Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОТЕРА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 738 | 1 022 | 8 030 | 19 088 | 17 676 | 20 006 | 23 282 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 239 | 160 | 82 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 239 | 160 | 82 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 738 | 1 022 | 8 030 | 19 088 | 17 437 | 19 846 | 23 200 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 590 | 9 283 | 15 156 | 18 356 | 18 905 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 639 | 627 | 327 | 9 679 | 2 180 | 738 | 4 287 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 99 | 395 | 113 | 126 | 101 | 752 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 432 | 728 | 1 022 | 8 049 | 19 087 | 17 676 | 20 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 239 | 160 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 239 | 160 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 432 | 728 | 1 022 | 8 049 | 19 087 | 17 437 | 19 846 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 599 | 9 283 | 15 156 | 18 356 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 415 | 629 | 627 | 337 | 9 678 | 2 180 | 738 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 99 | 395 | 113 | 126 | 101 | 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 738 | 1 022 | 8 030 | 19 088 | 17 676 | 20 006 | 23 282 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 | 504 | 2 002 | 3 845 | 4 000 | 5 451 | 4 692 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 261 | 518 | 6 028 | 15 243 | 13 676 | 14 555 | 18 590 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 105 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 261 | 518 | 6 028 | 15 243 | 13 676 | 11 450 | 18 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 432 | 728 | 1 022 | 8 049 | 19 087 | 17 676 | 20 006 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 474 | 467 | 504 | 1 986 | 3 845 | 4 000 | 5 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 958 | 261 | 518 | 6 063 | 15 242 | 13 676 | 14 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 105 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 958 | 261 | 518 | 6 063 | 15 242 | 13 676 | 11 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 721 | 3 | 188 | 2 569 | 3 525 | 1 604 | 2 950 |
| Выручка за предыдущий год | 7 417 | 5 797 | 3 562 | 35 113 | 58 930 | 46 798 | 57 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 304 | 5 794 | 3 374 | 32 544 | 55 405 | 45 194 | 54 135 |
| Выручка за отчетный год | 5 797 | 3 562 | 35 113 | 58 930 | 46 798 | 57 085 | 65 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 188 | 2 560 | 3 525 | 1 604 | 2 950 | 1 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 188 | 2 560 | 3 525 | 1 604 | 2 950 | 1 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 793 | 3 374 | 32 553 | 55 405 | 45 194 | 54 135 | 64 160 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 188 | 2 569 | 3 525 | 1 604 | 2 950 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 | 2 506 | 3 361 | 1 506 | 2 648 | 1 366 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 198 | 176 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 178 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 54 | 164 | 98 | 105 | 280 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 | 72 | 2 490 | 3 361 | 1 506 | 2 648 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 10 | 117 | 79 | 164 | 98 | 105 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 1 982 | 2 681 | 1 302 | 2 113 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 34 | 508 | 680 | 204 | 535 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 34 | 508 | 680 | 204 | 535 | 305 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 | 37 | 1 998 | 2 681 | 1 302 | 2 113 | 1 061 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 37 | 1 998 | 2 681 | 1 302 | 2 113 | 1 061 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 504 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,33 | 1,25 | 1,28 | 1,36 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 0,07 | 0,64 | 0,17 | 0,10 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,76 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,25 | 0,20 | 0,23 | 0,27 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 3,01 | 3,96 | 3,42 | 2,67 | 3,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 24,9 % | 14,0 % | 7,4 % | 10,6 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,3 % | 99,8 % | 69,7 % | 32,6 % | 38,8 % | 22,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 85 дн. | 61 дн. | 122 дн. | 124 дн. | 108 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.