Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР ПЛЮС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВАТОР ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 476 | 12 240 | 15 093 | 15 862 | 18 625 | 20 002 | 48 173 | 34 824 | 30 384 | 32 582 | 32 907 | 32 137 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 345 | 4 046 | 3 843 | 3 375 | 3 710 | 3 711 | 22 344 | 20 457 | 20 542 | 20 102 | 20 249 | 19 131 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 345 | 4 046 | 3 843 | 3 375 | 3 710 | 3 711 | 22 344 | 20 457 | 20 542 | 20 102 | 20 249 | 19 131 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 131 | 8 194 | 11 250 | 12 487 | 14 915 | 16 291 | 25 829 | 14 367 | 9 842 | 12 480 | 12 658 | 13 006 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 332 | 7 348 | 10 314 | 11 346 | 11 276 | 10 336 | 10 812 | 11 137 | 8 643 | 9 570 | 9 246 | 9 389 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 620 | 419 | 354 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 424 | 151 | 30 | 732 | 3 505 | 5 784 | 14 627 | 3 196 | 983 | 2 859 | 3 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 615 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 375 | 8 | 43 | 10 | 10 | 275 | 155 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 444 | 45 | 124 | 171 | 115 | 34 | 61 | 51 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 363 | 7 476 | 12 240 | 15 093 | 15 862 | 18 625 | 20 002 | 36 388 | 34 824 | 30 384 | 32 582 | 32 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 638 | 345 | 4 046 | 3 843 | 3 375 | 3 710 | 3 711 | 20 573 | 20 457 | 20 542 | 20 102 | 20 249 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 605 | 345 | 4 046 | 3 843 | 3 375 | 3 710 | 3 711 | 20 573 | 20 457 | 20 542 | 20 102 | 20 249 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 33 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 725 | 7 131 | 8 194 | 11 250 | 12 487 | 14 915 | 16 291 | 15 816 | 14 367 | 9 842 | 12 480 | 12 658 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 972 | 6 332 | 7 348 | 10 314 | 11 346 | 11 276 | 10 336 | 11 887 | 11 137 | 8 643 | 9 570 | 9 246 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 620 | 419 | 354 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 | 233 | 151 | 30 | 732 | 3 505 | 5 784 | 3 850 | 3 196 | 983 | 2 859 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 371 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 82 | 375 | 8 | 43 | 10 | 10 | 155 | 41 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 | 67 | 444 | 45 | 124 | 171 | 79 | 34 | 61 | 51 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 476 | 12 240 | 15 093 | 15 862 | 18 625 | 20 002 | 48 173 | 34 824 | 30 384 | 32 582 | 32 907 | 32 875 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 062 | 6 350 | 7 535 | 8 598 | 9 037 | 11 842 | 13 186 | 16 076 | 16 128 | 16 376 | 16 515 | 16 563 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 340 | 7 525 | 8 588 | 9 027 | 11 832 | 13 176 | 16 066 | 16 118 | 16 366 | 16 505 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 370 | 1 015 | 18 000 | 11 387 | 8 601 | 9 043 | 3 887 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 000 | 11 387 | 8 601 | 9 043 | 3 887 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 370 | 1 015 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 414 | 3 520 | 6 543 | 7 264 | 9 588 | 8 160 | 16 987 | 7 361 | 5 655 | 7 163 | 12 505 | 16 312 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 35 | 244 | 2 326 | 3 046 | 1 812 | 20 | 4 533 | 3 146 | 9 253 | 13 556 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 414 | 3 485 | 6 299 | 4 938 | 6 542 | 6 348 | 16 987 | 7 341 | 1 122 | 4 017 | 3 252 | 2 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 363 | 7 476 | 12 240 | 15 093 | 15 862 | 18 625 | 20 002 | 36 388 | 34 824 | 30 384 | 32 582 | 32 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 938 | 6 062 | 6 350 | 7 535 | 8 598 | 9 037 | 11 842 | 14 997 | 16 076 | 16 128 | 16 376 | 16 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 052 | 6 340 | 7 525 | 8 588 | 9 027 | 11 832 | 14 987 | 16 066 | 16 118 | 16 366 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 370 | 1 015 | 13 859 | 11 387 | 8 601 | 9 043 | 3 887 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 859 | 11 387 | 8 601 | 9 043 | 3 887 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 370 | 1 015 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 425 | 1 414 | 3 520 | 6 543 | 7 264 | 9 588 | 8 160 | 7 533 | 7 361 | 5 655 | 7 163 | 12 505 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 332 | 35 | 244 | 2 326 | 3 046 | 1 812 | 808 | 20 | 4 533 | 3 146 | 9 253 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 093 | 1 414 | 3 485 | 6 299 | 4 938 | 6 542 | 6 348 | 6 725 | 7 341 | 1 122 | 4 017 | 3 252 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 389 | 4 092 | 4 583 | 5 851 | 6 947 | 7 043 | 9 795 | 8 890 | 10 042 | 6 905 | 7 239 | 30 698 |
| Выручка за предыдущий год | 13 126 | 13 332 | 15 331 | 18 500 | 22 546 | 30 098 | 43 526 | 39 564 | 43 578 | 19 648 | 15 364 | 15 720 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 263 | 9 240 | 10 748 | 12 649 | 15 599 | 23 055 | 33 731 | 30 674 | 33 536 | 12 743 | 8 125 | 14 978 |
| Выручка за отчетный год | 13 332 | 15 331 | 18 500 | 22 546 | 30 098 | 43 526 | 45 783 | 43 578 | 19 648 | 15 364 | 15 720 | 15 206 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 583 | 5 851 | 6 947 | 7 043 | 9 795 | 8 832 | 10 042 | 6 905 | 7 239 | 7 217 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 408 | 1 446 | 1 141 | 842 | 3 329 | 2 041 | 2 389 | 1 151 | 743 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 003 | 2 045 | 3 261 | 3 152 | 3 204 | 2 863 | 2 946 | 1 459 | 1 619 | 1 736 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 172 | 2 360 | 2 545 | 3 049 | 3 262 | 3 928 | 4 707 | 5 503 | 4 469 | 4 738 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 003 | 10 748 | 12 649 | 15 599 | 23 055 | 33 731 | 36 951 | 33 536 | 12 743 | 8 125 | 8 503 | 14 532 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 329 | 408 | 1 446 | 1 141 | 842 | 3 329 | 2 104 | 3 278 | 1 151 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 564 | 2 003 | 2 045 | 3 261 | 3 152 | 3 204 | 2 288 | 2 027 | 1 459 | 1 619 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 199 | 2 172 | 2 360 | 2 545 | 3 049 | 3 262 | 4 498 | 4 737 | 5 503 | 4 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 225 | 412 | 1 363 | 1 159 | 592 | 3 551 | 1 852 | 1 079 | 251 | 262 | 586 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 6 | 34 | 97 | 193 | 267 | 1 166 | 1 603 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 73 | 109 | 35 | 206 | 1 | 546 | 1 215 | 341 | 1 160 | 60 | 39 | 10 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 | 99 | 84 | 91 | 58 | 57 | 238 | 48 | 1 388 | 960 | 520 | 576 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 978 | 250 | 412 | 1 363 | 1 159 | 592 | 3 551 | 524 | 1 896 | 251 | 559 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 79 | 63 | 6 | 34 | 97 | 193 | 267 | 1 874 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 102 | 73 | 109 | 35 | 206 | 1 | 546 | 725 | 341 | 1 160 | 60 | 39 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 797 | 89 | 99 | 84 | 91 | 58 | 57 | 431 | 1 723 | 1 388 | 960 | 520 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 740 | 124 | 288 | 1 185 | 1 063 | 439 | 2 805 | 419 | 1 896 | 251 | 261 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 349 | 80 | 69 | 117 | 96 | 40 | 578 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 46 | 55 | 61 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 69 | 117 | 96 | 40 | 578 | 382 | 216 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 61 | 113 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 124 | 288 | 1 185 | 1 063 | 439 | 2 805 | 1 344 | 1 295 | 251 | 262 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 124 | 288 | 1 185 | 1 063 | 439 | 2 805 | 1 344 | 1 295 | 251 | 262 | 108 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 124 | 288 | 1 185 | 1 063 | 439 | 2 805 | 419 | 1 896 | 251 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 45,8 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | -285 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 262 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | ||
| Активы | 48,2 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,2 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -4,8 % | -54,9 % | -21,8 % | +2,3 % | -3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,95 | 1,74 | 1,74 | 1,01 | 0,80 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,43 | 0,20 | 0,40 | 0,27 | 0,22 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,46 | 0,53 | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 2,65 | 1,17 | 0,88 | 0,99 | 0,99 | 0,94 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 5,5 % | -0,3 % | 7,5 % | 4,7 % | 4,4 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | 3,0 % | -1,5 % | 1,6 % | 1,7 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,8 % | 3,7 % | -0,9 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,3 % | 1,9 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | 8,1 % | -1,8 % | 1,5 % | 1,6 % | 0,7 % | 8,8 % ▼ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,95 | 1,25 | 0,65 | 0,47 | 0,48 | 0,47 | 1,52 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 117 дн. | 27 дн. | 18 дн. | 68 дн. | 78 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 107 дн. | 121 дн. | 248 дн. | 430 дн. | 397 дн. | 236 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 168 дн. | 80 дн. | 32 дн. | 180 дн. | 140 дн. | 69 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 56 дн. | 68 дн. | 234 дн. | 317 дн. | 336 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,34 | 0,49 | 0,43 | 0,43 | 0,01 | -0,20 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,75 | 3,93 | 3,76 | 3,82 | 2,78 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).