Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСИСТЕМЫ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 649 | 9 981 | 8 520 | 9 377 | 9 933 | 9 482 | 17 669 | 18 740 | 75 149 | 80 787 | 72 905 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 286 | 731 | 902 | 664 | 524 | 397 | 404 | 1 545 | 2 480 | 2 419 | 2 064 |
| Основные средства на конец отчетного года | 286 | 731 | 850 | 664 | 524 | 397 | 404 | 1 545 | 2 480 | 2 419 | 2 064 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 52 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 363 | 9 250 | 7 670 | 8 713 | 9 409 | 9 085 | 17 265 | 17 195 | 72 669 | 78 368 | 70 841 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 821 | 1 530 | 1 796 | 1 768 | 2 004 | 2 290 | 3 979 | 7 052 | 10 892 | 21 121 | 9 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 2 499 | 5 861 | 6 689 | 6 993 | 6 024 | 9 198 | 7 062 | 16 260 | 41 087 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 56 976 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 670 | 13 | 256 | 412 | 771 | 4 088 | 3 081 | 45 517 | 16 160 | 3 954 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 51 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 141 | 4 671 | 9 981 | 8 520 | 9 377 | 9 933 | 8 630 | 17 669 | 18 740 | 75 149 | 80 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 522 | 286 | 731 | 850 | 664 | 524 | 117 | 404 | 1 545 | 2 480 | 2 419 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 522 | 286 | 731 | 850 | 664 | 524 | 117 | 404 | 1 545 | 2 480 | 2 419 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 619 | 4 385 | 9 250 | 7 670 | 8 713 | 9 409 | 8 513 | 17 265 | 17 195 | 72 669 | 78 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 472 | 2 821 | 1 530 | 1 796 | 1 768 | 2 004 | 2 005 | 3 979 | 7 052 | 10 892 | 21 121 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 23 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 923 | 1 215 | 7 050 | 5 861 | 6 689 | 6 993 | 4 022 | 9 198 | 7 062 | 16 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 41 087 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 318 | 326 | 670 | 13 | 256 | 412 | 2 486 | 4 088 | 3 081 | 45 517 | 16 160 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 649 | 9 981 | 8 520 | 9 377 | 9 933 | 9 482 | 17 669 | 18 740 | 75 149 | 80 787 | 72 905 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 668 | 1 079 | 1 692 | 2 152 | 2 315 | 2 879 | 4 746 | 7 823 | 14 922 | 24 547 | 52 813 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 658 | 1 069 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 53 | 194 | 194 | 192 | 169 | 153 | 169 | 367 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 52 | 43 | 43 | 41 | 18 | 2 | 18 | 367 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 981 | 8 891 | 6 775 | 7 031 | 7 424 | 6 411 | 12 754 | 10 764 | 60 058 | 55 873 | 20 092 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 981 | 8 891 | 6 775 | 7 031 | 7 424 | 6 411 | 12 754 | 10 764 | 60 058 | 55 873 | 20 092 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 141 | 4 671 | 9 981 | 8 520 | 9 377 | 9 933 | 8 630 | 17 669 | 18 740 | 75 149 | 80 787 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 487 | 670 | 1 079 | 1 692 | 2 152 | 2 315 | 3 924 | 4 746 | 7 823 | 14 922 | 24 547 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 477 | 660 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 53 | 194 | 194 | 166 | 169 | 153 | 169 | 367 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 52 | 43 | 43 | 15 | 18 | 2 | 18 | 367 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 654 | 4 001 | 8 891 | 6 775 | 7 031 | 7 424 | 4 540 | 12 754 | 10 764 | 60 058 | 55 873 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 654 | 4 001 | 8 891 | 6 775 | 7 031 | 7 424 | 4 540 | 12 754 | 10 764 | 60 058 | 55 873 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 620 | 4 968 | 553 | 748 | 104 942 | 90 471 | 160 058 | 199 002 | 214 110 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 966 | 10 252 | 23 175 | 25 093 | 16 358 | 13 056 | 53 009 | 45 891 | 80 380 | 102 406 | 110 218 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 346 | 5 284 | 22 622 | 24 345 | 16 418 | 13 419 | 51 933 | 44 580 | 79 678 | 96 596 | 103 892 |
| Выручка за отчетный год | 10 252 | 23 175 | 25 093 | 16 358 | 13 056 | 26 390 | 45 891 | 80 380 | 102 406 | 110 218 | 197 710 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 977 | 15 246 | 748 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 255 | 553 | 748 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 722 | 14 693 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 275 | 7 929 | 24 345 | 16 418 | 13 419 | 26 662 | 44 580 | 79 678 | 96 596 | 103 892 | 167 777 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 287 | 256 | 553 | 748 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 333 | 4 712 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 | 578 | 766 | 575 | 205 | 703 | 435 | 3 323 | 6 385 | 9 121 | 10 083 |
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 39 | 69 | 685 | 631 | 1 004 | 76 | 3 234 | 6 308 | 8 914 | 9 842 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 50 | 51 | 50 | 63 | 29 | 359 | 89 | 77 | 207 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 250 | 256 | 578 | 766 | 575 | 205 | 1 867 | 435 | 3 323 | 6 385 | 9 121 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 45 | 75 | 69 | 685 | 631 | 593 | 76 | 3 234 | 6 308 | 8 914 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 45 | 50 | 51 | 50 | 63 | 1 274 | 359 | 89 | 77 | 207 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 183 | 409 | 613 | 460 | 163 | 290 | 822 | 3 077 | 9 633 | 11 932 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 51 | 169 | 153 | 115 | 42 | 105 | 206 | 770 | 2 408 | |
| Прочее за предыдущий год | 40 | 22 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 | 105 | 153 | 115 | 42 | 139 | 206 | 770 | 2 408 | 3 101 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 21 | 53 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 409 | 613 | 460 | 163 | 564 | 822 | 3 077 | 9 633 | 11 932 | 29 241 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 409 | 613 | 460 | 163 | 564 | 822 | 3 077 | 9 633 | 11 932 | 29 241 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 160 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,4 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 102,4 млн ₽ | 110,2 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 564 тыс. ₽ | 822 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 29,2 млн ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 18,7 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 80,8 млн ₽ | 72,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 52,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +73,9 % | +75,2 % | +27,4 % | +7,6 % | +79,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 | 1,35 | 1,60 | 1,21 | 1,40 | 3,53 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,04 | 0,94 | 1,03 | 1,02 | 3,03 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,32 | 0,29 | 0,76 | 0,29 | 3,03 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,27 | 0,42 | 0,20 | 0,30 | 0,72 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,29 | 2,72 | 1,40 | 4,04 | 2,29 | 0,38 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | -1,0 % | 2,9 % | 0,9 % | 5,7 % | 5,7 % | 15,1 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | 1,8 % | 3,8 % | 9,4 % | 10,8 % | 14,8 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,9 % | 4,7 % | 16,4 % | 12,8 % | 14,8 % | 40,1 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,6 % | 17,3 % | 39,3 % | 64,6 % | 48,6 % | 55,4 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,78 | 2,60 | 4,29 | 1,36 | 1,36 | 2,71 | 1,52 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 83 дн. | 73 дн. | 32 дн. | 58 дн. | 136 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 33 дн. | 32 дн. | 41 дн. | 74 дн. | 22 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15053).