Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ УСЛУГ", Ростов-на-дону
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАННО-ПРАЧЕЧНЫХ УСЛУГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 334 | 10 759 | 10 500 | 16 341 | 13 083 | 13 504 | 13 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 872 | 4 522 | 4 324 | 8 674 | 12 751 | 12 025 | 11 345 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 872 | 4 522 | 4 324 | 8 674 | 12 751 | 12 025 | 11 345 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 462 | 6 237 | 6 176 | 7 667 | 332 | 1 479 | 2 596 |
| Запасы на конец отчетного года | 648 | 535 | 789 | 297 | 186 | 122 | 356 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 177 | 235 | 586 | 3 166 | 22 | 358 | 51 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 637 | 5 467 | 4 801 | 4 204 | 124 | 983 | 2 172 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | 17 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 750 | 10 334 | 10 759 | 10 500 | 13 175 | 13 083 | 13 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 986 | 4 872 | 4 522 | 4 324 | 8 674 | 12 751 | 12 025 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 986 | 4 872 | 4 522 | 4 324 | 8 674 | 12 751 | 12 025 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 764 | 5 462 | 6 237 | 6 176 | 4 501 | 332 | 1 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 606 | 648 | 535 | 789 | 297 | 186 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 727 | 177 | 235 | 586 | 22 | 358 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 431 | 4 637 | 5 467 | 4 801 | 4 204 | 124 | 983 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 334 | 10 759 | 10 500 | 16 341 | 13 083 | 13 504 | 13 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 109 | 9 510 | 8 572 | 13 877 | 9 653 | 10 830 | 12 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 139 | 188 | 189 | 4 284 | 189 | 194 | 253 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 770 | 2 122 | 1 183 | 2 393 | 2 264 | 3 436 | 5 196 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 225 | 1 249 | 1 928 | 2 464 | 3 430 | 2 674 | 1 293 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 464 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 225 | 1 249 | 1 928 | 2 790 | 1 999 | 611 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 640 | 675 | 682 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 750 | 10 334 | 10 759 | 10 500 | 13 175 | 13 083 | 13 504 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 184 | 9 109 | 9 510 | 8 572 | 9 782 | 9 653 | 10 830 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 125 | 139 | 188 | 189 | 189 | 189 | 194 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 859 | 1 770 | 2 122 | 1 183 | 2 393 | 2 264 | 3 436 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 566 | 1 225 | 1 249 | 1 928 | 3 393 | 3 430 | 2 674 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 928 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 566 | 1 225 | 1 249 | 2 464 | 2 790 | 1 999 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 929 | 640 | 675 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 536 | 38 | 6 085 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 23 475 | 23 149 | 23 247 | 22 933 | 23 419 | 23 615 | 21 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 939 | 23 111 | 25 689 | 24 548 | 28 942 | 25 543 | 15 662 |
| Выручка за отчетный год | 23 149 | 23 247 | 22 933 | 23 419 | 23 615 | 21 747 | 20 490 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 6 085 | 5 210 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 38 | 1 670 | 941 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 220 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 415 | 4 049 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 111 | 25 689 | 24 548 | 28 942 | 25 543 | 15 662 | 15 280 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 536 | 38 | 1 670 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 415 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 949 | 2 441 | 1 087 | 9 279 | 821 | 1 848 | 2 730 |
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 84 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 040 | 5 390 | 3 106 | 15 581 | 3 521 | 306 | 2 061 |
| Прочие расходы за отчетный год | 170 | 591 | 404 | 779 | 772 | 128 | 272 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 452 | 949 | 2 441 | 1 087 | 4 691 | 821 | 1 848 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 84 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 040 | 5 390 | 3 106 | 15 581 | 3 521 | 306 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 170 | 591 | 404 | 5 367 | 772 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 280 | 965 | 15 | 1 210 | 102 | 1 187 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 914 | 500 | 2 975 | |||
| Прочее за предыдущий год | 287 | 474 | 562 | 572 | 506 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 914 | 500 | 2 975 | |||
| Прочее за отчетный год | 474 | 562 | 572 | 5 094 | 719 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 280 | 965 | 15 | 1 210 | 102 | 1 187 | 1 760 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 280 | 965 | 15 | 1 210 | 102 | 1 187 | 1 760 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 280 | 965 | 15 | 1 210 | 102 | 1 187 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 125 | 139 | 188 | 189 | 189 | 189 | 194 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 859 | 1 770 | 2 122 | 1 183 | 2 393 | 2 264 | 3 436 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 184 | 9 109 | 9 510 | 8 572 | 9 782 | 9 653 | 10 830 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 | 7 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 139 | 188 | 189 | 4 284 | 189 | 194 | 253 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 770 | 2 122 | 1 183 | 2 393 | 2 264 | 3 436 | 5 196 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 109 | 9 510 | 8 572 | 13 877 | 9 653 | 10 830 | 12 649 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 965 | 15 | 5 305 | 102 | 1 187 | 1 997 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 280 | 965 | 15 | 5 305 | 102 | 1 187 | 1 997 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 280 | 965 | 15 | 1 210 | 102 | 1 187 | 1 997 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 280 | 965 | 15 | 1 210 | 102 | 1 187 | 1 997 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | 564 | 953 | 231 | 10 | 237 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 355 | 564 | 953 | 231 | 10 | 237 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 306 | 480 | 664 | 110 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 306 | 480 | 664 | 110 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 84 | 289 | 121 | 10 | 237 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 49 | 84 | 289 | 121 | 10 | 237 | |
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 14 | 49 | 1 | 4 095 | 5 | 59 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 109 | 9 510 | 8 572 | 13 877 | 9 653 | 10 830 | 12 649 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 184 | 9 109 | 9 510 | 8 572 | 9 782 | 9 653 | 10 830 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 317 | 859 | 1 189 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 121 | 27 096 | 23 246 | 23 414 | 23 897 | 22 435 | 20 934 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 076 | 23 510 | 22 952 | 23 220 | 23 630 | 21 747 | 20 490 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 454 | 223 | 142 | 132 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 3 132 | 71 | 52 | 135 | 688 | 444 |
| Платежи – всего за отчетный год | 22 804 | 29 873 | 26 869 | 31 265 | 28 177 | 21 576 | 19 745 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 157 | 17 044 | 14 957 | 15 294 | 14 332 | 10 865 | 8 620 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 019 | 7 302 | 6 725 | 7 789 | 7 238 | 5 606 | 9 151 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 217 | 30 | 2 028 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 433 | 5 310 | 5 157 | 6 154 | 6 607 | 5 105 | 1 973 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 889 | 3 607 | 2 957 | 7 254 | 200 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 000 | 5 447 | 3 044 | 15 903 | 200 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | 5 391 | 3 000 | 15 903 | 200 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 56 | 44 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 111 | 1 840 | 87 | 8 649 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 111 | 94 | 7 870 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 746 | 87 | 779 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 206 | 830 | 859 | 1 189 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,68 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.