Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 624 936 | 667 135 | 756 940 | 745 381 | 729 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 391 217 | 387 177 | 519 363 | 550 270 | 520 788 |
| Основные средства на конец отчетного года | 372 535 | 361 768 | 518 034 | 549 333 | 518 605 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 682 | 25 409 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 329 | 937 | 2 183 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 719 | 279 958 | 237 577 | 195 111 | 209 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 167 151 | 222 398 | 201 847 | 168 726 | 141 202 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 477 | 1 319 | 1 372 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 63 553 | 57 544 | 35 097 | 9 109 | 42 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 015 | 16 | 137 | 7 | 1 093 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 15 949 | 22 778 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 549 385 | 624 936 | 667 135 | 756 940 | 745 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 825 | 391 217 | 387 177 | 519 363 | 550 270 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 796 | 372 535 | 361 768 | 518 034 | 549 333 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 29 | 18 682 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 25 409 | 1 329 | 937 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 165 560 | 233 719 | 279 958 | 237 577 | 195 111 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 281 | 167 152 | 222 398 | 201 847 | 168 726 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 396 | 477 | 1 319 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 999 | 63 552 | 57 148 | 35 097 | 9 109 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 280 | 3 015 | 16 | 137 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 19 | 15 949 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 624 936 | 667 135 | 756 940 | 745 381 | 729 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 887 | 272 888 | 409 746 | 410 343 | 388 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 759 | 360 507 | 314 299 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 687 | 49 536 | 73 479 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 211 927 | 212 057 | 201 562 | 200 854 | 200 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 211 927 | 212 057 | 201 562 | 200 854 | 200 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 122 | 182 190 | 145 632 | 134 184 | 140 960 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 97 122 | 122 190 | 145 632 | 134 184 | 140 960 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 000 | 60 000 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 549 385 | 624 936 | 667 135 | 756 940 | 745 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 272 888 | 272 888 | 272 888 | 409 746 | 410 343 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 721 | 381 759 | 360 507 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 867 | 27 687 | 49 536 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 234 523 | 211 927 | 212 057 | 201 562 | 200 854 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 234 523 | 211 927 | 212 057 | 201 562 | 200 854 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 974 | 140 121 | 182 190 | 145 632 | 134 184 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 37 346 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 628 | 97 121 | 122 190 | 145 632 | 134 184 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 60 000 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 43 000 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 4 996 | 68 189 | 12 411 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 | 22 113 | 29 282 | 102 876 | 39 282 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 302 | 22 110 | 24 286 | 34 687 | 26 871 |
| Выручка за отчетный год | 22 113 | 29 282 | 102 876 | 39 282 | 109 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 | 68 189 | 12 411 | 32 154 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 | 24 752 | 2 465 | 2 663 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 437 | 9 946 | 29 491 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 110 | 29 740 | 34 687 | 26 871 | 77 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 24 752 | 2 465 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 454 | 43 437 | 9 946 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 705 | 2 240 | 4 273 | 950 | 6 291 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 205 | 19 | 5 245 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 351 | 1 349 | 528 | 2 578 | 13 687 |
| Прочие расходы за отчетный год | 149 | 872 | 15 762 | 4 093 | 10 059 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 705 | 2 240 | 4 273 | 950 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 561 | 205 | 19 | 5 245 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 351 | 1 349 | 528 | 2 578 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 265 | 149 | 872 | 15 762 | 4 093 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 893 | 636 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 380 | 314 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 380 | 314 | 4 454 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 136 857 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 893 | 636 | 1 837 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 132 964 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 114 931 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 038 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 22 878 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 270 721 | 381 759 | 360 507 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 867 | 27 686 | 49 536 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 272 888 | 409 745 | 410 343 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 381 759 | 360 507 | 314 299 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 686 | 49 536 | 73 479 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 409 745 | 410 343 | 388 078 | ||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 111 038 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 819 | 636 | 6 825 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 136 857 | 636 | 6 825 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 893 | 636 | 6 825 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 893 | 636 | 6 825 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 111 038 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 926 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 132 964 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 21 252 | 46 208 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 252 | 46 208 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 21 252 | 46 208 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 21 252 | 46 208 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 409 745 | 410 343 | 388 078 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 332 888 | 409 745 | 410 343 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 29 023 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 418 | 36 631 | 132 481 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 107 | 32 370 | 131 523 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 280 | 471 | 776 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 3 790 | 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 55 536 | 44 434 | 103 458 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 150 | 34 869 | 90 725 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 475 | 6 059 | 5 894 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 1 292 | 3 478 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 20 857 | 2 214 | 17 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 40 239 | 7 673 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 172 | 14 911 | 93 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 37 460 | 93 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 712 | 14 911 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 933 | 7 238 | 28 030 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 9 933 | 7 071 | 28 030 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 121 | 1 086 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 636 тыс. ₽ |
| Активы | 624,9 млн ₽ | 667,1 млн ₽ | 745,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 272,9 млн ₽ | 272,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 1,54 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,32 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,41 | — |
| Финансовый рычаг | 1,29 | 1,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 759 дн. | 2 729 дн. | 2 292 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.