Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВ САБ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВ САБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 427 | 7 943 | 13 674 | 8 930 | 11 932 | 13 790 | 11 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 613 | 1 216 | 7 859 | 6 352 | 5 440 | 4 848 | 2 763 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 613 | 1 207 | 7 855 | 6 350 | 5 439 | 4 836 | 2 758 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 814 | 6 727 | 5 815 | 2 578 | 6 492 | 8 942 | 8 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 453 | 1 771 | 1 467 | 2 941 | 4 256 | 3 866 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 244 | 1 814 | 3 911 | 1 021 | 3 409 | 3 994 | 3 533 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 570 | 1 460 | 133 | 90 | 142 | 692 | 878 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 296 | 8 427 | 7 943 | 13 674 | 8 930 | 11 932 | 13 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 099 | 3 613 | 1 216 | 7 859 | 6 352 | 5 440 | 4 848 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 099 | 3 613 | 1 207 | 7 855 | 6 350 | 5 439 | 4 836 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 197 | 4 814 | 6 727 | 5 815 | 2 578 | 6 492 | 8 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 453 | 1 771 | 1 467 | 2 941 | 4 256 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 142 | 1 244 | 1 814 | 3 911 | 1 021 | 3 409 | 3 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 055 | 3 570 | 1 460 | 133 | 90 | 142 | 692 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 427 | 7 943 | 13 674 | 8 930 | 11 932 | 13 790 | 11 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 801 | 6 427 | 1 617 | 1 402 | 1 760 | 2 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 589 | 337 | 6 332 | 4 559 | 8 072 | 9 355 | 9 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 589 | 337 | 6 332 | 4 559 | 8 072 | 9 355 | 9 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 037 | 1 179 | 5 725 | 2 969 | 2 100 | 2 078 | 4 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 500 | 490 | 420 | 639 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 037 | 1 179 | 4 569 | 2 469 | 1 610 | 1 658 | 4 309 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 296 | 8 427 | 7 943 | 13 674 | 8 930 | 11 932 | 13 790 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 469 | 5 801 | 6 427 | 1 617 | 1 402 | 1 760 | 2 357 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 294 | 589 | 337 | 6 332 | 4 559 | 8 072 | 9 355 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 294 | 589 | 337 | 6 332 | 4 559 | 8 072 | 9 355 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 533 | 2 037 | 1 179 | 5 725 | 2 969 | 2 100 | 2 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 156 | 500 | 490 | 420 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 533 | 2 037 | 1 179 | 4 569 | 2 469 | 1 610 | 1 658 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 738 | 11 920 | 4 722 | 6 093 | 4 304 | 1 562 | 1 363 |
| Выручка за предыдущий год | 39 383 | 50 457 | 52 026 | 51 525 | 49 057 | 51 066 | 55 127 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 355 | 38 537 | 47 304 | 45 432 | 44 753 | 49 504 | 53 764 |
| Выручка за отчетный год | 50 457 | 52 026 | 51 525 | 49 057 | 51 066 | 55 127 | 51 261 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 722 | 6 093 | 4 304 | 1 562 | 1 363 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 722 | 6 093 | 4 304 | 1 562 | 1 363 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 537 | 47 304 | 45 432 | 44 753 | 49 504 | 53 764 | 54 423 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 920 | 4 722 | 6 093 | 4 304 | 1 562 | 1 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 337 | 4 452 | 5 163 | 1 398 | 1 286 | 933 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 2 | 625 | 237 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 112 | 116 | 9 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 103 | 268 | 421 | 2 906 | 276 | 202 | 2 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 335 | 11 807 | 4 452 | 5 163 | 1 398 | 1 286 | 933 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 259 | 122 | 2 | 625 | 237 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 116 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 76 | 103 | 268 | 421 | 2 906 | 276 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 594 | 11 661 | 4 244 | 4 814 | 861 | 899 | 597 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 146 | 208 | 349 | 537 | 387 | 336 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 208 | 349 | 537 | 387 | 336 | 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 661 | 4 244 | 4 814 | 861 | 899 | 597 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 661 | 4 244 | 4 814 | 861 | 899 | 597 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 861 тыс. ₽ | 899 тыс. ₽ | 597 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ |
| Активы | 7,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,71 | 1,02 | 0,87 | 3,09 | 4,30 | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,78 | 0,71 | 0,37 | 1,69 | 2,26 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,24 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,33 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,81 | 0,12 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,24 | 7,46 | 5,37 | 5,78 | 4,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 53,4 % | 35,2 % | 9,6 % | 7,5 % | 4,3 % | -54,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,0 % | 297,7 % | 61,4 % | 51,1 % | 25,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 29 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.