Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОПЛАСТ", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОПЛАСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	11 972	22 677	30 567	33 016	27 805	33 246	31 377
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 713	10 957	9 722	11 968	9 604	10 776	7 633
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	1 713	10 957	9 722	11 968	9 596	10 776	7 633
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					8
Итого оборотных активов на конец отчетного года	10 259	11 720	20 845	21 048	18 201	22 470	23 744
Запасы на конец отчетного года	4 072	6 241	12 493	12 832	15 679	17 674	17 813
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				444	315	434	215
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	5 455	5 443	6 860	7 762	1 559	3 816	5 176
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	732	36	1 064	6	550	518	508
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			428	4	98	28	32
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	16 643	11 972	21 160	28 451	33 016	27 805	33 246
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 983	1 713	10 957	9 722	11 968	9 604	10 776
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 983	1 713	10 957	9 722	11 968	9 596	10 776
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						8
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	14 660	10 259	10 203	18 729	21 048	18 201	22 470
Запасы на конец предыдущего года	2 143	4 072	6 235	12 493	12 832	15 679	17 674
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					444	315	434
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	9 448	5 455	3 926	5 167	7 762	1 559	3 816
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 069	732	36	1 064	6	550	518
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			6	5	4	98	28
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	11 972	22 677	30 567	33 016	27 805	33 246	31 377
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 990	5 019	6 573	8 703	11 103	15 028	15 408
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года			20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года			6 553	8 683	11 083	15 008	15 388
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	55	26
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	55	26
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 927	17 632	23 994	24 313	16 702	18 218	15 969
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	6 950	14 981	19 229	20 978	15 542	14 862	14 396
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	977	2 651	4 765	3 335	1 160	3 356	1 573
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	16 643	11 972	21 160	28 451	33 016	27 805	33 246
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 753	3 990	5 019	6 623	8 703	11 103	15 028
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года			20	20	20	20	20
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года			4 999	6 603	8 683	11 083	15 008
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	84	55	25
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			25
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	84	55
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	13 806	7 927	16 116	21 828	24 313	16 702	18 218
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	12 211	6 950	14 981	19 229	20 978	15 542	14 862
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 595	977	1 135	2 599	3 335	1 160	3 356
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	146 717	3 116	4 434	5 014	6 205	4 751	9 368
Выручка за предыдущий год	74 597	82 052	71 144	76 907	123 959	123 754	115 327
Себестоимость продаж за предыдущий год	72 120	78 936	66 710	71 893	117 754	119 003	105 959
Выручка за отчетный год	82 052	71 144	76 907	123 959	123 754	115 327	82 984
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 530	5 014	6 205	4 751	9 368	5 300
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		3 530	4 508	5 223	2 885	6 286	2 321
Коммерческие расходы за отчетный год			271	451	639	638	307
Управленческие расходы за отчетный год			235	531	1 227	2 444	2 672
Себестоимость продаж за отчетный год	78 939	67 614	71 893	117 754	119 003	105 959	77 684
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 116	3 530	4 508	5 223	2 885	6 286
Коммерческие расходы за предыдущий год			632	271	451	639	638
Управленческие расходы за предыдущий год			272	235	531	1 227	2 444
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 551	1 321	1 962	3 121	3 042	5 602	2 080
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год	799	1 349	2 144	1 674	1 690	1 056	496
Прочие доходы за отчетный год	22	9 284	10 804	6 730	6 128	5 120	3 995
Прочие расходы за отчетный год	730	10 144	11 206	7 158	4 281	4 748	3 740
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	994	1 606	1 321	1 962	3 121	3 042	5 602
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год	979	799	1 349	2 144	1 674	1 690	1 056
Прочие доходы за предыдущий год	1	19	9 284	10 804	6 730	6 128	5 120
Прочие расходы за предыдущий год	14	730	10 144	11 206	7 158	4 281	4 748
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 147	1 238	1 032	1 554	2 518	2 441	4 918
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	338	368	289	382	603	601	684
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				26
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	368	289	382	603	601	684	405
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			26
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 238	1 032	1 554	2 518	2 441	4 918	1 675
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 238	1 032	1 554	2 518	2 441	4 918	1 675
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			1 032	1 554	2 518	2 441	4 918
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистая прибыль (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год
В связи с оплатой труда работников за отчетный год
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год
Налога на прибыль организаций за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).

	2013
Выручка	—
Чистая прибыль	1,0 млн ₽
Активы	22,7 млн ₽
Капитал и резервы	5,0 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,66
Коэффициент быстрой ликвидности	0,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00
Коэффициент автономии	0,22
Финансовый рычаг	3,52
Рентабельность продаж	—
Чистая рентабельность	—
Рентабельность активов (ROA)	4,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	20,6 %
Оборачиваемость активов	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—
Оборачиваемость запасов	34 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	14 дн.
Финансовый цикл	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,50
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-1,02

Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.