Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-БАРС-Т", Таганрог
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДС-БАРС-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 902 | 12 774 | 9 621 | 19 534 | 17 918 | 17 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 203 | 9 285 | 9 150 | 8 145 | 11 997 | 12 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 203 | 9 285 | 9 142 | 8 137 | 7 994 | 7 851 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | 4 003 | 4 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 699 | 3 489 | 471 | 11 389 | 5 921 | 5 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 92 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 461 | 3 396 | 468 | 11 389 | 5 920 | 5 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 165 | 1 | 1 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 256 | 13 902 | 12 774 | 9 621 | 19 534 | 17 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 653 | 9 203 | 9 285 | 9 150 | 8 145 | 11 997 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 653 | 9 203 | 9 285 | 9 142 | 8 137 | 7 994 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | 4 003 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 603 | 4 699 | 3 489 | 471 | 11 389 | 5 921 |
| Запасы на конец предыдущего года | 59 | 73 | 92 | 3 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 302 | 4 461 | 3 396 | 468 | 11 389 | 5 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 242 | 165 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 902 | 12 774 | 9 621 | 19 534 | 17 918 | 17 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 664 | 10 482 | 8 613 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 425 | 5 425 | 6 277 | 3 302 | 4 682 | 6 142 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 425 | 5 425 | 6 277 | 3 302 | 4 682 | 6 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 691 | 9 728 | 6 030 | 2 568 | 2 754 | 3 175 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 290 | 2 804 | 2 871 | 2 027 | 2 068 | 2 504 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 401 | 6 924 | 3 159 | 541 | 686 | 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 256 | 13 902 | 12 774 | 9 621 | 19 534 | 17 918 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 556 | 13 664 | 10 482 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 975 | 5 425 | 5 425 | 6 277 | 3 302 | 4 682 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 975 | 5 425 | 5 425 | 6 277 | 3 302 | 4 682 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 725 | 9 691 | 9 728 | 6 030 | 2 568 | 2 754 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 989 | 2 290 | 2 804 | 2 871 | 2 027 | 2 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 736 | 7 401 | 6 924 | 3 159 | 541 | 686 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 363 | 94 | 23 117 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 867 | 7 357 | 7 615 | 331 | 24 755 | 53 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 504 | 7 438 | 7 521 | 2 314 | 1 638 | 584 |
| Выручка за отчетный год | 7 357 | 7 615 | 331 | 24 755 | 53 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 23 117 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 94 | 23 117 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 438 | 7 521 | 2 314 | 1 638 | 584 | 476 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 363 | 94 | 23 117 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 207 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 493 | 566 | 298 | 438 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 8 449 | 275 | 117 | 18 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 662 | 2 347 | 6 214 | 619 | 447 | 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 207 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 493 | 566 | 298 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 330 | 8 449 | 275 | 117 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 648 | 662 | 2 347 | 6 214 | 619 | 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 289 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 65 | 918 | 266 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 65 | 918 | 266 | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 289 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 289 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 664 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 654 | 10 472 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 664 | 10 482 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 290 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 290 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 941 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 425 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 941 | 1 757 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 941 | 1 757 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 697 | 4 253 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 809 | 5 687 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 785 | 3 470 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | 2 217 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 112 | 1 434 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 270 | 357 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 | 6 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 | 254 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 787 | 130 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 033 | 687 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 432 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 716 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 716 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 716 | 4 098 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 716 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 3 995 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 058 | 1 987 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 058 | 1 987 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 756 | 2 142 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 298 | 1 528 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 614 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -413 тыс. ₽ | -2,4 млн ₽ | -306 тыс. ₽ | 21,3 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 13,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 17,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,48 | 0,36 | 0,08 | 4,43 | 2,15 | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,35 | 0,08 | 4,43 | 2,15 | 1,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,19 | -0,28 | 0,70 | 0,58 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,43 | 0,71 | 1,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,0 % | -18,7 % | -3,2 % | 109,0 % | -8,0 % | -10,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 155,8 % | -13,6 % | -21,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.