Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ ИНЖЕНЕРИНГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНТ ИНЖЕНЕРИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 059 | 6 239 | 13 781 | 12 394 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 | 40 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 004 | 6 199 | 13 781 | 12 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 070 | 1 533 | 1 158 | 1 615 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 868 | 4 636 | 12 193 | 10 666 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 30 | 430 | 113 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 298 | 8 059 | 6 239 | 13 781 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 40 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 40 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 298 | 8 004 | 6 199 | 13 781 |
| Запасы на конец предыдущего года | 766 | 1 070 | 1 533 | 1 158 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 284 | 6 868 | 4 636 | 12 193 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 248 | 66 | 30 | 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 059 | 6 239 | 13 781 | 12 394 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 890 | 4 496 | 3 941 | 4 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 169 | 1 743 | 9 840 | 8 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 310 | 1 310 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 169 | 1 743 | 8 530 | 6 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 298 | 8 059 | 6 239 | 13 781 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 300 | 2 890 | 4 496 | 3 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 998 | 5 169 | 1 743 | 9 840 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 310 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 998 | 5 169 | 1 743 | 8 530 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 989 | 675 | 1 671 | 1 209 |
| Выручка за предыдущий год | 8 347 | 5 776 | 4 107 | 5 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 358 | 5 101 | 2 436 | 4 158 |
| Выручка за отчетный год | 5 776 | 4 107 | 5 367 | 5 076 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 671 | 1 209 | 492 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 675 | 1 671 | 1 209 | 492 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 101 | 2 436 | 4 158 | 4 584 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 989 | 675 | 1 671 | 1 209 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 1 653 | 1 027 | 308 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 | 1 535 | 275 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 22 | 1 717 | 459 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 075 | 662 | 1 653 | 1 027 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 265 | 4 | 4 | 1 535 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 17 | 22 | 1 717 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 817 | 489 | 1 606 | 867 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 258 | 173 | 47 | 160 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 47 | 160 | 133 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 489 | 1 606 | 867 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 489 | 1 606 | 867 | 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 489 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 3,56 | 1,40 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,34 | 2,68 | 1,28 | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,72 | 0,29 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 0,39 | 2,50 | 2,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 25,7 % | 6,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,9 % | 35,7 % | 22,0 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 230 дн. | 102 дн. | 129 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.