Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЗЛЕТ-СЕРВИС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЗЛЕТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 939 | 44 425 | 13 425 | 39 423 | 42 543 | 31 795 | 31 056 | 29 375 | 31 869 | 32 895 | 36 883 | 208 667 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 932 | 4 728 | 2 024 | 1 125 | 819 | 458 | 458 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 887 | 2 939 | 2 024 | 484 | 155 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 1 789 | 641 | 664 | 458 | 458 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 007 | 39 697 | 11 401 | 38 298 | 41 724 | 31 337 | 30 597 | 29 375 | 31 870 | 32 895 | 36 882 | 208 666 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 585 | 20 257 | 11 027 | 26 382 | 27 558 | 13 785 | 15 227 | 15 298 | 15 993 | 16 329 | 17 508 | 19 617 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 381 | 18 800 | 11 293 | 13 706 | 17 258 | 13 299 | 13 627 | 15 311 | 15 281 | 17 990 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 554 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 041 | 640 | 374 | 623 | 460 | 294 | 2 071 | 450 | 566 | 1 285 | 1 384 | 174 495 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 476 | 25 939 | 44 425 | 13 425 | 39 423 | 42 543 | 32 468 | 30 600 | 29 375 | 31 869 | 32 895 | 36 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 962 | 3 887 | 4 728 | 2 024 | 1 126 | 819 | 458 | 458 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 962 | 3 887 | 2 939 | 2 024 | 485 | 155 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 789 | 641 | 664 | 458 | 458 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 514 | 22 052 | 39 697 | 11 401 | 38 297 | 41 724 | 32 010 | 30 142 | 29 375 | 31 870 | 32 895 | 36 883 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 580 | 4 585 | 20 257 | 11 027 | 26 382 | 27 558 | 13 642 | 14 594 | 15 298 | 15 993 | 16 329 | 17 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 709 | 16 426 | 18 800 | 11 292 | 13 706 | 18 077 | 14 883 | 13 627 | 15 311 | 15 281 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 991 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 225 | 1 041 | 640 | 374 | 623 | 460 | 291 | 665 | 450 | 566 | 1 285 | 1 384 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 939 | 44 425 | 13 425 | 39 423 | 42 543 | 31 795 | 31 056 | 29 375 | 31 869 | 32 895 | 36 883 | 208 667 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 537 | 1 049 | 49 | 14 843 | 19 821 | 20 718 | 22 287 | 24 784 | 24 904 | 25 565 | 25 449 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 140 | 134 | 639 | 75 | 291 | 37 | 929 | 945 | 1 768 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 | 929 | 945 | 1 768 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 37 | 140 | 134 | 639 | 75 | 291 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 365 | 43 236 | 14 508 | 39 240 | 27 061 | 11 899 | 10 046 | 7 088 | 7 048 | 7 062 | 10 373 | 181 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 5 | 456 | 456 | 456 | 456 | 366 | 432 | 306 | 216 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 350 | 43 231 | 14 508 | 39 240 | 26 605 | 11 443 | 9 590 | 6 632 | 6 682 | 6 630 | 10 067 | 181 234 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 476 | 25 939 | 44 425 | 13 425 | 39 423 | 42 543 | 32 468 | 30 600 | 29 375 | 31 869 | 32 895 | 36 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 760 | 537 | 1 049 | 49 | 14 843 | 19 707 | 20 151 | 22 287 | 24 784 | 24 904 | 24 778 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 140 | 134 | 639 | 75 | 166 | 37 | 929 | 1 732 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 | 929 | 1 732 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 37 | 140 | 134 | 639 | 75 | 166 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 716 | 25 365 | 43 236 | 14 897 | 39 240 | 27 061 | 12 686 | 10 283 | 7 088 | 7 048 | 7 062 | 10 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 705 | 15 | 5 | 457 | 456 | 456 | 456 | 366 | 432 | 306 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 011 | 25 350 | 43 231 | 14 897 | 39 240 | 26 604 | 12 230 | 9 827 | 6 632 | 6 682 | 6 630 | 10 067 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 110 | 934 | 2 012 | 386 | 7 148 | 13 681 | 20 289 | 14 200 | 22 611 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 853 | 48 279 | 65 391 | 13 851 | 1 886 | 8 882 | 15 366 | 3 437 | 6 338 | 10 472 | 7 286 | 11 843 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 257 | 47 345 | 63 379 | 16 807 | 2 440 | 8 496 | 16 291 | 3 711 | 7 343 | 9 817 | 6 914 | 10 768 |
| Выручка за отчетный год | 48 279 | 65 391 | 14 062 | 1 886 | 8 882 | 15 366 | 5 718 | 6 338 | 10 472 | 7 286 | 11 843 | 7 101 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 012 | 386 | 1 341 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 012 | 386 | 1 341 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 345 | 63 379 | 16 394 | 2 440 | 8 496 | 16 230 | 4 377 | 7 343 | 9 817 | 6 914 | 10 768 | 6 029 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 934 | 2 012 | 386 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 1 971 | 362 | 1 284 | 42 | 55 | 213 | 351 | 951 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 161 | 307 | 527 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 310 | 994 | 3 | 299 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 274 | 41 | 40 | 1 153 | 24 | 349 | 57 | 42 | 55 | 52 | 41 | 125 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 727 | 1 971 | 361 | 64 | 42 | 55 | 213 | 351 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 161 | 307 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 6 396 | 994 | 1 | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 206 | 41 | 6 224 | 1 153 | 25 | 1 123 | 63 | 42 | 55 | 52 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 428 | 595 | 1 577 | 527 | 96 | 529 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 106 | 132 | 394 | 179 | 589 | 595 | 66 | 73 | 63 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 394 | 589 | 595 | 387 | 272 | 66 | 73 | 63 | 201 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 595 | 1 577 | 1 012 | 527 | 96 | 529 | 670 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 595 | 1 577 | 1 012 | 527 | 96 | 529 | 670 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | 527 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 529 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ | ||
| Активы | 31,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 31,9 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 208,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +65,2 % | -30,4 % | +62,5 % | -40,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,05 | 4,14 | 4,52 | 4,66 | 3,56 | 1,15 | 1,66 ▼ | 1,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,53 | 1,99 | 2,25 | 2,35 | 1,87 | 1,04 | 1,24 ▼ | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,08 | 0,18 | 0,13 | 1,04 | 1,01 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,67 | 0,76 | 0,78 | 0,76 | 0,69 | 0,12 | 0,47 ▼ | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,50 | 0,32 | 0,29 | 0,32 | 0,44 | 7,20 | 0,68 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | -15,9 % | 6,3 % | 5,1 % | 9,1 % | 15,1 % | 5,2 % ▲ | 7,7 % |
| Чистая рентабельность | — | -17,6 % | 5,0 % | 1,3 % | 4,5 % | 9,4 % | 2,6 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | -3,8 % | 1,7 % | 0,3 % | 1,4 % | 0,3 % | 2,2 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,9 % | -5,0 % | 2,1 % | 0,4 % | 2,1 % | 2,6 % | 11,0 % ▼ | 14,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,22 | 0,33 | 0,22 | 0,32 | 0,03 | 1,31 ▼ | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 785 дн. | 534 дн. | 766 дн. | 554 дн. | — | 85 дн. | 111 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 270 дн. | 760 дн. | 595 дн. | 862 дн. | 593 дн. | 1 188 дн. | 33 дн. ▼ | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 800 дн. | 330 дн. | 248 дн. | 350 дн. | 341 дн. | 10 972 дн. | 92 дн. ▼ | 84 дн. |
| Финансовый цикл | — | 1 216 дн. | 880 дн. | 1 278 дн. | 807 дн. | — | 20 дн. | 21 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | 0,76 | 0,78 | 0,79 | 0,72 | 0,13 | 0,50 ▼ | 0,53 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,72 | — | — | — | — | — | 4,21 | 5,33 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3903).