Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗОН-СЕРВИС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗОН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 680 | 10 206 | 4 531 | 9 495 | 8 236 | 12 513 | 1 926 | 2 237 | 7 919 | 4 231 | 8 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 655 | 318 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 650 | 313 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 025 | 9 888 | 4 526 | 9 490 | 8 231 | 12 508 | 1 921 | 2 232 | 7 887 | 4 226 | 8 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 192 | 287 | 192 | 151 | 249 | 182 | 346 | 225 | 241 | 179 | 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 732 | 9 217 | 4 259 | 9 313 | 7 923 | 12 150 | 1 393 | 1 775 | 7 524 | 3 849 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 732 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 384 | 75 | 26 | 59 | 176 | 182 | 232 | 122 | 198 | 180 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 726 | 11 680 | 10 206 | 4 531 | 9 495 | 8 236 | 2 290 | 1 926 | 2 237 | 7 919 | 4 231 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 020 | 655 | 318 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 015 | 650 | 313 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 5 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 706 | 11 025 | 9 888 | 4 526 | 9 490 | 8 231 | 2 285 | 1 921 | 2 232 | 7 887 | 4 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 337 | 192 | 287 | 192 | 151 | 249 | 174 | 346 | 225 | 241 | 179 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 356 | 10 732 | 9 217 | 4 259 | 9 313 | 7 923 | 2 016 | 1 393 | 1 775 | 7 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 849 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 101 | 384 | 75 | 26 | 59 | 95 | 182 | 232 | 122 | 198 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 680 | 10 206 | 4 531 | 9 495 | 8 236 | 12 513 | 1 926 | 2 237 | 7 919 | 4 231 | 8 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 724 | 7 948 | 3 787 | 6 541 | 6 884 | 8 673 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 714 | 7 938 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 956 | 2 258 | 744 | 2 954 | 1 352 | 3 840 | 16 074 | 24 770 | 28 313 | 21 292 | 19 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 956 | 2 258 | 744 | 2 954 | 1 352 | 3 840 | 16 074 | 24 770 | 28 313 | 21 292 | 19 472 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 726 | 11 680 | 10 206 | 4 531 | 9 495 | 8 236 | 2 290 | 1 926 | 2 237 | 7 919 | 4 231 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 751 | 8 724 | 7 948 | 3 787 | 6 541 | 6 884 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 741 | 8 714 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 975 | 2 956 | 2 258 | 744 | 2 954 | 1 352 | 6 853 | 16 074 | 24 770 | 28 313 | 21 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 975 | 2 956 | 2 258 | 744 | 2 954 | 1 352 | 6 853 | 16 074 | 24 770 | 28 313 | 21 292 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 415 | 108 | 3 140 | 720 | 54 209 | 49 730 | 62 545 | 74 753 | 67 908 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 507 | 26 214 | 30 499 | 32 275 | 41 695 | 40 864 | 24 895 | 19 749 | 27 673 | 39 057 | 36 524 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 092 | 27 535 | 30 391 | 36 033 | 38 555 | 40 144 | 29 314 | 29 981 | 34 872 | 35 696 | 31 384 |
| Выручка за отчетный год | 26 214 | 30 499 | 32 275 | 41 695 | 40 864 | 36 026 | 19 749 | 27 673 | 39 057 | 36 524 | 37 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 | 3 140 | 720 | 2 117 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 108 | 3 140 | 720 | 2 117 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 535 | 30 391 | 36 033 | 38 555 | 40 144 | 33 909 | 29 981 | 34 872 | 35 696 | 31 384 | 31 055 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 415 | 108 | 3 140 | 720 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 865 | 439 | 1 887 | 1 871 | 294 | 317 | 847 | 549 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 105 | 1 657 | 40 | 409 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 618 | 895 | 302 | 275 | 281 | 230 | 214 | 294 | 277 | 847 | 140 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 276 | 2 865 | 439 | 628 | 1 871 | 294 | 317 | 847 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 1 657 | 40 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 618 | 895 | 302 | 275 | 281 | 628 | 214 | 294 | 277 | 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 175 | 2 754 | 342 | 2 139 | 3 332 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 101 | 111 | 97 | 93 | 797 | 892 | 985 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 101 | 89 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 101 | 111 | 97 | 98 | 797 | 892 | 985 | 961 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 89 | 94 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 754 | 342 | 1 789 | 2 139 | 3 332 | 5 678 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 754 | 342 | 1 789 | 2 139 | 3 332 | 5 678 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 175 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 19,7 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | -9,6 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | ||
| Активы | 12,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 8,7 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -22,5 млн ₽ | -20,4 млн ₽ | -17,1 млн ₽ | -11,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +40,1 % | +41,1 % | -6,5 % | +2,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,26 | 0,12 | 0,09 | 0,28 | 0,20 | 0,42 | 1,76 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,21 | 0,10 | 0,08 | 0,27 | 0,19 | 0,41 | 1,11 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,41 | 0,78 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | -7,35 | -10,07 | -2,58 | -4,03 | -1,41 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | — | — | — | — | — | 0,88 | 0,80 |
| Рентабельность продаж | — | -51,8 % | -26,0 % | 8,6 % | 14,1 % | 17,0 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | -48,5 % | -30,3 % | 5,5 % | 9,1 % | 15,2 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,3 % | -497,7 % | -374,8 % | 27,0 % | 78,8 % | 70,2 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,6 % | — | — | — | — | — | 8,8 % | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,25 | 12,37 | 4,93 | 8,63 | 4,63 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 26 дн. | 23 дн. | 70 дн. | 38 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 55 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. | 196 дн. | 259 дн. | 290 дн. | 248 дн. | 229 дн. | 70 дн. ▼ | 60 дн. |
| Финансовый цикл | — | -166 дн. | -233 дн. | -217 дн. | -207 дн. | — | 38 дн. | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,69 | -7,37 | -10,10 | -2,59 | -4,04 | -1,41 | 0,51 ▼ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 7,93 | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,77 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,42 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -141 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.61 (компаний: 16669).