Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИАЛ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 799 | 1 839 | 2 283 | 2 229 | 2 080 | 1 656 | 1 378 | 2 416 | 3 035 | 2 750 | 2 586 | 2 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 | 8 | 920 | 619 | 207 | 16 | 856 | 502 | 148 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 88 | 8 | 920 | 619 | 207 | 16 | 856 | 502 | 148 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 711 | 1 831 | 1 363 | 1 610 | 1 873 | 1 640 | 1 378 | 1 560 | 2 533 | 2 602 | 2 586 | 2 957 |
| Запасы на конец отчетного года | 873 | 834 | 643 | 701 | 477 | 540 | 654 | 813 | 666 | 848 | 899 | 879 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 668 | 888 | 489 | 631 | 798 | 326 | 469 | 238 | 359 | 459 | 401 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 629 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 170 | 109 | 231 | 278 | 598 | 774 | 255 | 509 | 1 508 | 1 295 | 1 286 | 1 449 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 632 | 1 799 | 1 839 | 2 283 | 2 229 | 2 080 | 1 656 | 1 403 | 2 416 | 3 035 | 2 750 | 2 586 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 190 | 88 | 8 | 920 | 619 | 207 | 16 | 856 | 502 | 148 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 190 | 88 | 8 | 920 | 619 | 207 | 16 | 856 | 502 | 148 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 442 | 1 711 | 1 831 | 1 363 | 1 610 | 1 873 | 1 640 | 1 403 | 1 560 | 2 533 | 2 602 | 2 587 |
| Запасы на конец предыдущего года | 170 | 873 | 834 | 643 | 701 | 477 | 540 | 554 | 813 | 666 | 848 | 899 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 254 | 668 | 888 | 489 | 631 | 798 | 326 | 783 | 238 | 359 | 459 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 402 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 170 | 109 | 231 | 278 | 598 | 774 | 66 | 509 | 1 508 | 1 295 | 1 286 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 799 | 1 839 | 2 283 | 2 229 | 2 080 | 1 656 | 1 378 | 2 416 | 3 035 | 2 750 | 2 586 | 2 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 120 | 1 027 | 1 170 | 1 172 | 1 654 | 873 | 1 015 | 1 890 | 2 684 | 2 527 | 2 146 | 2 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 007 | 1 150 | 1 152 | 1 634 | 853 | 995 | 1 870 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 679 | 812 | 1 113 | 1 057 | 426 | 783 | 363 | 526 | 351 | 223 | 440 | 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 256 | 284 | 69 | 150 | 150 | 135 | 333 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 423 | 528 | 1 044 | 907 | 276 | 648 | 30 | 526 | 351 | 223 | 440 | 137 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 632 | 1 799 | 1 839 | 2 283 | 2 229 | 2 080 | 1 656 | 1 403 | 2 416 | 3 035 | 2 750 | 2 586 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 063 | 1 120 | 1 027 | 1 170 | 1 172 | 1 654 | 873 | 1 075 | 1 890 | 2 684 | 2 527 | 2 146 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 110 | 1 007 | 1 150 | 1 152 | 1 634 | 853 | 1 055 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 569 | 679 | 812 | 1 113 | 1 057 | 426 | 783 | 328 | 526 | 351 | 223 | 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 256 | 284 | 69 | 150 | 150 | 135 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 419 | 423 | 528 | 1 044 | 907 | 276 | 648 | 328 | 526 | 351 | 223 | 440 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 257 | 1 624 | 1 521 | 2 095 | 2 788 | 3 170 | 2 627 | 2 815 | 40 288 | 51 938 | 45 025 | 37 844 |
| Выручка за предыдущий год | 12 397 | 10 799 | 8 793 | 10 406 | 16 225 | 19 576 | 16 389 | 17 482 | 20 868 | 27 058 | 23 287 | 19 519 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 860 | 9 175 | 7 272 | 8 311 | 13 437 | 16 406 | 13 762 | 14 667 | 19 420 | 24 880 | 21 738 | 18 325 |
| Выручка за отчетный год | 10 799 | 8 793 | 10 406 | 16 225 | 19 576 | 16 389 | 16 149 | 20 868 | 27 058 | 23 287 | 19 519 | 18 866 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 521 | 2 095 | 2 788 | 3 170 | 2 627 | 2 728 | 3 351 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 | 109 | 545 | 1 300 | 1 100 | 1 346 | 1 448 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 100 | 1 986 | 2 243 | 1 870 | 1 527 | 1 382 | 1 903 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 498 | 7 272 | 8 311 | 13 437 | 16 406 | 13 762 | 13 421 | 17 517 | 24 880 | 21 738 | 18 325 | 17 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 301 | 421 | 109 | 545 | 1 300 | 1 100 | 1 336 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 323 | 1 100 | 1 986 | 2 243 | 1 870 | 1 527 | 1 479 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 409 | 178 | 520 | 1 291 | 1 089 | 1 334 | 2 338 | 33 | 45 | 64 | 72 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 93 | 11 | 908 | 8 | 14 | 11 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 20 | 24 | 25 | 20 | 11 | 12 | 18 | 25 | 31 | 53 | 61 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 282 | 409 | 178 | 520 | 1 291 | 1 089 | 1 319 | 926 | 33 | 45 | 64 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | 93 | 11 | 908 | 8 | 14 | 11 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 19 | 20 | 24 | 25 | 20 | 11 | 17 | 18 | 25 | 31 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 414 | 224 | 327 | 143 | 416 | 1 033 | 853 | 1 055 | 1 870 | 1 729 | 1 210 | 915 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 103 | 58 | 82 | 35 | 104 | 258 | 236 | 468 | 432 | 322 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 82 | 35 | 104 | 258 | 236 | 269 | 432 | 322 | 237 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 327 | 143 | 416 | 1 033 | 853 | 1 065 | 1 870 | 1 729 | 1 210 | 915 | 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 327 | 143 | 416 | 1 033 | 853 | 1 065 | 1 870 | 1 729 | 1 210 | 915 | 976 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 | 327 | 143 | 416 | 1 033 | 853 | 1 055 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,2 % | +29,7 % | -13,9 % | -16,2 % | -3,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,80 | 2,97 | 7,22 | 11,67 | 5,88 | 21,58 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,99 | 1,42 | 5,32 | 7,87 | 3,83 | 15,17 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,70 | 0,97 | 4,30 | 5,81 | 2,92 | 15,17 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,74 | 0,78 | 0,88 | 0,92 | 0,83 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,36 | 0,28 | 0,13 | 0,09 | 0,21 | 0,05 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 8,3 % | 6,9 % | 8,0 % | 6,7 % | 6,1 % | 7,2 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 6,6 % | 9,0 % | 6,4 % | 5,2 % | 4,7 % | 5,2 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 77,3 % | 77,4 % | 57,0 % | 44,0 % | 35,4 % | 33,0 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,9 % | 98,9 % | 64,4 % | 47,9 % | 42,6 % | 34,6 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 11,72 | 8,64 | 8,92 | 8,47 | 7,55 | 6,38 | 1,52 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 11 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 7 дн. | — | 61 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 17 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 18 дн. | 18 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 21,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 15053).