Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОБАЛАНС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭКОБАЛАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 702 | 9 871 | 11 841 | 12 392 | 10 389 | 13 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 815 | 329 | 696 | 389 | 629 | 1 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 815 | 329 | 696 | 389 | 629 | 1 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 887 | 9 542 | 11 145 | 12 003 | 9 761 | 12 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 888 | 826 | 711 | 747 | 1 418 | 2 432 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 855 | 8 685 | 10 392 | 11 069 | 8 054 | 9 914 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 144 | 31 | 42 | 187 | 289 | 359 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 957 | 7 702 | 9 871 | 11 841 | 12 392 | 10 389 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 | 815 | 329 | 696 | 389 | 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 049 | 815 | 329 | 696 | 389 | 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 908 | 6 887 | 9 542 | 11 145 | 12 003 | 9 761 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 | 888 | 826 | 711 | 747 | 1 418 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 615 | 5 855 | 8 685 | 10 392 | 11 069 | 8 054 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 144 | 31 | 42 | 187 | 289 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 702 | 9 871 | 11 841 | 12 392 | 10 389 | 13 919 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 260 | 622 | 1 824 | 2 986 | 4 153 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 870 | 353 | 1 | 1 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 870 | 353 | 1 | 1 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 442 | 9 149 | 10 866 | 10 742 | 7 402 | 9 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 | 254 | 328 | 70 | 34 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 379 | 9 149 | 10 612 | 10 414 | 7 332 | 9 731 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 957 | 7 702 | 9 871 | 11 841 | 12 392 | 10 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 260 | 622 | 1 824 | 2 986 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 870 | 353 | 1 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 870 | 353 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 468 | 7 442 | 9 149 | 10 866 | 10 569 | 7 402 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 63 | 254 | 155 | 70 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 468 | 7 379 | 9 149 | 10 612 | 10 414 | 7 332 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 544 | 57 | 1 395 | 1 573 | 5 526 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 149 | 14 852 | 12 799 | 15 418 | 14 270 | 12 762 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 366 | 14 308 | 12 742 | 14 023 | 12 697 | 7 236 |
| Выручка за отчетный год | 14 852 | 12 799 | 15 418 | 14 270 | 12 762 | 13 754 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 | 57 | 1 395 | 1 573 | 5 526 | 5 375 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 | 57 | 1 395 | 1 573 | 5 526 | 5 375 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 308 | 12 742 | 14 023 | 12 697 | 7 236 | 8 379 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 544 | 57 | 1 395 | 1 573 | 5 526 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 496 | 951 | 1 210 | 1 172 | 1 182 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | 6 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 17 | 6 | 118 | 311 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 343 | 446 | 475 | 4 664 | 4 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 951 | 1 210 | 1 172 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | 6 | 1 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | 6 | 118 | 311 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 49 | 343 | 446 | 475 | 4 664 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 770 | 1 201 | 1 162 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 251 | 140 | 181 | 9 | 10 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 140 | 181 | 9 | 10 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 770 | 1 201 | 1 162 | 1 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 770 | 1 201 | 1 162 | 1 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | -409 тыс. ₽ | 770 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 260 тыс. ₽ | -148 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,04 | 1,03 | 1,12 | 1,32 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,95 | 0,96 | 1,05 | 1,13 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | -0,01 | 0,05 | 0,15 | 0,29 | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 28,62 | — | 18,04 | 5,79 | 2,48 | 2,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | -4,1 % | 6,5 % | 9,7 % | 11,2 % | 8,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,2 % | — | 123,8 % | 65,8 % | 38,9 % | 28,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 24 дн. | 19 дн. | 21 дн. | 72 дн. | 106 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.