Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМБЕРЛИТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КИМБЕРЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 103 276 | 113 780 | 121 800 | 121 275 | 128 037 | 135 180 | 126 375 | 115 397 | 121 779 | 110 266 | 123 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 068 | 103 516 | 112 709 | 108 954 | 111 033 | 106 656 | 103 210 | 93 887 | 87 734 | 89 568 | 86 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 77 665 | 84 913 | 80 078 | 75 798 | 79 129 | 104 903 | 92 764 | 93 887 | 87 691 | 87 794 | 9 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 77 579 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 43 | 221 | 36 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 403 | 18 603 | 32 631 | 33 156 | 31 904 | 1 753 | 10 446 | 1 553 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 208 | 10 264 | 9 091 | 12 321 | 17 004 | 28 524 | 23 165 | 21 510 | 34 045 | 20 698 | 37 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 285 | 1 778 | 1 | 412 | 463 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 440 | 159 | 159 | 3 283 | 3 283 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 896 | 6 670 | 7 312 | 10 498 | 15 480 | 26 927 | 23 158 | 21 470 | 33 798 | 16 961 | 33 271 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 312 | 1 312 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 587 | 182 | 144 | 149 | 2 | 74 | 7 | 40 | 247 | 41 | 65 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 164 | 162 | 10 | 10 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 140 527 | 103 276 | 113 780 | 121 800 | 121 275 | 128 037 | 121 712 | 124 176 | 115 397 | 121 779 | 110 266 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 77 806 | 88 068 | 103 516 | 112 709 | 108 954 | 111 033 | 105 552 | 101 011 | 93 887 | 90 764 | 89 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 109 | 77 665 | 84 913 | 80 078 | 75 798 | 79 129 | 98 867 | 90 565 | 93 887 | 87 691 | 9 343 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 78 451 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 43 | 221 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 697 | 10 403 | 18 603 | 32 631 | 33 156 | 31 904 | 6 685 | 10 446 | 3 031 | 1 553 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 721 | 15 208 | 10 264 | 9 091 | 12 321 | 17 004 | 16 160 | 23 165 | 21 510 | 31 014 | 20 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 185 | 285 | 1 778 | 412 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 602 | 440 | 159 | 159 | 1 | 3 283 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 663 | 7 896 | 6 670 | 7 312 | 10 498 | 15 480 | 15 924 | 23 158 | 21 470 | 30 767 | 16 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 312 | 1 312 | 1 512 | 1 512 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 271 | 6 587 | 182 | 144 | 149 | 2 | 235 | 7 | 40 | 247 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 163 | 164 | 162 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 103 276 | 113 780 | 121 800 | 121 275 | 128 037 | 135 180 | 126 375 | 115 397 | 121 779 | 110 266 | 123 832 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 295 | 57 896 | 64 690 | 67 622 | 71 921 | 76 731 | 92 018 | 112 595 | 119 768 | 107 138 | 120 717 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 18 250 | 18 250 | 18 250 | 18 250 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 795 | 53 396 | 60 190 | 63 122 | 67 421 | 72 231 | 87 518 | 89 845 | 97 018 | 84 388 | 97 967 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 973 | 52 871 | 55 590 | 52 271 | 54 428 | 56 254 | 32 587 | 11 | 288 | 943 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 46 973 | 52 871 | 55 590 | 52 271 | 54 428 | 56 254 | 32 587 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 212 | 943 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 76 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 008 | 3 013 | 1 520 | 1 382 | 1 688 | 2 195 | 1 770 | 2 802 | 2 000 | 2 840 | 2 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 008 | 3 013 | 1 520 | 1 382 | 1 688 | 2 195 | 1 770 | 2 802 | 2 000 | 2 361 | 1 378 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 63 | 66 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 416 | 727 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 140 527 | 103 276 | 113 780 | 121 800 | 121 275 | 128 037 | 121 712 | 124 176 | 115 397 | 121 779 | 110 266 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 531 | 32 295 | 57 896 | 64 690 | 67 622 | 71 921 | 87 204 | 89 819 | 112 595 | 119 768 | 107 138 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 61 012 | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 65 512 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 18 250 | 18 250 | 18 250 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 519 | 27 795 | 53 396 | 60 190 | 63 122 | 67 421 | 82 704 | 85 319 | 89 845 | 97 018 | 84 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 786 | 46 973 | 52 871 | 55 590 | 52 271 | 54 428 | 32 416 | 18 292 | 11 | 288 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 786 | 46 973 | 52 871 | 55 590 | 52 271 | 54 428 | 32 416 | 18 292 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 212 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 210 | 24 008 | 3 013 | 1 520 | 1 382 | 1 688 | 2 092 | 16 065 | 2 802 | 2 000 | 2 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 295 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 210 | 24 008 | 3 013 | 1 520 | 1 382 | 1 688 | 2 092 | 1 770 | 2 802 | 2 000 | 2 361 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 63 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 416 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 725 | 12 805 | 12 181 | 13 297 | 8 933 | 9 788 | 9 575 | 11 845 | 12 058 | 9 980 | 15 604 |
| Выручка за предыдущий год | 147 039 | 22 655 | 22 596 | 23 240 | 17 810 | 18 129 | 17 942 | 17 931 | 18 177 | 18 625 | 24 515 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 314 | 9 850 | 10 415 | 9 943 | 8 877 | 8 341 | 8 367 | 6 086 | 6 119 | 8 645 | 8 911 |
| Выручка за отчетный год | 69 882 | 22 596 | 23 240 | 17 810 | 18 129 | 18 246 | 17 931 | 18 177 | 18 625 | 24 515 | 28 603 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 12 181 | 13 297 | 8 933 | 9 788 | 10 715 | 9 469 | 12 058 | 9 980 | 15 604 | 18 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 12 181 | 13 297 | 8 933 | 9 788 | 10 715 | 9 469 | 9 774 | 9 121 | 13 874 | 17 209 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 284 | 859 | 1 730 | 1 685 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 633 | 10 415 | 9 943 | 8 877 | 8 341 | 7 531 | 8 462 | 6 119 | 8 645 | 8 911 | 9 709 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 589 | 12 805 | 12 181 | 13 297 | 8 933 | 9 788 | 9 575 | 9 469 | 9 774 | 9 121 | 13 874 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 136 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 376 | 2 284 | 859 | 1 730 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 780 | 9 295 | 8 522 | 3 770 | 5 393 | 5 998 | 6 044 | 5 796 | 8 966 | 18 061 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 10 | 10 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 598 | 2 331 | 2 397 | 2 475 | 2 207 | 2 189 | 992 | 621 | 79 | 49 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 266 | 3 702 | 18 | 15 | 37 | 1 273 | 1 | 242 | 967 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 137 | 4 257 | 2 396 | 2 690 | 2 213 | 2 538 | 2 470 | 4 630 | 156 | 23 825 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 519 | 8 053 | 9 295 | 8 522 | 3 770 | 5 393 | 5 260 | 6 044 | 5 796 | 8 966 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 10 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 2 297 | 2 331 | 2 397 | 2 475 | 2 207 | 1 609 | 992 | 621 | 79 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 | 3 702 | 18 | 15 | 84 | 37 | 1 273 | 1 | 242 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 725 | 2 455 | 4 257 | 2 396 | 2 690 | 2 213 | 2 790 | 2 470 | 4 630 | 156 | 23 825 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 519 | 6 763 | 7 407 | 6 793 | 2 931 | 4 299 | 4 554 | 4 831 | 4 525 | 7 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 290 | 1 888 | 1 729 | 839 | 1 094 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 504 | 1 888 | 1 729 | 839 | 1 094 | 1 188 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 276 | 7 407 | 6 793 | 2 931 | 4 299 | 4 810 | 4 831 | 4 525 | 7 173 | 13 579 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 276 | 7 407 | 6 793 | 2 931 | 4 299 | 4 810 | 4 831 | 4 525 | 7 173 | 13 579 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 519 | 6 763 | 7 407 | 6 793 | 2 931 | 4 299 | 4 554 | 4 831 | 4 525 | 7 173 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 65 512 | 65 512 | 65 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 190 | 63 121 | 67 420 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 690 | 67 621 | 71 920 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 65 512 | 65 512 | 65 512 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 63 121 | 67 420 | 72 230 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 621 | 71 920 | 76 730 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 931 | 4 299 | 4 810 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 931 | 4 299 | 4 810 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 931 | 4 299 | 4 810 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 931 | 4 299 | 4 810 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 71 921 | 76 731 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 622 | 71 921 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 784 | 8 903 | 72 | 593 | 6 701 | 2 561 | 10 998 | 79 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 682 | 16 901 | 11 007 | 10 578 | 21 111 | 9 264 | 19 995 | 14 748 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 267 | 16 508 | 11 007 | 10 578 | 20 303 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 240 | 19 995 | 14 748 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 415 | 393 | 808 | 24 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 898 | 7 998 | 10 935 | 9 985 | 14 410 | 6 703 | 8 997 | 14 669 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 355 | 1 481 | 4 548 | 252 | 1 188 | 480 | 2 386 | 5 732 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 692 | 635 | 879 | 2 236 | 3 480 | 527 | 438 | 464 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 898 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 862 | 914 | 1 514 | 1 079 | 1 393 | 1 529 | 2 450 | 4 219 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 989 | 4 968 | 3 994 | 6 418 | 2 451 | 4 167 | 3 723 | 4 254 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 308 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 308 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 308 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 279 | 9 000 | 821 | 24 918 | 2 276 | 11 008 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 279 | 9 000 | 2 276 | 11 008 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 821 | 24 918 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 250 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 18 250 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 500 | 50 | 78 | 197 | 155 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 50 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 78 | 197 | 155 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 72 | 33 | 207 | 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 17,9 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 28,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,8 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | ||
| Активы | 126,4 млн ₽ | 115,4 млн ₽ | 121,8 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 123,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 107,1 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | +2,5 % | +31,6 % | +16,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,09 | 7,68 | 17,02 | 7,29 | 17,08 | 2,16 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,09 | 7,68 | 17,02 | 5,99 | 15,36 | 1,94 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,12 | 0,01 | 0,03 | 1,36 ▼ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,98 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 52,8 % | 53,8 % | 49,0 % | 56,6 % | 60,2 % | 12,2 % ▲ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 26,9 % | 24,9 % | 38,5 % | -51,5 % | 47,5 % | 7,6 % ▲ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | 3,9 % | 5,9 % | -11,5 % | 11,0 % | 2,0 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 4,0 % | 6,0 % | -11,8 % | 11,2 % | 8,7 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,22 | 0,23 | 0,43 ▼ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 471 дн. | 431 дн. | 662 дн. | 253 дн. | 425 дн. | 114 дн. ▼ | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | 17 дн. | 17 дн. | 3 дн. ▼ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 47,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).