Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗСНАБ", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТИЗСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 456 | 25 233 | 30 389 | 29 299 | 33 261 | 30 425 | 47 595 | 62 316 | 87 453 | 90 769 | 74 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 139 | 8 333 | 7 322 | 6 170 | 9 341 | 8 110 | 7 771 | 5 612 | 8 898 | 7 236 | 3 974 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 139 | 8 333 | 7 322 | 6 170 | 9 341 | 8 110 | 7 771 | 5 612 | 8 898 | 7 236 | 3 974 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 317 | 16 900 | 23 067 | 23 129 | 23 920 | 22 315 | 39 824 | 56 704 | 78 555 | 83 533 | 70 620 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 445 | 11 588 | 12 113 | 9 257 | 9 967 | 11 476 | 29 311 | 36 598 | 54 673 | 68 137 | 59 723 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 562 | 580 | 484 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 409 | 4 236 | 9 421 | 13 459 | 13 151 | 10 313 | 10 392 | 12 208 | 15 276 | 14 864 | 10 596 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 215 | 1 000 | 8 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 424 | 239 | 473 | 330 | 151 | 25 | 7 416 | 520 | 229 | 258 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 60 | 60 | 83 | 71 | 17 | 121 | 482 | 86 | 303 | 43 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 947 | 18 456 | 25 233 | 30 389 | 29 299 | 33 261 | 43 405 | 47 595 | 62 316 | 87 453 | 90 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 139 | 8 333 | 7 322 | 6 170 | 9 341 | 7 619 | 7 771 | 5 612 | 8 898 | 7 236 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 139 | 8 333 | 7 322 | 6 170 | 9 341 | 7 619 | 7 771 | 5 612 | 8 898 | 7 236 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 947 | 14 317 | 16 900 | 23 067 | 23 129 | 23 920 | 35 786 | 39 824 | 56 704 | 78 555 | 83 533 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 026 | 9 445 | 11 588 | 12 113 | 9 257 | 9 967 | 24 584 | 29 311 | 36 598 | 54 673 | 68 137 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 562 | 580 | 570 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 817 | 4 409 | 4 236 | 9 421 | 13 459 | 13 151 | 9 962 | 10 392 | 12 208 | 15 276 | 14 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 215 | 1 000 | 8 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 424 | 239 | 473 | 330 | 151 | 628 | 7 416 | 520 | 229 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | 39 | 60 | 60 | 83 | 71 | 42 | 121 | 482 | 86 | 303 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 456 | 25 233 | 30 389 | 29 299 | 33 261 | 30 425 | 47 595 | 62 316 | 87 453 | 90 769 | 74 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 459 | 17 017 | 22 281 | 21 656 | 25 411 | 24 339 | 35 793 | 53 223 | 78 794 | 77 985 | 66 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 419 | 16 977 | 22 241 | 21 616 | 25 371 | 24 299 | 35 753 | 53 183 | 78 754 | 77 945 | 66 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 633 | 1 800 | 2 743 | 4 431 | 2 415 | 6 454 | 2 376 | 752 | 3 714 | 1 857 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 998 | 1 800 | 2 743 | 1 714 | 686 | 6 454 | 2 376 | 3 714 | 1 857 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 635 | 2 717 | 1 729 | 752 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 997 | 3 583 | 6 308 | 4 900 | 3 419 | 3 671 | 5 348 | 6 717 | 7 907 | 9 070 | 6 454 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 376 | 992 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 621 | 2 591 | 6 308 | 4 900 | 3 419 | 3 671 | 5 348 | 6 717 | 7 907 | 9 070 | 6 454 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 947 | 18 456 | 25 233 | 30 389 | 29 299 | 33 261 | 43 405 | 47 595 | 62 316 | 87 453 | 90 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 392 | 13 459 | 17 017 | 22 281 | 21 656 | 25 411 | 31 008 | 35 793 | 53 223 | 78 794 | 77 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 382 | 13 419 | 16 977 | 22 241 | 21 616 | 25 371 | 30 968 | 35 753 | 53 183 | 78 754 | 77 945 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 633 | 1 800 | 2 743 | 4 431 | 3 171 | 6 454 | 2 376 | 752 | 3 714 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 998 | 1 800 | 2 743 | 1 714 | 2 035 | 6 454 | 2 376 | 3 714 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 635 | 2 717 | 1 136 | 752 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 555 | 4 997 | 3 583 | 6 308 | 4 900 | 3 419 | 9 226 | 5 348 | 6 717 | 7 907 | 9 070 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 376 | 992 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 555 | 2 621 | 2 591 | 6 308 | 4 900 | 3 419 | 9 226 | 5 348 | 6 717 | 7 907 | 9 070 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 482 | 9 712 | 12 795 | 13 299 | 11 286 | 12 287 | 17 602 | 26 216 | 42 123 | 45 833 | 44 686 |
| Выручка за предыдущий год | 20 886 | 36 415 | 48 332 | 57 756 | 56 349 | 61 457 | 91 305 | 126 897 | 180 615 | 218 377 | 214 507 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 404 | 26 703 | 35 537 | 44 457 | 45 063 | 49 170 | 73 703 | 100 681 | 138 492 | 172 544 | 169 821 |
| Выручка за отчетный год | 36 415 | 48 332 | 57 756 | 56 349 | 61 457 | 58 929 | 126 897 | 180 615 | 218 377 | 214 507 | 164 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 712 | 12 795 | 13 299 | 11 286 | 12 287 | 11 955 | 26 216 | 42 123 | 45 833 | 44 686 | 33 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 022 | 7 324 | 6 590 | 5 494 | 5 346 | 3 078 | 13 864 | 30 639 | 30 903 | 29 450 | 17 979 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 690 | 5 471 | 6 709 | 5 792 | 6 941 | 8 877 | 12 352 | 11 484 | 14 930 | 15 236 | 15 512 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 703 | 35 537 | 44 457 | 45 063 | 49 170 | 46 974 | 100 681 | 138 492 | 172 544 | 169 821 | 131 273 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 862 | 6 022 | 7 324 | 6 590 | 5 494 | 5 346 | 8 458 | 13 864 | 30 639 | 30 903 | 29 450 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 620 | 3 690 | 5 471 | 6 709 | 5 792 | 6 941 | 9 144 | 12 352 | 11 484 | 14 930 | 15 236 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 543 | 6 768 | 6 120 | 4 994 | 4 903 | 2 557 | 15 382 | 30 317 | 31 223 | 31 167 | 18 677 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 63 | 1 427 | 773 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 346 | 435 | 400 | 352 | 193 | 104 | 243 | 82 | 257 | 216 |
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 29 | 40 | 6 | 11 | 4 | 2 995 | 250 | 608 | 731 | 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 138 | 239 | 75 | 106 | 102 | 332 | 1 373 | 329 | 269 | 184 | 597 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 851 | 5 543 | 6 768 | 6 120 | 4 994 | 4 903 | 8 162 | 15 382 | 30 317 | 31 223 | 31 167 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 63 | 1 427 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 398 | 346 | 435 | 400 | 352 | 144 | 104 | 243 | 82 | 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 29 | 40 | 6 | 11 | 221 | 2 995 | 250 | 608 | 731 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 138 | 239 | 75 | 106 | 102 | 373 | 1 373 | 329 | 269 | 184 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 595 | 5 037 | 5 758 | 5 264 | 3 875 | 3 755 | 6 553 | 12 465 | 23 930 | 25 571 | 19 991 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 199 | 446 | 946 | 730 | 1 029 | 1 148 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 57 | 60 | 64 | 126 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 446 | 946 | 730 | 1 029 | 1 148 | 629 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 40 | 20 | 9 | 8 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 40 | 20 | 9 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 60 | 64 | 126 | 90 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 037 | 5 758 | 5 264 | 3 875 | 3 755 | 1 928 | 12 465 | 23 930 | 25 571 | 19 991 | 13 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 037 | 5 758 | 5 264 | 3 875 | 3 755 | 1 928 | 12 465 | 23 930 | 25 571 | 19 991 | 13 298 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 595 | 5 037 | 5 758 | 5 264 | 3 875 | 3 755 | 6 553 | 12 465 | 23 930 | 25 571 | 19 991 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 126,9 млн ₽ | 180,6 млн ₽ | 218,4 млн ₽ | 214,5 млн ₽ | 164,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12,5 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Активы | 47,6 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 87,5 млн ₽ | 90,8 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,8 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 78,0 млн ₽ | 66,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,3 % | +20,9 % | -1,8 % | -23,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,45 | 8,44 | 9,93 | 9,21 | 10,94 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,94 | 2,92 | 3,01 | 1,66 | 1,68 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 1,10 | 1,08 | 0,03 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,75 | 0,85 | 0,90 | 0,86 | 0,89 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,33 | 0,17 | 0,11 | 0,16 | 0,13 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 10,9 % | 17,0 % | 14,2 % | 13,7 % | 10,9 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 9,8 % | 13,2 % | 11,7 % | 9,3 % | 8,1 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 26,2 % | 38,4 % | 29,2 % | 22,0 % | 17,8 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,8 % | 45,0 % | 32,5 % | 25,6 % | 20,1 % | 8,8 % ▲ | 5,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,67 | 2,90 | 2,50 | 2,36 | 2,21 | 1,52 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 61 дн. ▲ | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 96 дн. | 116 дн. | 146 дн. | 166 дн. | 54 дн. ▼ | 51 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 18 дн. | 17 дн. | 19 дн. | 18 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 117 дн. | 103 дн. | 124 дн. | 152 дн. | 172 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,87 | 0,88 | 0,90 | 0,89 | 0,91 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,56 | 17,46 | 20,19 | 16,89 | 18,59 | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 15053).