Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ЮГ", Азов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 803 | 92 192 | 83 284 | 136 482 | 129 158 | 122 879 | 108 207 | 104 096 | 97 544 | 94 100 | 84 010 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 269 | 83 031 | 78 781 | 131 787 | 119 874 | 114 292 | 98 800 | 96 313 | 90 678 | 85 043 | 79 427 |
| Основные средства на конец отчетного года | 88 269 | 83 031 | 78 781 | 74 787 | 119 874 | 114 292 | 98 800 | 96 313 | 90 678 | 85 043 | 79 427 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 57 000 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 534 | 9 161 | 4 503 | 4 695 | 9 284 | 8 587 | 9 406 | 7 783 | 6 866 | 9 057 | 4 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 | 29 | 15 | 59 | 33 | 217 | 394 | 66 | 58 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 491 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 755 | 874 | 1 915 | 2 120 | 2 547 | 3 943 | 7 986 | 7 149 | 6 181 | 5 235 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 865 | 2 882 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 467 | 2 422 | 2 559 | 2 560 | 6 187 | 4 611 | 1 203 | 240 | 619 | 3 764 | 1 701 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 138 803 | 92 192 | 83 284 | 136 482 | 129 158 | 112 410 | 108 207 | 104 096 | 97 544 | 94 100 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 269 | 83 031 | 78 781 | 131 787 | 119 874 | 103 219 | 98 800 | 96 313 | 90 678 | 85 043 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 88 269 | 83 031 | 78 781 | 74 787 | 119 874 | 103 219 | 98 800 | 96 313 | 90 678 | 85 043 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 57 000 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 534 | 9 161 | 4 503 | 4 695 | 9 284 | 9 191 | 9 406 | 7 783 | 6 866 | 9 057 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 | 29 | 15 | 59 | 175 | 217 | 394 | 66 | 58 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 491 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 874 | 1 915 | 2 120 | 2 547 | 6 173 | 7 986 | 7 149 | 6 181 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 755 | 5 865 | 5 235 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 467 | 2 422 | 2 559 | 2 560 | 6 187 | 2 843 | 1 203 | 240 | 619 | 3 764 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 803 | 92 192 | 83 284 | 136 482 | 129 158 | 122 879 | 108 207 | 104 096 | 97 544 | 94 100 | 84 010 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 036 | 3 346 | 11 518 | 61 831 | 92 340 | 103 152 | 106 860 | 101 604 | 93 249 | 92 060 | 83 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 50 010 | 74 010 | 74 010 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 336 | 11 508 | 11 821 | 18 330 | 29 142 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 842 | 66 800 | 15 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 131 842 | 66 800 | 15 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 925 | 22 046 | 56 766 | 74 651 | 36 818 | 19 727 | 1 347 | 2 492 | 4 295 | 2 040 | 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 16 636 | 56 403 | 73 610 | 35 750 | 19 250 | 152 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 921 | 5 410 | 363 | 1 041 | 1 068 | 477 | 1 347 | 2 492 | 4 143 | 2 040 | 820 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 138 803 | 92 192 | 83 284 | 136 482 | 129 158 | 112 410 | 108 207 | 104 096 | 97 544 | 94 100 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 036 | 3 346 | 11 518 | 61 831 | 92 340 | 110 520 | 106 860 | 101 604 | 93 249 | 92 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 50 010 | 74 010 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 026 | 3 336 | 11 508 | 11 821 | 18 330 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 131 842 | 66 800 | 15 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 131 842 | 66 800 | 15 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 925 | 22 046 | 56 766 | 74 651 | 36 818 | 1 890 | 1 347 | 2 492 | 4 295 | 2 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 16 636 | 56 403 | 73 610 | 35 750 | 152 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 921 | 5 410 | 363 | 1 041 | 1 068 | 1 890 | 1 347 | 2 492 | 4 143 | 2 040 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 373 | 20 974 | 17 871 | 7 072 | 8 800 | 56 067 | 62 267 | 56 290 | 61 496 | 81 684 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 650 | 41 430 | 36 262 | 42 816 | 35 740 | 28 703 | 31 101 | 25 677 | 27 031 | 42 413 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 277 | 20 456 | 18 391 | 35 744 | 26 940 | 27 364 | 31 166 | 30 613 | 34 465 | 39 271 | |
| Выручка за отчетный год | 37 650 | 41 430 | 36 262 | 42 816 | 35 740 | 36 109 | 31 101 | 25 677 | 27 031 | 42 413 | 42 663 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 373 | 20 974 | 17 871 | 7 072 | 8 800 | 12 958 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 373 | 20 974 | 17 871 | 7 072 | 8 800 | 12 662 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 296 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 277 | 20 456 | 18 391 | 35 744 | 26 940 | 23 151 | 31 166 | 30 613 | 34 465 | 39 271 | 43 226 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 373 | 20 974 | 17 871 | 7 072 | 8 800 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 862 | 7 535 | 11 203 | 697 | 7 384 | 11 739 | 269 | 244 | 640 | 3 692 | 3 921 |
| Проценты к получению за отчетный год | 337 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 404 | 12 053 | 5 867 | 6 184 | 855 | 2 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 5 | 94 | 818 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 107 | 1 386 | 1 185 | 196 | 561 | 923 | 269 | 150 | 638 | 3 687 | 3 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 862 | 7 535 | 11 203 | 697 | 7 384 | 258 | 269 | 244 | 640 | 3 692 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 337 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 404 | 12 053 | 5 867 | 6 184 | 855 | 2 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 5 | 94 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 1 386 | 1 185 | 196 | 561 | 258 | 269 | 150 | 638 | 3 687 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 026 | 7 103 | 8 172 | 315 | 6 510 | 486 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 836 | 389 | 382 | 871 | 595 | 452 | 263 | 301 | |||
| Прочее за предыдущий год | 432 | 2 642 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 836 | 389 | 382 | 871 | 920 | 452 | 263 | 301 | 638 | ||
| Прочее за отчетный год | 432 | 2 642 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 026 | 7 103 | 8 172 | 315 | 6 510 | 10 812 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 026 | 7 103 | 8 172 | 315 | 6 510 | 10 812 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 026 | 7 103 | 8 172 | 315 | 6 510 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 42,4 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | -786 тыс. ₽ | -5,3 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | ||
| Активы | 122,9 млн ₽ | 108,2 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 97,5 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 84,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 103,2 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | 101,6 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -13,9 % | -17,4 % | +5,3 % | +56,9 % | +0,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,44 | 6,98 | 3,12 | 1,60 | 4,44 | 5,59 | 2,16 ▲ | 2,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 6,82 | 2,97 | 1,58 | 4,41 | 5,59 | 1,94 ▲ | 2,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 | 0,89 | 0,10 | 0,14 | 1,85 | 5,59 | 1,36 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент автономии | 0,84 | 0,99 | 0,98 | 0,96 | 0,98 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 0,19 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,26 ▲ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 35,1 % | -0,2 % | -19,2 % | -27,5 % | 7,4 % | -1,3 % | 12,2 % ▼ | 12,6 % |
| Чистая рентабельность | 29,9 % | -2,5 % | -20,5 % | -31,0 % | -2,8 % | -8,0 % | 7,6 % ▼ | 8,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | -0,7 % | -5,0 % | -8,6 % | -1,3 % | -4,1 % | 2,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,5 % | -0,7 % | -5,2 % | -9,0 % | -1,3 % | -4,1 % | 8,7 % ▼ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,29 | 0,29 | 0,25 | 0,28 | 0,45 | 0,51 | 0,43 ▲ | 0,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 дн. | 94 дн. | 102 дн. | 83 дн. | 45 дн. | — | 114 дн. | 221 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -8,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).