Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТС РОСТОВ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БТС РОСТОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 491 | 3 257 | 1 029 | 1 889 | 3 309 | 4 891 | 3 713 | 5 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 48 | 41 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 48 | 41 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 491 | 3 257 | 1 029 | 1 841 | 3 268 | 4 891 | 3 713 | 5 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 19 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 315 | 2 589 | 850 | 1 592 | 3 144 | 4 632 | 3 293 | 5 043 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 637 | 155 | 202 | 108 | 255 | 416 | 292 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 31 | 24 | 44 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 840 | 2 491 | 3 257 | 1 029 | 1 889 | 3 309 | 4 891 | 4 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 | 41 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 41 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 48 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 840 | 2 491 | 3 257 | 1 029 | 1 841 | 3 268 | 4 891 | 4 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 3 | 5 | 4 | 5 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 372 | 2 315 | 2 589 | 850 | 1 592 | 3 155 | 4 632 | 4 188 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 450 | 169 | 637 | 155 | 202 | 108 | 255 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 7 | 31 | 24 | 44 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 491 | 3 257 | 1 029 | 1 889 | 3 309 | 4 891 | 3 713 | 5 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 461 | 489 | 602 | 751 | 847 | 1 066 | 1 173 | 1 929 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 211 | 239 | 352 | 501 | 597 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 030 | 2 768 | 427 | 1 138 | 2 462 | 3 825 | 2 540 | 3 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 862 | 2 536 | 215 | 897 | 2 257 | 3 825 | 2 540 | 3 424 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 168 | 232 | 212 | 241 | 202 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 840 | 2 491 | 3 257 | 1 029 | 1 889 | 3 309 | 4 891 | 4 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 430 | 461 | 489 | 602 | 751 | 847 | 1 066 | 1 548 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 180 | 211 | 239 | 352 | 501 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 410 | 2 030 | 2 768 | 427 | 1 138 | 2 462 | 3 825 | 2 723 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 326 | 1 862 | 2 536 | 215 | 897 | 2 260 | 3 825 | 2 723 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 84 | 168 | 232 | 212 | 241 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 695 | 2 918 | 2 439 | 3 037 | 3 151 | 144 | 306 | 14 411 |
| Выручка за предыдущий год | 2 695 | 3 918 | 4 251 | 4 232 | 4 305 | 4 201 | 6 584 | 7 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 000 | 1 812 | 1 195 | 1 154 | 4 057 | 6 278 | 7 009 | |
| Выручка за отчетный год | 3 918 | 4 251 | 4 232 | 4 305 | 4 201 | 6 584 | 9 616 | 8 483 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 918 | 2 439 | 3 037 | 3 151 | 2 945 | 306 | 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 69 | 154 | 156 | 144 | 306 | 179 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 318 | 1 560 | 2 274 | 1 654 | 1 456 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 518 | 810 | 609 | 1 341 | 1 345 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 000 | 1 812 | 1 195 | 1 154 | 1 256 | 6 278 | 9 437 | 7 800 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 | 82 | 69 | 154 | 156 | 144 | 306 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 664 | 2 318 | 1 560 | 2 274 | 1 654 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 518 | 810 | 609 | 1 341 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 60 | 51 | 135 | 134 | 120 | 275 | 134 | 193 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 9 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 18 | 19 | 22 | 24 | 34 | 45 | 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 60 | 51 | 135 | 134 | 120 | 275 | 49 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 22 | 18 | 19 | 22 | 24 | 34 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 | 27 | 112 | 149 | 96 | 219 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 29 | 24 | 23 | 33 | 24 | 56 | 69 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 48 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 24 | 23 | 33 | 16 | 56 | 27 | 127 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | 14 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | 17 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 48 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 27 | 112 | 149 | 96 | 219 | 107 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 27 | 112 | 149 | 96 | 219 | 107 | 381 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 27 | 112 | 149 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | 501 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 602 | 751 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 501 | 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 751 | 847 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 96 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | 96 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 96 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 149 | 96 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 751 | 847 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 602 | 751 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 335 | 3 988 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 335 | 3 988 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 288 | 4 082 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 307 | 1 190 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 820 | 1 853 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | 13 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 123 | 1 026 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | 149 тыс. ₽ | 96 тыс. ₽ | 219 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 602 тыс. ₽ | 751 тыс. ₽ | 847 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,7 % | -2,4 % | +56,7 % | +46,1 % | -11,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 1,62 | 1,33 | 1,28 | 1,46 | 1,56 | 1,46 ▲ | 1,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,35 | 1,58 | 1,32 | 1,28 | 1,46 | 1,56 | 1,00 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,18 | 0,04 | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,40 | 0,26 | 0,22 | 0,32 | 0,36 | 0,31 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,71 | 1,52 | 2,91 | 3,59 | 2,17 | 1,78 | 1,44 ▼ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | 3,6 % | 3,6 % | 3,4 % | 4,6 % | 1,9 % | 8,1 % | 3,3 % ▲ | 4,0 % |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | 3,5 % | 2,3 % | 3,3 % | 1,1 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 7,9 % | 2,9 % | 4,5 % | 2,9 % | 7,1 % | 2,5 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,6 % | 19,8 % | 11,3 % | 20,5 % | 9,1 % | 19,8 % | 16,6 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | 4,11 | 2,28 | 1,27 | 1,35 | 2,59 | 1,58 | 1,67 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 73 дн. | 135 дн. | 273 дн. | 257 дн. | 125 дн. | 217 дн. | 70 дн. ▼ | 64 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 52 дн. ▲ | 59 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 19472).