Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛКТРЕЙД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИЛКТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 455 | 26 814 | 29 082 | 30 144 | 30 341 | 46 397 | 52 899 | 97 415 | 94 661 | 106 753 | 104 050 | 136 901 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 417 | 1 276 | 71 | 668 | 673 | 5 547 | 5 678 | 13 970 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 417 | 1 276 | 71 | 640 | 542 | 4 272 | 4 107 | 8 760 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 28 | 131 | 1 275 | 1 571 | 5 210 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 455 | 26 814 | 29 082 | 30 144 | 29 924 | 45 121 | 52 828 | 96 746 | 93 987 | 101 206 | 98 372 | 122 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 857 | 14 390 | 14 737 | 12 959 | 5 864 | 18 836 | 24 747 | 52 945 | 35 528 | 34 563 | 39 280 | 57 041 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 628 | 3 062 | 4 122 | 11 534 | 10 602 | 11 421 | 11 302 | 16 790 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 286 | 8 252 | 12 478 | 12 027 | 16 185 | 21 187 | 21 070 | 20 190 | 32 620 | 36 826 | 39 130 | 36 752 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 312 | 4 163 | 1 839 | 5 134 | 7 226 | 1 888 | 2 776 | 12 007 | 14 912 | 18 396 | 8 660 | 12 347 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 28 | 24 | 21 | 148 | 113 | 71 | 325 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 475 | 24 455 | 26 814 | 29 082 | 30 144 | 30 341 | 46 397 | 60 485 | 97 415 | 94 661 | 106 753 | 104 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 417 | 1 276 | 10 | 668 | 673 | 5 547 | 5 678 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 417 | 1 276 | 10 | 640 | 542 | 4 272 | 4 107 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 28 | 131 | 1 275 | 1 571 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 475 | 24 455 | 26 814 | 29 082 | 30 144 | 29 924 | 45 121 | 60 474 | 96 746 | 93 987 | 101 206 | 98 372 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 181 | 14 857 | 14 390 | 14 737 | 12 959 | 5 864 | 18 836 | 27 192 | 52 945 | 35 528 | 34 563 | 39 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 95 | 628 | 3 062 | 6 980 | 11 534 | 10 602 | 11 421 | 11 302 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 562 | 9 188 | 8 252 | 12 478 | 12 027 | 16 185 | 21 187 | 16 972 | 20 190 | 32 621 | 36 826 | 39 130 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 732 | 312 | 4 163 | 1 839 | 5 134 | 7 226 | 1 888 | 9 256 | 12 007 | 14 912 | 18 396 | 8 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 9 | 28 | 24 | 21 | 148 | 73 | 71 | 324 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 455 | 26 814 | 29 082 | 30 144 | 30 341 | 46 397 | 52 899 | 97 415 | 94 661 | 106 753 | 104 050 | 136 901 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 533 | 15 450 | 20 067 | 24 817 | 29 151 | 33 352 | 40 109 | 77 171 | 90 760 | 97 136 | 97 575 | 122 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 440 | 20 057 | 24 807 | 29 141 | 33 342 | 40 099 | 77 161 | 90 750 | 97 126 | 97 565 | 122 357 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 880 | 7 190 | 7 230 | 3 917 | 766 | 940 | 2 128 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 880 | 7 190 | 7 230 | 3 917 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 766 | 940 | 2 128 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 042 | 4 174 | 1 785 | 1 410 | 1 190 | 13 045 | 12 790 | 20 244 | 3 900 | 8 851 | 5 536 | 12 406 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 132 | 3 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 042 | 4 174 | 1 785 | 1 278 | 1 190 | 13 045 | 9 790 | 20 244 | 3 260 | 8 372 | 5 095 | 11 742 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 641 | 480 | 441 | 665 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 475 | 24 455 | 26 814 | 29 082 | 30 144 | 30 341 | 46 397 | 60 485 | 97 415 | 94 661 | 106 753 | 104 050 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 925 | 10 533 | 15 450 | 20 067 | 24 817 | 29 151 | 33 352 | 57 298 | 77 171 | 90 760 | 97 136 | 97 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 523 | 15 440 | 20 057 | 24 807 | 29 141 | 33 342 | 57 288 | 77 161 | 90 750 | 97 126 | 97 564 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 570 | 6 880 | 7 190 | 7 230 | 3 917 | 766 | 940 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 570 | 6 880 | 7 190 | 7 230 | 3 917 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 766 | 940 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 980 | 7 042 | 4 174 | 1 785 | 1 410 | 1 190 | 13 045 | 3 186 | 20 244 | 3 900 | 8 851 | 5 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 132 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 980 | 7 042 | 4 174 | 1 785 | 1 278 | 1 190 | 13 045 | 3 186 | 20 244 | 3 260 | 8 372 | 5 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 641 | 480 | 441 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 341 959 | 7 879 | 10 982 | 12 597 | 14 121 | 16 130 | 18 100 | 52 758 | 62 083 | 83 948 | 68 193 | 76 472 |
| Выручка за предыдущий год | 173 754 | 151 477 | 172 184 | 195 614 | 213 837 | 257 489 | 285 605 | 768 794 | 883 710 | 1 184 402 | 981 393 | 992 899 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 168 205 | 143 598 | 161 202 | 183 017 | 199 716 | 241 359 | 267 505 | 716 036 | 821 627 | 1 100 454 | 913 200 | 916 427 |
| Выручка за отчетный год | 151 477 | 172 184 | 195 614 | 213 837 | 257 489 | 285 605 | 332 459 | 883 710 | 1 184 402 | 981 393 | 992 899 | 1 145 599 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 982 | 12 597 | 14 121 | 16 130 | 18 100 | 24 354 | 62 083 | 83 948 | 68 193 | 76 472 | 85 607 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 224 | 7 219 | 7 734 | 7 242 | 7 136 | 9 925 | 27 798 | 47 726 | 30 568 | 35 169 | 36 326 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 758 | 5 378 | 6 387 | 8 888 | 10 964 | 14 429 | 34 285 | 36 222 | 37 625 | 41 303 | 49 281 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 147 187 | 161 202 | 183 017 | 199 716 | 241 359 | 267 505 | 308 105 | 821 627 | 1 100 454 | 913 200 | 916 427 | 1 059 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 290 | 7 224 | 7 219 | 7 734 | 7 242 | 7 136 | 27 437 | 27 798 | 47 726 | 30 568 | 35 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 589 | 3 758 | 5 378 | 6 387 | 8 888 | 10 964 | 25 321 | 34 285 | 36 222 | 37 625 | 41 303 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 024 | 6 153 | 5 779 | 5 946 | 5 463 | 5 268 | 8 456 | 25 156 | 53 087 | 38 449 | 38 226 | 42 460 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 23 | 14 | 22 | 10 | 5 | 62 | 98 | 244 | 196 | 163 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 550 | 550 | 550 | 290 | 133 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 1 | 10 | 16 | 5 | 365 | 8 197 | 9 886 | 8 445 | 11 526 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 473 | 525 | 913 | 1 513 | 1 678 | 1 894 | 1 479 | 3 069 | 2 934 | 2 249 | 5 584 | 5 555 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 156 | 3 268 | 6 152 | 5 779 | 5 946 | 5 463 | 5 268 | 25 465 | 25 156 | 53 087 | 38 449 | 38 227 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 23 | 14 | 22 | 10 | 43 | 62 | 98 | 244 | 196 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 550 | 550 | 550 | 550 | 290 | 133 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 10 | 16 | 241 | 365 | 8 197 | 9 886 | 8 418 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 606 | 473 | 525 | 913 | 1 513 | 1 678 | 1 894 | 2 256 | 3 069 | 2 934 | 2 249 | 5 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 681 | 2 610 | 4 915 | 4 617 | 4 750 | 4 332 | 4 200 | 20 218 | 19 873 | 42 189 | 31 376 | 30 439 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 712 | 658 | 1 237 | 1 162 | 1 196 | 1 131 | 1 068 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 658 | 1 237 | 1 162 | 1 196 | 1 131 | 1 068 | 1 700 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 610 | 4 916 | 4 617 | 4 750 | 4 332 | 4 200 | 6 756 | 19 873 | 42 189 | 31 376 | 30 438 | 32 794 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 610 | 4 916 | 4 617 | 4 750 | 4 332 | 4 200 | 6 756 | 19 873 | 42 189 | 31 376 | 30 438 | 32 794 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 610 | 4 915 | 4 617 | 4 750 | 4 332 | 4 200 | 20 218 | 19 873 | 42 189 | 31 376 | 30 439 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 688 | 31 408 | 31 596 | 18 240 | 20 893 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 886 997 | 1 185 997 | 996 185 | 1 018 166 | 1 194 659 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 880 868 | 1 176 782 | 978 521 | 991 237 | 1 153 107 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 129 | 9 215 | 17 664 | 26 929 | 41 552 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 884 309 | 1 154 589 | 964 589 | 999 926 | 1 173 766 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 850 432 | 1 108 402 | 921 528 | 907 897 | 1 045 145 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 584 | 15 837 | 17 647 | 15 792 | 21 028 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 091 | 11 616 | 6 872 | 11 774 | 11 499 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 202 | 18 734 | 18 542 | 64 463 | 96 094 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 356 | 2 572 | 9 369 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 356 | 2 572 | 9 369 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 62 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 | 98 | 244 | 196 | 163 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 | 98 | 244 | 196 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 600 | 25 000 | 25 600 | 8 000 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 600 | 25 000 | 25 600 | 8 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 750 | 2 906 | 3 484 | 3 687 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 332,5 млн ₽ | 883,7 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 981,4 млн ₽ | 992,9 млн ₽ | 1,15 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 31,4 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Активы | 52,9 млн ₽ | 97,4 млн ₽ | 94,7 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | 104,1 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,1 млн ₽ | 77,2 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 97,1 млн ₽ | 97,6 млн ₽ | 122,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +165,8 % | +34,0 % | -17,1 % | +1,2 % | +15,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,13 | 4,78 | 24,10 | 11,43 | 17,77 | 9,91 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,86 | 1,59 | 12,19 | 6,24 | 8,63 | 3,96 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,59 | 3,82 | 2,08 | 1,56 | 1,00 | 0,79 ▲ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,79 | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,26 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 0,12 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 3,1 % | 4,0 % | 3,1 % | 3,5 % | 3,2 % | 3,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 2,2 % | 3,6 % | 3,2 % | 3,1 % | 2,9 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,8 % | 20,4 % | 44,6 % | 29,4 % | 29,3 % | 24,0 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | 25,8 % | 46,5 % | 32,3 % | 31,2 % | 26,8 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 6,28 | 9,07 | 12,51 | 9,19 | 9,54 | 8,37 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 23 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 14 дн. | 14 дн. | 12 дн. | 61 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 24 дн. | 12 дн. | 14 дн. | 16 дн. | 20 дн. | 54 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 12 дн. | 9 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 41 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 24 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 38 дн. ▲ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,76 | 0,79 | 0,96 | 0,91 | 0,94 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,80 | 13,47 | 37,57 | 21,67 | 27,20 | 19,13 | 4,84 ▲ | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33 (компаний: 15776).