Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМР", Каменоломни
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 054 | 58 437 | 39 003 | 47 516 | 62 339 | 60 222 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 032 | 12 501 | 3 224 | 2 506 | 500 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 15 032 | 12 501 | 3 224 | 2 506 | 500 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 054 | 43 405 | 26 502 | 44 292 | 59 833 | 59 722 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 528 | 15 541 | 4 498 | 9 727 | 1 233 | 2 306 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 444 | 21 296 | 20 004 | 33 384 | 57 578 | 57 389 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 082 | 6 568 | 2 000 | 1 181 | 1 022 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 13 054 | 58 437 | 35 309 | 47 516 | 62 321 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 032 | 6 330 | 3 224 | 900 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 032 | 6 330 | 3 224 | 900 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 13 054 | 43 405 | 28 979 | 44 292 | 61 421 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 528 | 15 541 | 1 884 | 9 727 | 2 306 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 5 444 | 21 296 | 26 084 | 33 384 | 58 669 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 2 082 | 6 568 | 1 011 | 1 181 | 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 054 | 58 437 | 39 003 | 47 516 | 62 339 | 60 222 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 184 | 27 037 | 32 921 | 41 001 | 26 193 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 2 438 | 1 494 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 | 2 438 | 1 494 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 384 | 53 815 | 10 472 | 14 595 | 21 338 | 34 029 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 650 | 1 048 | 5 254 | 6 945 | 374 | 374 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 734 | 52 767 | 5 218 | 7 650 | 20 964 | 33 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 13 054 | 58 437 | 35 309 | 47 516 | 62 321 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 | 2 184 | 5 483 | 32 921 | 29 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 2 438 | 551 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 | 2 438 | 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 384 | 53 815 | 29 274 | 14 595 | 32 363 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 650 | 1 048 | 10 951 | 6 945 | 374 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 734 | 52 767 | 18 323 | 7 650 | 31 989 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 557 | 10 694 | 10 993 | 5 131 | ||
| Выручка за предыдущий год | 375 | 21 489 | 17 107 | 16 438 | 3 020 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 300 | 4 932 | 6 413 | 5 445 | 2 111 | |
| Выручка за отчетный год | 375 | 21 489 | 37 990 | 16 438 | 6 102 | 5 257 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 557 | 26 249 | 10 993 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 557 | 26 249 | 10 993 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 300 | 4 932 | 11 741 | 5 445 | 7 094 | 1 343 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 16 557 | 10 694 | 10 993 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 488 | 26 169 | 10 826 | 1 890 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 292 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 796 | 70 | 80 | 167 | 66 | 1 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 488 | 10 729 | 10 826 | 357 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 292 | 1 | 6 579 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 796 | 70 | 6 544 | 167 | 357 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 488 | 9 385 | 8 936 | 311 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 344 | 1 890 | 241 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 890 | 469 | 512 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 488 | 26 169 | 8 936 | 1 512 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 488 | 26 169 | 8 936 | 1 512 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 375 тыс. ₽ | 21,5 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -429 тыс. ₽ | 16,5 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | ||
| Активы | 13,1 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 47,5 млн ₽ | 62,3 млн ₽ | 60,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -370 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5 630,4 % | +76,8 % | -56,7 % | -62,9 % | -13,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,81 | 2,53 | 3,03 | 2,80 | 1,76 | 1,18 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,52 | 2,10 | 2,37 | 2,75 | 1,69 | 0,96 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,12 | 0,19 | 0,08 | 0,05 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,04 | 0,69 | 0,69 | 0,66 | 0,43 | 0,19 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 25,76 | 0,44 | 0,44 | 0,52 | 1,30 | 1,57 ▲ | 0,34 |
| Рентабельность продаж | -780,0 % | 77,0 % | 69,1 % | 66,9 % | -16,3 % | 74,5 % | 3,4 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | -114,4 % | 76,7 % | 68,9 % | 54,4 % | -25,0 % | 28,8 % | 1,6 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | 28,2 % | 67,1 % | 18,8 % | -2,4 % | 2,5 % | 0,6 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 754,9 % | 96,8 % | 27,1 % | -3,7 % | 5,8 % | 11,2 % ▼ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,03 | 0,37 | 0,97 | 0,35 | 0,10 | 0,09 | 0,84 ▼ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 299 дн. | 362 дн. | 192 дн. | 741 дн. | 3 444 дн. | 3 985 дн. | 148 дн. ▼ | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 611 дн. | 1 150 дн. | 140 дн. | 652 дн. | 63 дн. | 627 дн. | 50 дн. ▼ | 42 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.2 (компаний: 5613).