Финансы ООО "ШАХТА САДКИНСКАЯ-СЕВЕРНАЯ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШАХТА САДКИНСКАЯ-СЕВЕРНАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 900 | 188 747 | 188 946 | 188 732 | 190 114 | 191 926 | 194 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 936 | 188 063 | 188 268 | 188 401 | 189 724 | 191 815 | 194 627 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 660 | 19 785 | 19 990 | 20 125 | 21 032 | 22 740 | 25 279 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 232 | 3 275 | 3 332 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 165 058 | 165 060 | 165 060 | 165 058 | 165 461 | 165 801 | 166 016 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 964 | 684 | 678 | 331 | 390 | 111 | 241 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 176 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 144 | 176 | 221 | 117 | 36 | 46 | 46 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 347 | 347 | 347 | 158 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 431 | 119 | 68 | 11 | 308 | 20 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 188 927 | 188 900 | 188 747 | 188 946 | 188 733 | 190 114 | 192 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 187 817 | 187 936 | 188 063 | 188 268 | 188 401 | 189 724 | 192 331 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 541 | 19 660 | 19 785 | 19 990 | 20 125 | 21 032 | 23 256 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 232 | 3 275 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 165 058 | 165 058 | 165 060 | 165 060 | 165 058 | 165 461 | 165 801 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 110 | 964 | 684 | 678 | 332 | 390 | 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 721 | 144 | 176 | 221 | 117 | 36 | 46 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 347 | 347 | 347 | 347 | 158 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 431 | 119 | 68 | 11 | 308 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 4 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 900 | 188 747 | 188 946 | 188 732 | 190 115 | 191 926 | 194 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 212 | 49 934 | 49 908 | 49 565 | 49 524 | 49 494 | 50 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 202 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 086 | 138 390 | 138 390 | 60 086 | 82 663 | 139 333 | 140 648 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 868 | 135 172 | 135 172 | 56 868 | 79 431 | 136 058 | 137 317 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 232 | 3 275 | 3 332 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 602 | 423 | 648 | 79 081 | 57 928 | 3 100 | 4 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 304 | 78 304 | 56 868 | 2 246 | 3 204 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 423 | 648 | 777 | 1 060 | 854 | 1 006 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 188 927 | 188 900 | 188 747 | 188 946 | 188 732 | 190 115 | 192 443 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 187 | 50 212 | 49 934 | 49 908 | 49 565 | 49 524 | 50 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 | 202 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 086 | 60 086 | 138 390 | 138 390 | 60 086 | 82 663 | 139 333 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 868 | 56 868 | 135 172 | 135 172 | 56 868 | 79 431 | 136 058 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 3 232 | 3 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 654 | 78 602 | 423 | 648 | 79 081 | 57 928 | 3 100 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 300 | 78 304 | 78 304 | 56 868 | 2 246 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 354 | 298 | 423 | 648 | 777 | 1 060 | 854 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 31 | 3 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 31 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | 29 | 22 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 300 | 50 | 361 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 198 | 31 | 3 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 99 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 29 | 29 | 22 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 300 | 50 | 361 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 436 | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 218 | 3 218 | 3 218 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 218 | 3 218 | 3 218 | 14 | 43 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 6 | 6 | 4 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 218 | 3 218 | 14 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 218 | 3 218 | 14 | 43 | 57 | ||
| Прочее за отчетный год | 1 | 44 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 | 202 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 187 | 50 212 | 49 934 | 49 908 | 49 565 | 49 524 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 | 50 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 212 | 49 934 | 49 908 | 49 565 | 49 524 | 49 494 | 50 010 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 26 | 343 | 41 | 30 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 278 | 26 | 343 | 41 | 30 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 26 | 343 | 41 | 30 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 278 | 26 | 343 | 41 | 30 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 212 | 49 934 | 49 908 | 49 565 | 49 524 | 49 494 | 50 010 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 187 | 50 212 | 49 934 | 49 908 | 49 565 | 49 524 | 50 010 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | 7 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 7 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 8 | 6 | 6 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 | 6 | 6 | 6 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 436 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 617 | 323 | 264 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 189 | 158 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 111 | 106 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 617 | 23 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 | 310 | 52 | 374 | 1 027 | 2 079 | 1 947 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 178 | 2 | 948 | 2 034 | 1 802 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 | 308 | 52 | 374 | 79 | 40 | 145 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 060 | 1 790 | 1 933 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 060 | 1 790 | 1 933 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 060 | 1 790 | 1 933 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 431 | 297 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -30 тыс. ₽ | — |
| Активы | 191,9 млн ₽ | 194,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,06 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.