Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 375 | 171 965 | 210 424 | 254 135 | 201 586 | 169 922 | 145 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 884 | 1 589 | 1 030 | 523 | 855 | 6 298 | 9 611 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 | 1 589 | 1 030 | 523 | 855 | 6 298 | 9 611 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 862 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 491 | 170 376 | 209 394 | 253 612 | 200 731 | 163 623 | 136 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 951 | 141 467 | 163 036 | 166 942 | 25 757 | 712 | 56 635 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 3 957 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 65 371 | 28 164 | 41 225 | 75 732 | 35 743 | 60 208 | 13 351 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 402 | 61 078 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 393 | 712 | 5 128 | 5 814 | 25 268 | 24 867 | 1 151 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 776 | 33 | 5 | 5 123 | 113 963 | 73 434 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 178 | 140 375 | 171 965 | 210 424 | 252 552 | 207 296 | 169 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 592 | 884 | 1 589 | 1 030 | 523 | 855 | 6 298 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 734 | 22 | 1 589 | 1 030 | 523 | 855 | 6 298 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 858 | 862 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 66 586 | 139 491 | 170 376 | 209 394 | 252 029 | 206 441 | 163 623 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 882 | 63 951 | 141 467 | 163 036 | 164 279 | 25 757 | 712 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 825 | 65 371 | 28 164 | 41 225 | 77 101 | 33 992 | 60 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 402 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 779 | 4 393 | 712 | 5 128 | 5 814 | 25 268 | 24 867 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 100 | 5 776 | 33 | 5 | 4 834 | 121 423 | 73 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 375 | 171 965 | 210 424 | 254 135 | 201 586 | 169 922 | 145 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 645 | 12 854 | 12 219 | 12 876 | 2 652 | 3 853 | 38 020 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 645 | 11 854 | 11 219 | 11 876 | 1 652 | 2 853 | 37 020 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 453 | 20 652 | 113 919 | 145 767 | 148 868 | 98 798 | 11 755 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 29 453 | 20 651 | 113 917 | 145 765 | 148 866 | 98 793 | 11 752 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 277 | 138 459 | 84 286 | 95 492 | 50 066 | 67 271 | 96 040 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 223 | 69 832 | 30 309 | 46 287 | 26 765 | 32 065 | 35 874 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 054 | 68 627 | 53 977 | 49 205 | 23 301 | 35 207 | 60 165 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 178 | 140 375 | 171 965 | 210 424 | 252 552 | 207 296 | 169 922 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 271 | 23 478 | 12 854 | 12 219 | 10 935 | 2 652 | 3 853 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 271 | 22 478 | 11 854 | 11 219 | 9 935 | 1 652 | 2 853 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 978 | 29 453 | 20 652 | 113 919 | 145 767 | 148 868 | 98 798 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 978 | 29 525 | 20 651 | 113 917 | 145 765 | 148 866 | 98 793 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 929 | 87 444 | 138 459 | 84 286 | 95 850 | 55 776 | 67 271 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 184 | 6 223 | 69 832 | 30 309 | 46 286 | 26 765 | 32 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 745 | 81 221 | 68 627 | 53 977 | 49 564 | 29 011 | 35 207 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 079 | 96 033 | 143 768 | 2 834 | 47 221 | 52 200 | 125 690 |
| Выручка за предыдущий год | 1 210 620 | 1 807 923 | 1 118 026 | 350 594 | 756 208 | 396 740 | 711 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 096 541 | 1 711 890 | 974 258 | 347 760 | 708 987 | 344 540 | 586 309 |
| Выручка за отчетный год | 1 807 915 | 1 118 026 | 350 594 | 756 208 | 396 740 | 711 999 | 952 943 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 025 | 143 768 | 2 834 | 49 884 | 52 200 | 125 690 | 197 795 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 511 | 10 557 | 32 744 | 28 361 | 65 708 | 146 908 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 514 | 133 211 | 18 533 | 17 140 | 23 839 | 59 982 | 50 887 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 711 890 | 974 258 | 347 760 | 706 324 | 344 540 | 586 309 | 755 148 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 420 | 45 519 | 10 557 | 30 081 | 28 361 | 65 708 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 659 | 50 514 | 133 211 | 18 533 | 17 140 | 23 839 | 59 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 313 | 369 | 1 408 | 2 578 | 1 593 | 13 518 | 63 159 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 3 | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 831 | 5 751 | 10 388 | 9 925 | 8 031 | 5 299 | 3 810 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 549 | 60 294 | 89 274 | 59 091 | 59 810 | 28 499 | 48 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 28 916 | 64 747 | 61 779 | 79 332 | 78 547 | 75 393 | 128 047 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 824 | 29 148 | 369 | 1 408 | 143 | 9 002 | 13 518 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 16 | 3 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 055 | 4 831 | 5 751 | 10 388 | 9 925 | 8 031 | 5 299 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 677 | 17 422 | 60 294 | 89 274 | 59 091 | 59 810 | 28 499 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 218 | 28 962 | 64 747 | 61 779 | 79 104 | 71 138 | 75 393 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 813 | 22 207 | 365 | 794 | 79 | 69 | 1 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 289 | 6 991 | 10 | 613 | 64 | 8 933 | 12 313 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 989 | 10 | 613 | 557 | 1 473 | 12 313 | 29 345 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 076 | 69 | 280 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 893 | 69 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 374 | 365 | 794 | 2 021 | 120 | 1 202 | 33 817 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 374 | 365 | 794 | 2 021 | 120 | 1 202 | 33 817 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 813 | 22 207 | 365 | 794 | 79 | 69 | 1 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 271 | 22 478 | 11 854 | 9 935 | 1 652 | 3 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 271 | 23 478 | 12 854 | 10 935 | 2 652 | 4 204 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 645 | 11 854 | 11 219 | 1 652 | 2 853 | 37 020 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 645 | 12 854 | 12 219 | 2 652 | 3 853 | 38 020 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 374 | 365 | 794 | 120 | 1 201 | 33 817 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 22 374 | 365 | 794 | 120 | 1 201 | 33 817 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 374 | 365 | 794 | 120 | 1 201 | 33 817 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 22 374 | 365 | 794 | 120 | 1 201 | 33 817 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 1 429 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 989 | 1 429 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 1 429 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 989 | 1 429 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 645 | 12 854 | 12 219 | 2 653 | 3 852 | 38 020 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 271 | 23 478 | 12 854 | 10 935 | 2 652 | 3 852 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 771 | 17 602 | 50 689 | 77 940 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 164 466 | 1 285 048 | 424 194 | 497 124 | 878 918 | 1 117 127 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 140 193 | 1 271 904 | 411 544 | 474 158 | 856 035 | 1 113 185 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 24 038 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 235 | 13 144 | 12 650 | 20 273 | 20 492 | 926 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 175 944 | 1 337 526 | 416 423 | 479 522 | 828 229 | 1 039 187 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 752 805 | 1 081 053 | 333 897 | 387 766 | 639 657 | 779 957 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 795 | 11 125 | 3 432 | 1 922 | 4 692 | 11 029 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 530 | 5 578 | 4 474 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 399 200 | 3 166 | 6 487 | 22 653 | 37 714 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 614 | 236 604 | 74 620 | 4 094 | 19 092 | 9 610 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 913 | 5 216 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 913 | 2 850 | 9 216 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 913 | 848 | 5 085 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | 4 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 131 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 400 | 4 000 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 400 | 4 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 512 | 51 202 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 293 040 | 734 995 | 326 825 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 293 040 | 734 995 | 326 825 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 285 528 | 683 793 | 329 775 | 43 702 | 99 074 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 13 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 1 300 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 285 515 | 673 793 | 328 475 | 43 702 | 99 074 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 947 | 4 821 | 17 602 | 3 437 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 852 | 4 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 33,8 млн ₽ |
| Активы | 169,9 млн ₽ | 145,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,43 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,65 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.