Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРАТЕГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 421 | 39 104 | 38 412 | 43 005 | 48 856 | 45 283 | 51 399 | 117 392 | 124 856 | 183 300 | 190 370 | 362 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 050 | 3 792 | 6 160 | 5 256 | 4 353 | 3 633 | 3 629 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 773 | 515 | 6 160 | 5 256 | 4 353 | 3 633 | 3 497 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 132 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 277 | 3 277 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 421 | 39 104 | 38 412 | 43 005 | 48 856 | 41 233 | 47 607 | 111 232 | 119 600 | 178 947 | 186 737 | 358 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 657 | 20 022 | 19 682 | 17 204 | 19 254 | 20 997 | 22 960 | 59 440 | 52 743 | 105 751 | 82 247 | 150 043 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 78 | 11 | 70 | 155 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 684 | 4 841 | 4 384 | 12 756 | 16 158 | 7 160 | 23 445 | 50 467 | 65 301 | 71 876 | 98 426 | 176 849 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 | 256 | 506 | 792 | 966 | 650 | 73 | 117 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 80 | 166 | 1 | 5 | 74 | 16 | 351 | 359 | 906 | 1 247 | 5 947 | 31 565 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 997 | 14 267 | 13 021 | 13 044 | 12 554 | 59 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 069 | 36 421 | 39 104 | 38 412 | 43 005 | 48 856 | 45 283 | 70 621 | 117 392 | 124 856 | 183 300 | 190 370 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 | 4 050 | 6 160 | 6 160 | 5 256 | 4 353 | 3 751 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 | 773 | 2 883 | 6 160 | 5 256 | 4 353 | 3 633 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 117 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 277 | 3 277 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 000 | 36 421 | 39 104 | 38 412 | 43 005 | 48 856 | 41 233 | 64 461 | 111 232 | 119 600 | 178 947 | 186 619 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 802 | 27 657 | 20 022 | 19 682 | 17 204 | 19 254 | 20 997 | 22 314 | 59 440 | 52 743 | 105 751 | 82 247 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 371 | 78 | 78 | 11 | 70 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 133 | 4 250 | 4 841 | 4 384 | 12 756 | 16 158 | 7 160 | 37 043 | 50 467 | 65 301 | 71 876 | 98 425 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 | 256 | 506 | 1 346 | 966 | 650 | 73 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 65 | 80 | 166 | 1 | 5 | 74 | 16 | 3 758 | 359 | 906 | 1 247 | 5 947 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 063 | 13 997 | 14 267 | 13 021 | 13 044 | 12 554 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 421 | 39 104 | 38 412 | 43 005 | 48 856 | 45 283 | 51 399 | 117 392 | 124 856 | 183 300 | 190 370 | 362 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 063 | 2 334 | 2 714 | 3 101 | 3 568 | 4 127 | 4 908 | 6 806 | 7 696 | 8 204 | 9 351 | 11 499 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 324 | 2 704 | 3 091 | 3 558 | 4 117 | 4 898 | 6 796 | 7 686 | 8 194 | 9 341 | 11 489 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 400 | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 395 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 358 | 36 770 | 35 698 | 39 904 | 45 288 | 41 156 | 46 091 | 110 579 | 117 153 | 175 089 | 181 012 | 350 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 93 | 3 500 | 1 460 | 2 149 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 145 | 36 569 | 35 623 | 39 805 | 41 653 | 39 541 | 46 041 | 108 380 | 117 093 | 175 029 | 180 952 | 350 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 114 | 58 | 25 | 49 | 85 | 105 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 069 | 36 421 | 39 104 | 38 412 | 43 005 | 48 856 | 45 283 | 70 621 | 117 392 | 124 856 | 183 300 | 190 370 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 863 | 2 063 | 2 334 | 2 714 | 3 101 | 3 568 | 4 127 | 6 234 | 6 806 | 7 696 | 8 204 | 9 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 053 | 2 324 | 2 704 | 3 091 | 3 558 | 4 117 | 6 224 | 6 796 | 7 686 | 8 194 | 9 341 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 50 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 206 | 34 358 | 36 770 | 35 698 | 39 904 | 45 286 | 41 156 | 64 380 | 110 579 | 117 153 | 175 089 | 180 969 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 019 | 99 | 93 | 3 500 | 1 460 | 6 600 | 2 149 | 10 | 10 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 118 | 34 145 | 36 569 | 35 623 | 39 805 | 41 653 | 39 541 | 57 730 | 108 380 | 117 093 | 175 029 | 180 952 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 69 | 64 | 58 | 25 | 49 | 85 | 105 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 800 | 385 | 1 255 | 1 644 | 2 023 | 2 587 | 2 852 | 6 150 | 6 146 | 6 115 | 6 253 | 7 662 |
| Выручка за предыдущий год | 10 592 | 43 286 | 19 749 | 14 182 | 29 580 | 30 233 | 17 711 | 58 629 | 100 838 | 75 471 | 33 218 | 61 863 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 208 | 42 901 | 18 494 | 12 538 | 27 557 | 27 646 | 14 859 | 52 479 | 94 692 | 69 356 | 26 965 | 54 201 |
| Выручка за отчетный год | 43 286 | 19 749 | 14 182 | 29 580 | 30 233 | 17 711 | 38 466 | 100 838 | 75 471 | 33 218 | 61 863 | 120 692 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 255 | 1 644 | 2 023 | 2 587 | 2 852 | 5 003 | 6 146 | 6 115 | 6 253 | 7 662 | 14 015 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 488 | 512 | 539 | 619 | 714 | 1 041 | 1 265 | 1 392 | 668 | 1 515 | 3 384 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 157 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 767 | 1 132 | 1 484 | 1 968 | 2 138 | 3 962 | 4 881 | 4 723 | 5 585 | 6 147 | 10 474 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 070 | 18 494 | 12 538 | 27 557 | 27 646 | 14 859 | 33 463 | 94 692 | 69 356 | 26 965 | 54 201 | 106 677 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 216 | 488 | 512 | 539 | 619 | 714 | 1 373 | 1 265 | 1 392 | 668 | 1 515 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 | 767 | 1 132 | 1 484 | 1 968 | 2 138 | 4 777 | 4 881 | 4 723 | 5 585 | 6 147 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 646 | 446 | 475 | 482 | 584 | 699 | 976 | 715 | 1 113 | 635 | 1 433 | 2 864 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 75 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 360 | 4 | 37 | 2 | 91 | 19 | 56 | 2 | 14 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | 46 | 74 | 59 | 35 | 106 | 84 | 606 | 281 | 47 | 86 | 595 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 | 290 | 446 | 475 | 482 | 584 | 699 | 755 | 715 | 1 113 | 635 | 1 433 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 360 | 4 | 37 | 2 | 91 | 207 | 56 | 2 | 14 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 277 | 46 | 74 | 59 | 35 | 106 | 825 | 606 | 281 | 47 | 86 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 302 | 232 | 271 | 380 | 386 | 467 | 559 | 604 | 572 | 890 | 508 | 1 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 58 | 89 | 95 | 96 | 117 | 140 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 86 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 89 | 95 | 96 | 117 | 140 | 195 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 86 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 271 | 380 | 386 | 467 | 559 | 781 | 572 | 890 | 508 | 1 147 | 2 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 271 | 380 | 386 | 467 | 559 | 781 | 572 | 890 | 508 | 1 147 | 2 148 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 232 | 271 | 380 | 386 | 467 | 559 | 604 | 572 | 890 | 508 | 1 147 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 908 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 127 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,5 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 61,9 млн ₽ | 120,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 781 тыс. ₽ | 572 тыс. ₽ | 890 тыс. ₽ | 508 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | |
| Активы | 51,4 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 124,9 млн ₽ | 183,3 млн ₽ | 190,4 млн ₽ | 362,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +162,1 % | -25,2 % | -56,0 % | +86,2 % | +95,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,01 | 1,02 | 1,02 | 1,03 | 1,02 | 1,30 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,53 | 0,47 | 0,57 | 0,42 | 0,58 | 0,59 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,09 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,29 ▼ |
| Финансовый рычаг | 9,47 | 16,25 | 15,22 | 21,34 | 19,36 | 30,50 | 1,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | 1,3 % | 1,8 % | 2,0 % | 2,4 % | 2,8 % | 3,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 2,0 % | 0,6 % | 1,2 % | 1,5 % | 1,9 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 0,5 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,6 % | 0,6 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 8,4 % | 11,6 % | 6,2 % | 12,3 % | 18,7 % | 7,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,75 | 0,86 | 0,60 | 0,18 | 0,32 | 0,33 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 222 дн. | 183 дн. | 316 дн. | 790 дн. | 581 дн. | 535 дн. | 138 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 250 дн. | 229 дн. | 278 дн. | 1 431 дн. | 554 дн. | 513 дн. | 49 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 502 дн. | 418 дн. | 616 дн. | 2 369 дн. | 1 219 дн. | 1 200 дн. | — |
| Финансовый цикл | -29 дн. | -6 дн. | -23 дн. | -148 дн. | -84 дн. | -152 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,74 | 0,33 | 0,46 | 0,36 | 0,46 | 0,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 4196).