Финансы ООО "РОАЗ", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКИЙ АВТОБУСНЫЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 965 584 | 971 214 | 401 088 | 273 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 728 162 | 713 454 | 211 895 | 97 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 636 738 | 625 256 | 113 958 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 91 422 | 88 196 | 97 935 | 97 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 237 422 | 257 760 | 189 193 | 176 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 91 632 | 90 439 | 42 456 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 286 | 25 319 | 25 320 | 25 320 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 898 | 138 428 | 117 858 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 606 | 3 574 | 3 559 | 150 733 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 107 608 | 965 584 | 971 214 | 401 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 100 | 728 162 | 713 454 | 211 895 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 655 712 | 636 738 | 625 256 | 113 958 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 2 | 2 | 2 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 100 372 | 91 422 | 88 196 | 97 935 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 351 508 | 237 422 | 257 760 | 189 193 |
| Запасы на конец предыдущего года | 91 273 | 91 632 | 90 439 | 42 456 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 489 | 25 286 | 25 319 | 25 320 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 238 512 | 116 898 | 138 428 | 117 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 213 | 3 606 | 3 574 | 3 559 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 965 584 | 971 214 | 401 088 | 273 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 147 360 | 147 360 | 147 360 | 147 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 166 | 369 609 | 629 615 | 810 295 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 341 532 | 368 980 | 628 988 | 809 667 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 634 | 629 | 627 | 628 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 494 827 | 1 543 819 | 1 530 268 | 1 542 715 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 324 452 | 366 089 | 366 089 | 366 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 170 375 | 1 177 730 | 1 164 179 | 1 176 626 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 107 608 | 965 584 | 971 214 | 401 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 147 360 | 147 360 | 147 360 | 147 360 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 982 | 342 166 | 369 609 | 629 615 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 292 050 | 341 532 | 368 980 | 628 988 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 932 | 634 | 629 | 627 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 548 492 | 1 494 827 | 1 543 819 | 1 530 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 436 771 | 324 452 | 366 089 | 366 089 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 111 721 | 1 170 375 | 1 177 730 | 1 164 179 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 244 | 1 333 | ||
| Выручка за предыдущий год | 273 414 | 19 338 | 1 333 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 170 | 19 871 | ||
| Выручка за отчетный год | 19 338 | 1 333 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 333 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 193 | 11 945 | 11 163 | 4 458 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 871 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 865 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 66 043 | 38 193 | 11 945 | 11 163 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 373 | 38 810 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 68 016 | 24 025 | 33 437 | 359 |
| Прочие расходы за отчетный год | 132 678 | 59 997 | 865 847 | 316 125 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 685 | 25 373 | 38 810 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 280 631 | 68 016 | 24 025 | 33 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 552 926 | 132 678 | 59 997 | 865 847 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 17 250 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 984 | 2 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 121 | 44 244 | ||
| Прочее за предыдущий год | 16 014 | 129 | 2 136 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 250 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 34 395 | 509 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 29 849 | 34 395 | 509 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 44 244 | |||
| Прочее за отчетный год | 129 | 2 136 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 147 360 | 147 360 | 147 360 | 147 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 147 360 | 147 360 | 147 360 | 147 360 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 543 | 70 805 | 816 581 | 320 224 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 137 543 | 70 805 | 816 581 | 320 224 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 543 | 70 805 | 816 581 | 320 224 |
| Убыток (ИТОГО) | 137 543 | 70 805 | 816 581 | 320 224 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 553 | 19 | 72 | 4 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 553 | 19 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 72 | 4 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 573 | 19 | 2 685 | 259 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 897 | 121 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 608 | 1 378 | 86 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 965 | 19 | 410 | 52 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 613 | 255 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 613 | 255 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 613 | 255 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 |