Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПРОСТ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВЕЛОПРОСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 447 | 5 876 | 5 878 | 5 842 | 5 877 | 249 | 14 238 | 14 210 | 14 055 | 14 023 | 14 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 269 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 046 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 269 | 3 674 | 46 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 674 | 3 674 | 3 674 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 178 | 2 202 | 2 204 | 2 168 | 2 203 | 249 | 238 | 210 | 55 | 23 | 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | 43 | 4 | 10 | 15 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 376 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 20 | 16 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 189 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 802 | 5 | 2 | 5 | 34 | 13 | 41 | 13 | 35 | 7 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 199 | 196 | 196 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 978 | 6 447 | 5 876 | 5 878 | 5 842 | 5 877 | 14 228 | 14 238 | 14 210 | 14 055 | 14 023 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 269 | 3 269 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 3 674 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 269 | 3 674 | 3 674 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 269 | 3 674 | 3 674 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 709 | 3 178 | 2 202 | 2 204 | 2 168 | 2 203 | 228 | 238 | 210 | 55 | 23 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 437 | 38 | 43 | 4 | 10 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 660 | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 197 | 20 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 802 | 7 | 2 | 5 | 34 | 23 | 41 | 13 | 35 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 857 | 2 156 | 2 158 | 2 158 | 2 158 | 196 | 196 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 447 | 5 876 | 5 878 | 5 842 | 5 877 | 249 | 14 238 | 14 210 | 14 055 | 14 023 | 14 279 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 084 | 733 | 588 | 396 | 212 | 178 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 389 | 948 | 934 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 139 | 389 | 948 | 934 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 363 | 5 143 | 5 290 | 5 446 | 5 665 | 71 | 14 305 | 14 253 | 14 293 | 14 008 | 14 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 350 | 5 096 | 5 290 | 5 446 | 5 656 | 71 | 302 | 250 | 290 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 47 | 8 | 14 003 | 14 003 | 14 003 | 14 008 | 14 031 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 978 | 6 447 | 5 876 | 5 878 | 5 842 | 5 877 | 14 228 | 14 238 | 14 210 | 14 055 | 14 023 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 084 | 733 | 588 | 396 | 212 | 33 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | 1 412 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 389 | 948 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 139 | 389 | 948 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 294 | 5 363 | 5 143 | 5 290 | 5 446 | 5 665 | 14 195 | 14 306 | 14 253 | 14 293 | 14 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 248 | 5 350 | 5 096 | 5 290 | 5 446 | 5 657 | 194 | 302 | 250 | 290 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 13 | 47 | 8 | 14 001 | 14 004 | 14 003 | 14 003 | 14 008 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 205 | 180 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 | 205 | 180 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 205 | 180 | 211 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | 111 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 205 | 180 | 211 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 126 | 867 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 96 | 98 | 100 | 69 | 9 | 21 | 20 | 80 | 142 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 805 | 50 | 681 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 94 | 84 | 5 770 | 88 | 32 | 220 | 46 | 44 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 | 240 | 126 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 98 | 100 | 4 | 9 | 21 | 20 | 80 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 50 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 94 | 84 | 73 | 88 | 32 | 220 | 46 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 247 | ||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 247 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 82 | 143 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 | 36 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 | 61 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 115 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 115 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 115 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -101 тыс. ₽ | -114 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ | -306 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ | ||
| Активы | 14,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -68 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | -627 тыс. ₽ | -933 тыс. ₽ | -686 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,49 ▼ | 9,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 3,03 ▼ | 9,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 1,27 ▼ | 4,41 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,01 | -0,04 | -0,07 | -0,05 | 0,65 ▼ | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,3 % | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 18,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | -0,8 % | -3,2 % | -2,2 % | 1,7 % | 0,2 % ▲ | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 2,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 387 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 647).