Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СЕРВИС", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 513 | 30 232 | 28 473 | 28 502 | 25 274 | 28 876 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 584 | 15 693 | 13 843 | 14 966 | 10 199 | 8 291 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 584 | 15 693 | 13 843 | 14 966 | 10 199 | 8 291 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 929 | 14 539 | 14 630 | 13 536 | 15 075 | 20 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 278 | 4 335 | 3 752 | 2 286 | 1 120 | 542 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 416 | 10 012 | 10 500 | 10 854 | 13 595 | 19 576 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 235 | 192 | 378 | 396 | 360 | 467 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 513 | 30 232 | 28 473 | 28 502 | 25 274 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 584 | 15 693 | 13 843 | 14 966 | 10 199 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 584 | 15 693 | 13 843 | 14 966 | 10 199 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 929 | 14 539 | 14 630 | 13 536 | 15 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 278 | 4 335 | 3 752 | 2 286 | 1 120 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 416 | 10 012 | 10 500 | 10 854 | 13 595 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 235 | 192 | 378 | 396 | 360 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 513 | 30 232 | 28 473 | 28 502 | 25 274 | 28 876 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 402 | 16 669 | 18 525 | 18 883 | 17 046 | 18 882 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 164 | 10 366 | 7 459 | 7 279 | 3 352 | 477 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 164 | 10 366 | 7 459 | 7 279 | 3 352 | 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 947 | 3 197 | 2 489 | 2 340 | 4 876 | 9 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 661 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 286 | 3 197 | 1 489 | 1 638 | 4 876 | 9 079 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 702 | 438 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 513 | 30 232 | 28 473 | 28 502 | 25 274 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 402 | 16 669 | 18 525 | 18 883 | 17 046 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 164 | 10 366 | 7 459 | 7 279 | 3 352 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 164 | 10 366 | 7 459 | 7 279 | 3 352 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 947 | 3 197 | 2 489 | 2 340 | 4 876 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 661 | 1 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 286 | 3 197 | 1 489 | 1 638 | 4 876 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 702 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 670 | 17 699 | 8 507 | 5 526 | 8 987 | |
| Выручка за предыдущий год | 28 576 | 59 642 | 58 518 | 58 271 | 83 073 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 906 | 41 943 | 50 011 | 52 745 | 74 086 | |
| Выручка за отчетный год | 28 576 | 59 642 | 58 518 | 58 271 | 83 073 | 105 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 172 | 17 699 | 8 507 | 5 526 | 8 987 | 10 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 172 | 17 699 | 8 507 | 5 526 | 8 987 | 10 073 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 404 | 41 943 | 50 011 | 52 745 | 74 086 | 95 806 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 670 | 17 699 | 8 507 | 5 526 | 8 987 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 679 | 9 290 | 4 232 | 4 339 | 3 478 | 10 070 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 794 | 1 712 | 1 250 | 1 166 | 854 | 234 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 805 | 1 130 | 483 | 1 606 | 998 | 4 174 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 504 | 7 827 | 3 508 | 1 627 | 5 653 | 3 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 477 | 9 290 | 4 232 | 4 339 | 3 478 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 789 | 1 712 | 1 250 | 1 166 | 854 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 805 | 1 130 | 483 | 1 606 | 998 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 209 | 7 827 | 3 508 | 1 627 | 5 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 171 | 8 335 | 3 580 | 3 736 | 2 684 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 306 | 955 | 652 | 603 | 794 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 318 | 955 | 652 | 603 | 794 | 1 216 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 361 | 8 335 | 3 580 | 3 736 | 2 684 | 8 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 361 | 8 335 | 3 580 | 3 736 | 2 684 | 8 854 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 34,5 млн ₽ | 30,2 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 18,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,44 | 4,55 | 5,88 | 5,78 | 3,09 | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 3,19 | 4,37 | 4,81 | 2,86 | 2,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,15 | 0,17 | 0,07 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,55 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 1,40 | 0,81 | 0,54 | 0,51 | 0,48 | 0,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,7 % | 27,6 % | 12,6 % | 13,1 % | 10,6 % | 30,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,3 % | 50,0 % | 19,3 % | 19,8 % | 15,7 % | 46,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. | 38 дн. | 27 дн. | 16 дн. | 6 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.