Финансы ООО "КП "СТЭП ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕЙТЕРИНГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СТЭП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 603 | 16 849 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 602 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 602 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 16 849 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 848 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 895 | 7 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 890 | 7 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 890 | 7 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 1 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 603 | 16 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 411 | 9 610 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 192 | 7 239 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 687 | 6 927 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 505 | 312 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 895 | 7 603 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 126 | 411 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 769 | 7 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 435 | 6 687 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 334 | 505 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 715 | 10 292 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 537 | 565 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 012 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 8 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 937 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 417 | 537 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 281 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 239 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 093 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 199 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -715 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Активы | 7,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 411 тыс. ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 | 2,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 2,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 17,50 | 0,75 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,4 % | 54,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -174,0 % | 95,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 2,33 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.