Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2М ТЕЛЕМАТИКА-РОСТОВ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2М ТЕЛЕМАТИКА-РОСТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 972 | 18 839 | 23 807 | 22 773 | 15 768 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 156 | 7 357 | 8 545 | 2 822 | 1 849 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 156 | 7 357 | 8 545 | 2 822 | 1 849 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 816 | 11 482 | 15 262 | 19 951 | 13 919 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 944 | 3 193 | 8 288 | 2 884 | 4 799 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 703 | 8 288 | 6 971 | 14 258 | 9 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 1 | 3 | 2 809 | 94 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 872 | 18 972 | 18 839 | 23 807 | 22 773 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 039 | 8 156 | 7 357 | 8 545 | 2 822 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 039 | 8 156 | 7 357 | 8 545 | 2 822 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 833 | 10 816 | 11 482 | 15 262 | 19 951 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 944 | 3 944 | 3 193 | 8 288 | 2 884 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 895 | 6 703 | 8 288 | 6 971 | 14 258 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 994 | 169 | 1 | 3 | 2 809 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 972 | 18 839 | 23 807 | 22 773 | 15 768 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 274 | 5 135 | 2 777 | 3 277 | 2 269 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 388 | 9 978 | 14 145 | 1 952 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 388 | 9 978 | 14 145 | 1 952 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 310 | 3 726 | 6 885 | 17 544 | 13 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 306 | 471 | 2 750 | 685 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 307 | 3 420 | 6 414 | 14 794 | 12 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 872 | 18 972 | 18 839 | 23 807 | 22 773 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 814 | 5 274 | 5 135 | 2 777 | 3 277 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 262 | 7 388 | 9 978 | 14 145 | 1 952 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 262 | 7 388 | 9 978 | 14 145 | 1 952 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 796 | 6 310 | 3 726 | 6 885 | 17 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 3 | 306 | 471 | 2 750 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 796 | 6 307 | 3 420 | 6 414 | 14 794 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 126 | 1 965 | 1 114 | ||
| Выручка за предыдущий год | 47 687 | 35 294 | 31 305 | 18 893 | 62 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 561 | 33 329 | 31 971 | 19 367 | 61 629 |
| Выручка за отчетный год | 35 294 | 31 305 | 18 893 | 62 758 | 61 717 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 965 | 1 129 | 1 063 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 965 | 1 129 | 1 063 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 329 | 31 971 | 19 367 | 61 629 | 60 654 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 126 | 1 965 | 1 114 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 925 | 79 | 677 | 602 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 46 | 464 | 172 | 250 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 1 021 | 203 | 5 076 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 90 | 230 | 271 | 5 356 | 251 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 769 | 1 925 | 79 | 677 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 46 | 464 | 172 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 1 021 | 203 | 5 091 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 357 | 90 | 230 | 271 | 5 356 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 015 | 1 540 | 34 | 500 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 754 | 385 | 45 | 34 | 177 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 385 | 45 | 34 | 177 | 119 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 540 | 34 | 500 | 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 540 | 34 | 500 | 483 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 34 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 500 тыс. ₽ | 483 тыс. ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 3,08 | 2,22 | 1,14 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 2,22 | 1,01 | 0,97 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,27 | 0,12 | 0,14 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | 2,67 | 7,57 | 5,95 | 5,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 0,2 % | -4,4 % | 2,2 % | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,2 % | 0,7 % | -37,5 % | 15,3 % | 21,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 36 дн. | 156 дн. | 17 дн. | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.