Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКВС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКВС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 111 | 10 906 | 17 581 | 7 444 | 17 482 | 42 360 | 38 109 | 89 007 | 216 152 | 119 766 | 141 720 | 168 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 3 | 32 | 20 | 3 433 | 2 686 | 1 946 | 7 349 | 6 241 | 5 163 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 | 3 | 32 | 20 | 3 433 | 2 686 | 1 946 | 7 349 | 6 241 | 5 163 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 082 | 10 903 | 17 549 | 7 424 | 14 049 | 39 674 | 36 163 | 89 007 | 216 152 | 112 417 | 135 479 | 163 625 |
| Запасы на конец отчетного года | 401 | 1 430 | 3 170 | 633 | 450 | 66 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 048 | 4 590 | 12 527 | 4 321 | 4 392 | 38 620 | 23 328 | 88 926 | 176 300 | 91 813 | 134 463 | 153 632 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 884 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 633 | 4 883 | 1 852 | 2 470 | 9 207 | 988 | 12 835 | 81 | 6 968 | 20 604 | 1 016 | 9 993 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 884 | 8 111 | 10 906 | 17 581 | 7 444 | 17 482 | 42 360 | 76 297 | 89 007 | 216 152 | 119 766 | 141 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 62 | 29 | 3 | 32 | 20 | 3 433 | 2 686 | 567 | 7 349 | 6 241 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 29 | 3 | 32 | 20 | 3 433 | 2 686 | 567 | 7 349 | 6 241 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 822 | 8 082 | 10 903 | 17 549 | 7 424 | 14 049 | 39 674 | 75 730 | 89 007 | 216 152 | 112 417 | 135 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 | 401 | 1 430 | 3 170 | 633 | 450 | 66 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 4 048 | 4 590 | 12 527 | 4 321 | 4 392 | 38 620 | 75 234 | 88 926 | 176 300 | 91 813 | 134 463 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 884 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 609 | 3 633 | 4 883 | 1 852 | 2 470 | 9 207 | 988 | 496 | 81 | 6 968 | 20 604 | 1 016 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 111 | 10 906 | 17 581 | 7 444 | 17 482 | 42 360 | 38 109 | 89 007 | 216 152 | 119 766 | 141 720 | 168 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 682 | 3 241 | 2 825 | 6 104 | 15 953 | 28 305 | 31 814 | 72 675 | 108 897 | 33 763 | 67 199 | 72 309 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 231 | 2 815 | 6 094 | 25 772 | 29 281 | 70 142 | 106 364 | 31 230 | 64 666 | 69 776 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 792 | 6 239 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 792 | 6 239 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 429 | 7 665 | 14 756 | 1 340 | 1 529 | 14 055 | 6 295 | 16 332 | 107 255 | 76 211 | 68 282 | 96 479 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 49 | 3 669 | 50 | 49 | 51 | 1 549 | 49 | 9 999 | 52 | 49 | 49 | 4 049 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 380 | 3 996 | 14 706 | 1 291 | 1 478 | 12 506 | 6 246 | 6 333 | 107 203 | 76 162 | 68 233 | 92 430 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 884 | 8 111 | 10 906 | 17 581 | 7 444 | 17 482 | 42 360 | 76 297 | 89 007 | 216 152 | 119 766 | 141 720 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 498 | 2 682 | 3 241 | 2 825 | 6 104 | 15 953 | 28 305 | 68 831 | 72 675 | 108 897 | 33 763 | 67 199 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | 2 533 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 672 | 3 231 | 2 815 | 15 943 | 25 772 | 66 298 | 70 142 | 106 364 | 31 230 | 64 666 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 792 | 6 239 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 792 | 6 239 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 386 | 5 429 | 7 665 | 14 756 | 1 340 | 1 529 | 14 055 | 7 466 | 16 332 | 107 255 | 76 211 | 68 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 975 | 49 | 3 669 | 50 | 49 | 51 | 1 549 | 3 982 | 9 999 | 52 | 49 | 49 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 411 | 5 380 | 3 996 | 14 706 | 1 291 | 1 478 | 12 506 | 3 484 | 6 333 | 107 203 | 76 162 | 68 233 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 096 | 2 988 | 2 787 | 6 505 | 13 637 | 15 841 | 21 076 | 5 216 | 40 903 | 62 686 | 38 060 | |
| Выручка за предыдущий год | 55 969 | 14 160 | 25 413 | 49 644 | 67 866 | 97 892 | 105 915 | 72 641 | 193 887 | 256 486 | 126 567 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 873 | 11 172 | 22 626 | 43 139 | 54 229 | 82 051 | 84 839 | 67 425 | 152 984 | 193 800 | 88 507 | |
| Выручка за отчетный год | 55 969 | 14 160 | 25 413 | 49 644 | 67 866 | 97 892 | 125 615 | 72 641 | 193 887 | 256 486 | 126 567 | 81 685 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 988 | 2 787 | 6 505 | 13 637 | 15 841 | 5 549 | 5 216 | 40 903 | 62 686 | 38 060 | 12 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 667 | 1 090 | 6 505 | 13 637 | 15 841 | 5 549 | 5 216 | 40 903 | 59 811 | 34 985 | 8 662 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 321 | 1 697 | 2 875 | 3 075 | 3 650 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 712 | 11 172 | 22 626 | 43 139 | 54 229 | 82 051 | 120 066 | 67 425 | 152 984 | 193 800 | 88 507 | 69 373 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 257 | 667 | 1 090 | 6 505 | 13 637 | 15 841 | 21 076 | 5 216 | 40 903 | 59 811 | 34 985 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 839 | 2 321 | 1 697 | 2 875 | 3 075 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 289 | 479 | 784 | 6 217 | 10 849 | 15 195 | 5 040 | 4 483 | 40 246 | 60 042 | 34 169 | 6 012 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 11 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 211 | 240 | 194 | 209 | 237 | 350 | 438 | 586 | 85 | 297 | 714 | 33 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 196 | 25 | 41 | 44 | 153 | 58 | 606 | 902 | 127 | 1 372 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 148 | 137 | 90 | 2 592 | 340 | 224 | 205 | 1 178 | 374 | 229 | 3 989 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 006 | 479 | 784 | 5 391 | 13 258 | 15 195 | 18 848 | 4 483 | 40 246 | 60 042 | 34 169 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 14 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 211 | 240 | 194 | 209 | 237 | 350 | 223 | 586 | 85 | 297 | 714 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 196 | 25 | 11 | 27 | 50 | 399 | 58 | 606 | 902 | 127 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 148 | 137 | 916 | 183 | 346 | 2 404 | 205 | 1 178 | 374 | 229 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 584 | 559 | 624 | 5 391 | 10 849 | 14 453 | 17 889 | 3 845 | 36 222 | 57 554 | 33 435 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 422 | 97 | 160 | 638 | 4 024 | 2 488 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 177 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 422 | 97 | 160 | 4 024 | 2 488 | 734 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 177 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 826 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 584 | 559 | 624 | 5 391 | 10 849 | 14 453 | 3 509 | 3 845 | 36 222 | 57 554 | 33 435 | 5 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 584 | 559 | 624 | 5 391 | 10 849 | 14 453 | 3 509 | 3 845 | 36 222 | 57 554 | 33 435 | 5 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 584 | 559 | 624 | 10 849 | 14 453 | 17 889 | 3 845 | 36 222 | 57 554 | 33 435 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 72,6 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 256,5 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | ||
| Активы | 89,0 млн ₽ | 216,2 млн ₽ | 119,8 млн ₽ | 141,7 млн ₽ | 168,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 72,7 млн ₽ | 108,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | 72,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +166,9 % | +32,3 % | -50,7 % | -35,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,45 | 2,02 | 1,48 | 1,98 | 1,70 | 1,30 ▲ | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,45 | 2,02 | 1,48 | 1,98 | 1,70 | 0,97 ▲ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,37 | 0,27 | 0,01 | 0,10 | 0,62 ▼ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,50 | 0,28 | 0,47 | 0,43 | 0,28 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,98 | 2,55 | 1,11 | 1,33 | 1,14 ▼ | 0,83 |
| Рентабельность продаж | 7,2 % | 21,1 % | 23,3 % | 27,6 % | 10,6 % | 3,9 % ▲ | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | 5,3 % | 18,7 % | 22,4 % | 26,4 % | 6,3 % | 1,9 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 16,8 % | 48,1 % | 23,6 % | 3,0 % | 0,6 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,3 % | 33,3 % | 170,5 % | 49,8 % | 7,1 % | 7,2 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,82 | 0,90 | 2,14 | 0,89 | 0,48 | 0,79 ▼ | 1,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 447 дн. | 332 дн. | 131 дн. | 388 дн. | 686 дн. | 139 дн. ▼ | 116 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 50 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 34 дн. | 256 дн. | 143 дн. | 281 дн. | 486 дн. | 149 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 17 дн. | -5 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,50 | 0,32 | 0,50 | 0,41 | 0,35 ▲ | 0,39 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,94 | 7,23 | 6,61 | 7,17 | 4,98 | 2,20 ▲ | 2,65 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).