Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ МЕБЕЛИ ВАЛЕНСИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОМ МЕБЕЛИ ВАЛЕНСИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 77 403 | 66 150 | 103 591 | 121 313 | 137 989 | 120 519 | 127 687 | 138 045 | 127 929 | 138 155 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 77 403 | 66 150 | 103 591 | 121 313 | 137 989 | 120 519 | 127 687 | 138 045 | 127 929 | 138 155 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 655 | 14 232 | 32 402 | 46 286 | 48 131 | 24 694 | 28 201 | 33 773 | 35 720 | 36 289 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 516 | 51 918 | 70 700 | 74 884 | 90 573 | 94 508 | 99 310 | 103 842 | 92 012 | 101 828 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 232 | 489 | 143 | 1 317 | 176 | 430 | 196 | 39 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 77 403 | 88 678 | 103 591 | 121 313 | 119 933 | 120 380 | 127 687 | 138 045 | 127 929 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 77 403 | 88 678 | 103 591 | 121 313 | 119 933 | 120 380 | 127 687 | 138 045 | 127 929 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 655 | 22 783 | 38 156 | 41 283 | 23 906 | 25 798 | 28 201 | 33 773 | 35 720 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 516 | 65 870 | 65 464 | 79 887 | 94 781 | 94 417 | 99 310 | 103 842 | 92 012 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 232 | 25 | 143 | 1 246 | 165 | 176 | 430 | 196 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 77 403 | 66 150 | 103 591 | 121 313 | 137 989 | 120 519 | 127 687 | 138 045 | 127 929 | 138 155 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 305 | 15 242 | 17 709 | 16 642 | 16 642 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 295 | 15 232 | 17 699 | 16 632 | 16 632 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 559 | 693 | 944 | 744 | 793 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 559 | 693 | 944 | 744 | 793 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 098 | 50 908 | 85 882 | 104 671 | 121 347 | 153 547 | 162 720 | 175 062 | 167 835 | 180 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 670 | 4 921 | 4 308 | 4 864 | 4 864 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | 4 865 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 428 | 45 987 | 81 568 | 99 802 | 116 477 | 148 674 | 157 845 | 170 186 | 162 960 | 175 613 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 77 403 | 88 678 | 103 591 | 121 313 | 119 933 | 120 380 | 127 687 | 138 045 | 127 929 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 305 | 14 738 | 17 709 | 16 642 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 295 | 14 728 | 17 699 | 16 632 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 441 | 2 559 | 693 | 944 | 744 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 441 | 2 559 | 693 | 944 | 744 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 098 | 73 940 | 85 882 | 104 671 | 148 874 | 153 547 | 162 720 | 175 062 | 167 835 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 670 | 4 128 | 4 308 | 4 864 | 4 864 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | 4 865 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 428 | 69 808 | 81 568 | 99 802 | 144 002 | 148 674 | 157 845 | 170 187 | 162 960 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 6 | 5 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 704 | 1 063 | 2 473 | 563 | 72 | 1 693 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 5 697 | 1 210 | 6 513 | 2 841 | 1 103 | 6 605 | 321 | 5 370 | 1 711 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 993 | 1 690 | 5 450 | 368 | 540 | 11 333 | 249 | 3 677 | 2 718 | |
| Выручка за отчетный год | 5 697 | 830 | 6 513 | 2 841 | 810 | 6 605 | 321 | 5 370 | 1 711 | 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 704 | 1 063 | 2 473 | 121 | 72 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 704 | 191 | 1 703 | 121 | 72 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 443 | 872 | 770 | 1 245 | 915 | 746 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 993 | 1 173 | 5 450 | 368 | 689 | 11 481 | 249 | 5 430 | 2 718 | 1 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 704 | 191 | 1 703 | 680 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 | 872 | 770 | 1 614 | 1 078 | 137 | 1 013 | 915 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 834 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 704 | 171 | 1 286 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 263 | 20 | 417 | 524 | 22 | 125 | 94 | 52 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 704 | 138 | 1 286 | 586 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 53 | 417 | 658 | 22 | 125 | 94 | 52 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 704 | 138 | 1 286 | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 704 | 171 | 1 286 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 704 | 171 | 1 286 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 704 | 138 | 1 286 | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 632 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 642 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 632 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 642 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 652 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 651 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 494 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 494 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 295 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 295 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 810 тыс. ₽ | 6,6 млн ₽ | 321 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 699 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -403 тыс. ₽ | -6,2 млн ₽ | -53 тыс. ₽ | -154 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | ||
| Активы | 138,0 млн ₽ | 120,5 млн ₽ | 127,7 млн ₽ | 138,0 млн ₽ | 127,9 млн ₽ | 138,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 16,6 млн ₽ | -35,6 млн ₽ | -35,7 млн ₽ | -38,0 млн ₽ | -40,7 млн ₽ | -43,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +715,4 % | -95,1 % | +1 572,9 % | -68,1 % | -59,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,76 | 0,77 | 2,35 ▼ | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,62 | 0,61 | 0,60 | 0,55 | 0,56 | 1,04 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | -0,30 | -0,28 | -0,27 | -0,32 | -0,31 | 0,66 ▼ | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 7,29 | — | — | — | — | — | 0,29 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | -92,7 % | 22,4 % | -1,1 % | -112,3 % | -178,7 % | 4,5 % ▼ | 6,5 % |
| Чистая рентабельность | -49,8 % | -93,9 % | -16,5 % | -2,9 % | -157,2 % | -222,9 % | 1,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -5,1 % | 0,0 % | -0,1 % | -2,1 % | -1,1 % | 2,2 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,01 | 0,05 | 0,00 | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 1,83 ▼ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 40 814 дн. | 5 223 дн. | 112 923 дн. | 7 058 дн. | 19 629 дн. | 53 172 дн. | 18 дн. ▼ | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 25 498 дн. | 785 дн. | 41 339 дн. | 2 270 дн. | 4 797 дн. | 11 020 дн. | 56 дн. ▼ | 59 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -222,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.59 (компаний: 5651).