 077 | 7 165 | 4 875 | 3 642 | 7 077 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 322 | 8 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 234 | 47 838 | 54 956 | 70 903 | 119 892 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 611 | 3 005 | 905 | 905 | 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 011 | 11 333 | 22 803 | 45 968 | 25 123 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 925 | 141 | 246 | 139 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 139 | 50 611 | 71 955 | 84 716 | 122 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 644 | 1 367 | 1 027 | 791 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 644 | 1 367 | 1 027 | 791 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 139 | 48 967 | 70 588 | 83 689 | 121 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 40 | 7 077 | 7 165 | 4 875 | 3 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 322 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 598 | 33 234 | 47 838 | 54 956 | 70 903 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 310 | 3 611 | 3 005 | 905 | 905 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 104 | 5 011 | 11 334 | 22 803 | 45 968 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 87 | 34 | 923 | 141 | 246 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 611 | 71 955 | 84 716 | 122 456 | 153 614 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 42 691 | 56 298 | 79 820 | 110 828 | 143 071 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 100 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 681 | 56 288 | 79 720 | 110 728 | 142 971 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 | 30 | 23 | 36 | 19 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 61 | 30 | 23 | 36 | 19 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 859 | 15 627 | 4 874 | 11 591 | 10 524 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 753 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 106 | 15 627 | 4 874 | 11 591 | 10 524 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 139 | 50 611 | 71 955 | 84 716 | 122 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 986 | 42 690 | 56 298 | 79 820 | 110 828 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 25 976 | 42 680 | 56 288 | 79 720 | 110 728 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | 30 | 23 | 36 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | 30 | 23 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 153 | 7 860 | 15 627 | 4 874 | 11 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 1 753 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 153 | 6 107 | 15 627 | 4 874 | 11 591 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 866 | 41 607 | 36 369 | 63 827 | 86 884 |
| Выручка за предыдущий год | 52 755 | 90 647 | 78 027 | 137 500 | 184 008 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 889 | 49 040 | 41 658 | 73 673 | 97 124 |
| Выручка за отчетный год | 90 647 | 78 027 | 137 500 | 184 008 | 200 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 607 | 36 369 | 63 827 | 86 884 | 84 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 204 | 25 794 | 47 359 | 63 121 | 59 344 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 679 | 5 286 | 8 938 | 14 392 | 15 017 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 724 | 5 289 | 7 530 | 9 371 | 9 983 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 040 | 41 658 | 73 673 | 97 124 | 116 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 639 | 31 204 | 25 794 | 47 359 | 63 123 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 271 | 5 679 | 5 286 | 8 938 | 14 392 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 956 | 4 724 | 5 289 | 7 530 | 9 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 398 | 26 659 | 45 956 | 61 376 | 60 318 |
| Проценты к получению за отчетный год | 409 | 439 | 1 323 | 1 907 | 1 959 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 23 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 206 | 15 997 | 2 306 | 1 425 | 5 344 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 411 | 15 548 | 5 032 | 5 075 | 6 329 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 586 | 31 398 | 26 659 | 45 956 | 61 378 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 252 | 409 | 439 | 1 323 | 1 907 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 23 | 2 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 1 206 | 15 997 | 2 306 | 1 425 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 419 | 1 411 | 15 548 | 5 032 | 5 075 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 866 | 25 117 | 21 328 | 36 399 | 48 924 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 720 | 6 220 | 5 362 | 9 562 | 12 433 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 61 | 7 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 220 | 5 362 | 9 562 | 12 433 | 12 123 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 61 | 17 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 117 | 21 328 | 36 399 | 48 922 | 48 143 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 117 | 21 328 | 36 399 | 48 922 | 48 143 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 866 | 25 117 | 21 328 | 36 399 | 48 924 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 110 829 | 143 071 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 79 820 | 110 828 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | 48,9 млн ₽ |
| Активы | 84,7 млн ₽ | 122,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,17 | 10,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 16,14 | 10,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,86 | 4,04 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 43,0 % | 40,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 10,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.