Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 923 | 4 496 | 5 353 | 4 832 | 5 031 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 652 | 4 171 | 4 046 | 3 920 | 3 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 652 | 4 171 | 4 046 | 3 920 | 3 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 271 | 325 | 1 307 | 912 | 1 236 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 254 | 249 | 863 | 870 | 1 226 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 76 | 444 | 42 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 953 | 3 923 | 4 496 | 5 353 | 4 832 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 721 | 3 652 | 4 171 | 4 046 | 3 920 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 721 | 3 652 | 4 171 | 4 046 | 3 920 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 232 | 271 | 325 | 1 307 | 912 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 254 | 249 | 863 | 870 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 953 | 17 | 76 | 444 | 42 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 923 | 4 496 | 5 353 | 4 832 | 5 031 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 205 | 3 359 | 4 121 | 4 537 | 4 685 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 440 | 940 | 940 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 440 | 940 | 940 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 278 | 197 | 292 | 295 | 346 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 253 | 197 | 292 | 295 | 346 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 953 | 3 923 | 4 496 | 5 353 | 4 832 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 508 | 2 205 | 3 359 | 4 121 | 4 537 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 170 | 1 440 | 940 | 940 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 170 | 1 440 | 940 | 940 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 275 | 278 | 197 | 292 | 295 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 226 | 253 | 197 | 292 | 295 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 49 | 25 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 900 | 2 132 | 1 838 | 1 807 | 1 432 |
| Выручка за предыдущий год | 2 804 | 3 111 | 2 795 | 2 679 | 2 295 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 904 | 979 | 957 | 872 | 863 |
| Выручка за отчетный год | 3 111 | 2 795 | 2 679 | 2 295 | 2 716 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 132 | 1 838 | 1 807 | 1 432 | 1 066 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 132 | 1 838 | 1 807 | 1 432 | 1 066 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 979 | 957 | 872 | 863 | 1 650 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 900 | 2 132 | 1 838 | 1 807 | 1 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 697 | 1 226 | 859 | 514 | 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 4 | 35 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 439 | 616 | 983 | 918 | 847 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | 697 | 1 226 | 859 | 514 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 4 | 4 | 35 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 745 | 1 439 | 616 | 983 | 918 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 165 | 697 | 1 226 | 797 | 451 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 62 | 63 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 63 | 71 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 697 | 1 226 | 797 | 451 | 148 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 697 | 1 226 | 797 | 451 | 148 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 697 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 797 тыс. ₽ | 451 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,65 | 4,48 | 3,09 | 3,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,65 | 4,48 | 3,09 | 3,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,39 | 1,52 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,75 | 0,77 | 0,94 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,34 | 0,30 | 0,07 | 0,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % | 27,3 % | 14,9 % | 9,3 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 31,6 % | 36,5 % | 19,3 % | 9,9 % | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.