Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ МЕХАНИЗАЦИЕЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 649 | 86 480 | 87 464 | 84 587 | 77 904 | 80 195 | 40 185 | 20 575 | 15 926 | 8 590 | 15 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 155 | 75 404 | 70 797 | 51 918 | 39 315 | 44 963 | 21 175 | 15 001 | 9 093 | 3 399 | 613 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 655 | 75 404 | 70 797 | 51 918 | 39 315 | 44 963 | 21 175 | 15 001 | 9 093 | 3 399 | 613 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 500 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 494 | 11 076 | 16 667 | 32 669 | 38 589 | 35 232 | 19 010 | 5 574 | 6 833 | 5 191 | 15 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 164 | 3 401 | 1 672 | 3 448 | 2 388 | 3 450 | 1 626 | 1 740 | 1 324 | 1 406 | 1 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 321 | 7 438 | 10 894 | 28 171 | 31 484 | 28 581 | 11 097 | 3 652 | 3 416 | 3 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 445 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 237 | 4 101 | 1 049 | 4 716 | 3 202 | 6 287 | 182 | 2 093 | 353 | 1 040 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 856 | 79 854 | 86 480 | 87 461 | 84 587 | 77 904 | 49 289 | 40 185 | 20 575 | 15 926 | 8 590 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 201 | 61 155 | 75 404 | 70 797 | 51 918 | 39 315 | 41 506 | 21 175 | 15 001 | 9 093 | 3 399 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 201 | 61 155 | 75 404 | 70 797 | 51 918 | 39 315 | 41 506 | 21 175 | 15 001 | 9 093 | 3 399 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 655 | 18 699 | 11 076 | 16 664 | 32 669 | 38 589 | 7 783 | 19 010 | 5 574 | 6 833 | 5 191 |
| Запасы на конец предыдущего года | 443 | 164 | 3 401 | 1 672 | 3 448 | 2 393 | 2 918 | 1 626 | 1 740 | 1 324 | 1 406 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 154 | 18 527 | 7 438 | 10 891 | 28 171 | 31 479 | 3 880 | 11 097 | 3 652 | 3 416 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 431 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 8 | 237 | 4 101 | 1 049 | 4 716 | 985 | 6 287 | 182 | 2 093 | 354 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 649 | 86 480 | 87 464 | 84 587 | 77 904 | 80 195 | 40 185 | 20 575 | 15 926 | 8 590 | 15 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 80 516 | 82 242 | 83 066 | 83 296 | 76 049 | 76 728 | 37 979 | 20 064 | 12 811 | 4 869 | 1 555 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 80 506 | 82 232 | 83 056 | 83 286 | 76 039 | 76 718 | 37 969 | 20 054 | 12 801 | 4 859 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | 4 238 | 4 398 | 1 291 | 1 855 | 3 467 | 2 206 | 511 | 3 115 | 3 721 | 14 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 133 | 4 238 | 398 | 1 291 | 1 855 | 3 467 | 2 206 | 511 | 3 115 | 3 721 | 14 064 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 856 | 79 854 | 86 480 | 87 461 | 84 587 | 77 904 | 49 289 | 40 185 | 20 575 | 15 926 | 8 590 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 743 | 79 720 | 82 242 | 83 066 | 83 296 | 76 049 | 46 073 | 37 979 | 20 064 | 12 811 | 4 869 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 63 733 | 79 710 | 82 232 | 83 056 | 83 286 | 76 039 | 46 063 | 37 969 | 20 054 | 12 801 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 113 | 134 | 4 238 | 4 394 | 1 291 | 1 855 | 3 217 | 2 206 | 511 | 3 115 | 3 721 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 113 | 134 | 4 238 | 394 | 1 291 | 1 855 | 3 217 | 2 206 | 511 | 3 115 | 3 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 929 | 4 596 | 4 763 | 8 138 | 2 739 | 36 557 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 957 | 33 418 | 45 000 | 62 919 | 90 362 | 53 840 | 38 424 | 32 112 | 37 266 | 10 060 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 028 | 28 822 | 40 237 | 54 781 | 92 536 | 81 735 | 47 449 | 50 016 | 34 527 | 26 497 | |
| Выручка за отчетный год | 43 957 | 33 418 | 45 000 | 62 919 | 90 362 | 113 831 | 38 424 | 32 112 | 37 266 | 10 060 | 12 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 929 | 4 596 | 1 837 | 8 138 | 11 700 | 2 739 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 929 | 4 596 | 1 837 | 5 736 | 5 715 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 402 | 2 604 | 5 985 | 8 070 | 5 368 | 8 858 | 8 980 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 028 | 28 822 | 43 163 | 54 781 | 92 536 | 102 131 | 47 449 | 50 016 | 34 527 | 17 517 | 15 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 929 | 4 596 | 1 846 | 5 736 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 917 | 2 402 | 2 604 | 9 638 | 8 070 | 5 368 | 8 858 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 047 | 4 596 | 1 837 | 2 153 | 4 525 | 1 094 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 917 | 84 | 114 | 18 796 | 7 421 | 650 | 11 420 | 430 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 882 | 9 500 | 116 | 1 304 | 8 324 | 524 | 612 | 2 289 | 664 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 929 | 4 596 | 1 837 | 2 153 | 11 305 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 917 | 84 | 10 290 | 18 796 | 7 421 | 650 | 10 218 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 9 500 | 116 | 714 | 8 323 | 524 | 612 | 1 087 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 929 | 2 521 | 883 | 229 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 075 | 954 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 075 | 1 013 | 1 924 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 047 | 2 521 | 824 | 229 | 679 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 047 | 2 521 | 824 | 229 | 679 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 929 | 2 521 | 883 | 229 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 38,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 679 тыс. ₽ | -8,1 млн ₽ | -18,5 млн ₽ | -7,3 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -3,3 млн ₽ | ||
| Активы | 80,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 38,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -16,4 % | +16,1 % | -73,0 % | +25,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,16 | 8,62 | 10,91 | 2,19 | 1,40 | 1,07 | 1,24 ▼ | 1,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,17 | 7,88 | 7,50 | 1,77 | 1,02 | 0,96 | 1,04 ▼ | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,92 | 2,85 | 0,36 | 0,67 | 0,09 | 0,96 | 0,65 ▲ | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | 0,95 | 0,98 | 0,80 | 0,57 | 0,10 | 0,36 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | 0,06 | 0,03 | 0,24 | 0,76 | 9,04 | 1,04 ▼ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | — | -44,5 % | -72,5 % | -16,4 % | -163,4 % | -21,7 % | 2,7 % ▼ | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | — | -21,1 % | -57,7 % | -19,5 % | -78,6 % | -26,2 % | 1,1 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | -20,1 % | -90,0 % | -45,5 % | -92,1 % | -21,2 % | 0,8 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -21,3 % | -92,3 % | -56,6 % | -162,4 % | -213,1 % | 5,8 % ▼ | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,96 | 1,56 | 2,34 | 1,17 | 0,81 | 1,17 ▼ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 105 дн. | 42 дн. | 33 дн. | 125 дн. | — | 67 дн. | 80 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 14 дн. | 29 дн. | 36 дн. | 9 дн. ▼ | 10 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 17 дн. | 4 дн. | 33 дн. | 78 дн. | 334 дн. | 79 дн. ▼ | 71 дн. |
| Финансовый цикл | — | 101 дн. | 50 дн. | 15 дн. | 76 дн. | — | 7 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,88 | 0,91 | 0,54 | 0,28 | 0,06 | 0,28 ▼ | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 22,79 | 40,67 | 5,90 | -1,37 | — | 2,65 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).