Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ", Батайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 696 | 8 918 | 11 721 | 12 630 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 696 | 8 918 | 11 721 | 12 630 |
| Запасы на конец отчетного года | 877 | 1 584 | 1 080 | 956 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 257 | 2 735 | 10 641 | 11 674 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 475 | 4 477 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 33 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 79 | 88 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 950 | 9 696 | 8 918 | 11 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 950 | 9 696 | 8 918 | 11 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 364 | 877 | 1 584 | 1 080 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 383 | 5 257 | 7 301 | 10 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 200 | 3 475 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 33 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 696 | 8 918 | 11 721 | 12 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 522 | 1 865 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 512 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 455 | 949 | 3 400 | 2 379 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 455 | 949 | 3 400 | 2 379 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 719 | 9 067 | 9 207 | 8 386 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 8 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 719 | 9 059 | 9 199 | 8 386 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 950 | 9 696 | 8 918 | 11 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 323 | 1 522 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 313 | 1 512 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 977 | 1 455 | 949 | 3 400 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 977 | 1 455 | 949 | 3 400 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 650 | 6 719 | 9 067 | 9 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 648 | 6 719 | 9 059 | 9 199 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 1 383 | 88 | 488 |
| Выручка за предыдущий год | 7 331 | 8 672 | 7 146 | 7 180 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 571 | 7 289 | 7 058 | 6 692 |
| Выручка за отчетный год | 8 672 | 7 146 | 7 180 | 932 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 383 | 1 245 | 488 | 7 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 88 | 488 | 7 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 794 | 1 157 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 289 | 5 901 | 6 692 | 925 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 238 | 589 | 88 | 488 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 522 | 794 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 249 | 265 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 302 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 57 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 | 185 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | 2 968 | 289 | 446 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 249 | 265 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 72 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 340 | 2 968 | 289 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 | 199 | 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | 50 | 42 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | 42 | 53 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 199 | 212 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 199 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 199 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 521 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 212 тыс. ₽ | -311 тыс. ₽ |
| Активы | 8,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -886 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,27 | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 1,16 | 1,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,08 | 0,15 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,77 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,4 % | 1,8 % | -2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -16,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 59 дн. | 377 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 15 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.