Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ СЫРНАЯ КОМПАНИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНАЯ СЫРНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 318 | 128 529 | 160 645 | 157 477 | 156 636 | 178 109 | 210 720 | 207 499 | 203 420 | 249 951 | 303 370 | 302 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 530 | 1 961 | 1 750 | 1 655 | 4 546 | 1 014 | 4 141 | 12 359 | 12 376 | 31 228 | 43 002 | 49 153 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 530 | 1 961 | 1 750 | 1 655 | 4 546 | 1 014 | 4 141 | 12 178 | 12 349 | 30 741 | 41 981 | 47 504 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 182 | 487 | 1 021 | 1 650 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 74 788 | 126 568 | 158 895 | 155 822 | 152 090 | 177 095 | 206 579 | 195 140 | 191 044 | 218 723 | 260 369 | 252 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 561 | 61 585 | 82 765 | 76 999 | 85 328 | 90 290 | 138 091 | 111 870 | 71 816 | 99 564 | 116 798 | 114 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 164 | 7 041 | 3 006 | 300 | 2 054 | 29 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 224 | 58 739 | 76 120 | 66 259 | 51 193 | 86 210 | 65 810 | 80 237 | 114 764 | 117 131 | 139 286 | 135 725 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 13 | 10 | 3 657 | 12 563 | 60 | 85 | 2 242 | 4 020 | 1 418 | 3 625 | 1 351 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 1 866 | 235 | 539 | 791 | 415 | 595 | 659 | 942 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 59 486 | 76 318 | 121 854 | 160 645 | 160 210 | 156 636 | 178 109 | 200 291 | 208 631 | 203 353 | 249 951 | 303 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 804 | 1 530 | 1 961 | 1 750 | 1 655 | 4 546 | 1 014 | 8 809 | 13 491 | 12 376 | 31 228 | 43 002 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 | 27 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 804 | 1 530 | 1 961 | 1 750 | 1 655 | 4 546 | 1 014 | 8 808 | 13 491 | 12 349 | 30 741 | 41 981 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 487 | 1 021 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 682 | 74 788 | 119 893 | 158 895 | 158 555 | 152 090 | 177 096 | 191 482 | 195 140 | 190 977 | 218 723 | 260 374 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 590 | 42 561 | 60 375 | 82 765 | 75 620 | 85 328 | 90 290 | 127 080 | 111 870 | 71 816 | 99 564 | 116 798 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 396 | 5 424 | 3 006 | 300 | 2 270 | 9 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 091 | 27 645 | 59 505 | 72 088 | 51 193 | 86 210 | 58 376 | 80 237 | 114 773 | 117 131 | 139 292 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 120 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 13 | 10 | 3 520 | 12 563 | 60 | 3 339 | 2 242 | 4 020 | 1 418 | 3 625 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 1 903 | 235 | 417 | 791 | 359 | 595 | 659 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 318 | 128 529 | 160 645 | 157 477 | 156 636 | 178 109 | 210 720 | 207 499 | 203 420 | 249 951 | 303 370 | 302 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 362 | 8 321 | 12 | 12 539 | 20 849 | 21 802 | 24 772 | 51 349 | 61 314 | 73 620 | 95 898 | 113 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 309 | 12 527 | 20 839 | 21 792 | 24 762 | 51 339 | 61 304 | 73 610 | 95 888 | 113 792 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 880 | 15 809 | 20 629 | 34 145 | 32 054 | 39 618 | 29 171 | 29 588 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 809 | 20 629 | 30 585 | 30 831 | 36 256 | 22 137 | 23 911 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 430 | 1 223 | 1 457 | 3 425 | 5 676 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 880 | 2 130 | 1 906 | 3 609 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 956 | 120 208 | 149 753 | 144 938 | 135 787 | 140 498 | 165 320 | 122 005 | 110 053 | 136 713 | 178 302 | 158 643 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 915 | 18 178 | 24 438 | 27 752 | 25 803 | 23 787 | 17 464 | 23 217 | 29 431 | 27 199 | 46 699 | 45 200 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 041 | 102 030 | 125 267 | 117 186 | 109 984 | 116 711 | 147 856 | 98 788 | 80 622 | 109 514 | 131 602 | 107 364 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 59 486 | 76 318 | 121 854 | 160 645 | 160 210 | 156 636 | 178 110 | 200 291 | 208 631 | 203 353 | 249 951 | 303 376 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 112 | 5 362 | 10 | 10 892 | 15 324 | 20 849 | 21 802 | 34 245 | 52 400 | 61 283 | 73 620 | 95 905 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 350 | 10 880 | 15 312 | 20 839 | 21 792 | 34 235 | 52 390 | 61 273 | 73 610 | 95 895 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 355 | 15 809 | 33 393 | 34 226 | 32 054 | 39 618 | 25 562 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 809 | 30 585 | 30 585 | 30 831 | 36 256 | 22 137 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 922 | 1 511 | 1 223 | 1 457 | 3 425 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 355 | 1 887 | 2 130 | 1 906 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 374 | 70 956 | 114 489 | 149 753 | 144 886 | 135 787 | 140 499 | 132 654 | 122 005 | 110 016 | 136 713 | 181 908 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 472 | 13 915 | 18 178 | 24 438 | 27 752 | 25 803 | 23 788 | 32 636 | 23 217 | 29 431 | 27 199 | 46 699 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 902 | 57 041 | 96 311 | 125 315 | 117 134 | 109 984 | 116 711 | 98 770 | 98 788 | 80 585 | 109 514 | 131 600 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 429 477 | 14 548 | 5 022 | 8 294 | 31 703 | 73 127 | 74 316 | 75 258 | 73 823 | 93 533 | 103 248 | 138 615 |
| Выручка за предыдущий год | 216 017 | 292 095 | 383 268 | 386 002 | 536 824 | 811 418 | 784 811 | 799 666 | 1 070 827 | 1 446 638 | 1 534 623 | 1 691 443 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 213 460 | 277 547 | 378 246 | 377 708 | 505 121 | 738 291 | 710 495 | 724 408 | 997 004 | 1 353 105 | 1 431 375 | 1 552 828 |
| Выручка за отчетный год | 292 095 | 383 268 | 386 002 | 532 589 | 811 418 | 784 811 | 734 939 | 1 070 827 | 1 446 638 | 1 534 623 | 1 691 443 | 1 834 180 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 562 | 8 294 | 30 727 | 73 127 | 74 316 | 76 211 | 73 823 | 93 533 | 103 248 | 138 615 | 164 243 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 022 | 8 294 | 7 098 | 3 233 | 4 230 | 821 | 11 324 | 12 453 | 12 740 | 31 549 | 31 422 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 540 | 23 629 | 69 894 | 70 086 | 75 390 | 62 499 | 81 080 | 90 508 | 107 066 | 132 821 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 289 988 | 363 706 | 377 708 | 501 862 | 738 291 | 710 495 | 658 728 | 997 004 | 1 353 105 | 1 431 375 | 1 552 828 | 1 669 937 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 107 | 5 022 | 8 294 | 8 074 | 3 233 | 4 230 | 19 136 | 11 324 | 12 415 | 12 740 | 31 558 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 441 | 23 629 | 69 894 | 70 086 | 56 122 | 62 499 | 81 118 | 90 508 | 107 057 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 776 | 2 501 | 4 402 | 6 348 | 6 977 | 4 980 | 3 713 | 17 325 | 15 635 | 15 611 | 28 662 | 24 343 |
| Проценты к получению за отчетный год | 111 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 100 | 1 403 | 2 483 | 2 744 | 2 538 | 2 331 | 2 477 | 4 523 | 8 746 | 14 368 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 993 | 1 054 | 969 | 8 640 | 18 093 | 16 572 | 18 869 | 28 359 | 22 494 | 25 891 | 23 892 | 12 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 683 | 2 172 | 4 861 | 9 390 | 11 866 | 13 078 | 13 439 | 20 138 | 16 835 | 18 497 | 18 033 | 5 297 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 438 | 317 | 2 501 | 4 402 | 6 317 | 6 977 | 4 980 | 11 430 | 17 325 | 15 597 | 15 611 | 28 671 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 111 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 950 | 1 100 | 1 403 | 2 483 | 2 744 | 2 656 | 2 331 | 2 477 | 4 523 | 8 746 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 993 | 1 054 | 969 | 7 629 | 18 093 | 16 572 | 19 339 | 28 359 | 22 494 | 25 891 | 16 560 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 485 | 1 683 | 2 172 | 4 861 | 9 386 | 11 866 | 13 078 | 24 389 | 20 138 | 16 835 | 18 497 | 10 701 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 825 | 250 | 1 991 | 3 521 | 5 050 | 5 527 | 953 | 8 773 | 17 104 | 8 885 | 12 279 | 22 284 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 67 | 510 | 881 | 1 267 | 1 395 | 1 295 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 756 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 510 | 881 | 1 270 | 1 395 | 1 295 | 743 | |||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 1 756 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 250 | 1 991 | 3 521 | 5 078 | 5 527 | 953 | 2 970 | 17 104 | 8 916 | 12 279 | 22 277 | 17 898 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 250 | 1 991 | 3 521 | 5 078 | 5 527 | 953 | 2 970 | 17 104 | 8 916 | 12 279 | 22 277 | 17 898 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 250 | 3 521 | 5 050 | 5 527 | 953 | 8 773 | 17 104 | 8 885 | 12 279 | 22 284 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 312 | 20 839 | 21 674 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 324 | 20 849 | 21 684 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 839 | 21 792 | 32 306 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 849 | 21 802 | 32 316 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 527 | 953 | 10 632 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 527 | 953 | 10 632 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 527 | 953 | 10 632 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 527 | 953 | 10 632 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 849 | 21 802 | 24 772 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 324 | 20 849 | 21 802 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 915 | 266 | 10 924 | 10 545 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 887 530 | 764 929 | 767 713 | 1 053 928 | 1 418 677 | 1 528 997 | 1 702 191 | 1 858 318 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 849 572 | 758 997 | 720 200 | 1 048 777 | 1 413 961 | 1 519 313 | 1 681 769 | 1 856 504 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 37 958 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 932 | 47 513 | 5 151 | 4 716 | 9 684 | 20 422 | 1 814 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 882 615 | 784 230 | 778 611 | 1 053 662 | 1 423 068 | 1 518 073 | 1 691 646 | 1 859 748 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 811 497 | 740 509 | 759 331 | 1 012 489 | 1 365 316 | 1 464 058 | 1 618 610 | 1 772 931 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 471 | 10 976 | 9 593 | 18 018 | 22 343 | 31 917 | 25 706 | 39 465 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 650 | 2 534 | 2 213 | 2 369 | 2 694 | 7 262 | 10 178 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 935 | 2 772 | 795 | 3 656 | 2 784 | 4 584 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 61 712 | 27 323 | 6 358 | 17 286 | 30 256 | 14 820 | 40 068 | 37 174 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 128 | 6 798 | 6 352 | 2 418 | 4 862 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 747 391 | 798 923 | 782 322 | 1 129 888 | 1 557 534 | 1 665 173 | 1 832 096 | 1 937 771 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 747 391 | 798 923 | 782 322 | 1 129 888 | 1 557 534 | 1 665 173 | 1 832 096 | 1 937 771 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 743 263 | 792 125 | 783 831 | 1 131 313 | 1 551 182 | 1 662 755 | 1 827 234 | 1 938 616 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 792 125 | 783 831 | 1 131 313 | 1 551 182 | 1 662 755 | 1 827 234 | 1 938 616 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 743 263 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 043 | 1 961 | 13 342 | 15 407 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 734,9 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ | 1,83 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | ||
| Активы | 210,7 млн ₽ | 207,5 млн ₽ | 203,4 млн ₽ | 250,0 млн ₽ | 303,4 млн ₽ | 302,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,8 млн ₽ | 51,3 млн ₽ | 61,3 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 95,9 млн ₽ | 113,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +45,7 % | +35,1 % | +6,1 % | +10,2 % | +8,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,60 | 1,74 | 1,60 | 1,46 | 1,59 | 1,77 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,68 | 1,08 | 0,87 | 0,80 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,25 | 0,30 | 0,29 | 0,32 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 7,51 | 3,04 | 2,32 | 2,40 | 2,16 | 1,65 | 0,88 ▼ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,8 % | 1,9 % | 1,7 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 1,6 % | 0,6 % | 0,8 % | 1,3 % | 1,0 % | 1,7 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 8,2 % | 4,4 % | 4,9 % | 7,3 % | 5,9 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 33,3 % | 14,5 % | 16,7 % | 23,2 % | 15,7 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,49 | 5,16 | 7,11 | 6,14 | 5,58 | 6,07 | 1,52 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | 27 дн. | 29 дн. | 28 дн. | 30 дн. | 27 дн. | 61 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 41 дн. | 19 дн. | 25 дн. | 27 дн. | 25 дн. | 54 дн. ▲ | 51 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 15053).