Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-Т", Батайск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОСТ-Т"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 134 | 29 753 | 23 857 | 20 814 | 25 180 | 23 793 | 22 285 | 12 946 | 14 407 | 15 935 | 8 190 | 4 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 446 | 12 804 | 10 429 | 5 868 | 4 678 | 6 971 | 4 591 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 446 | 12 804 | 10 425 | 5 867 | 4 677 | 6 971 | 4 582 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 1 | 1 | 9 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 688 | 16 949 | 13 428 | 14 946 | 20 502 | 16 822 | 17 694 | 11 531 | 12 992 | 14 520 | 6 775 | 4 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 452 | 9 999 | 10 046 | 9 876 | 9 609 | 3 470 | 3 616 | 2 817 | 2 782 | 2 691 | 2 255 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 182 | 6 920 | 3 277 | 4 994 | 9 331 | 12 508 | 13 628 | 8 550 | 8 364 | 10 495 | 4 471 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 606 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 30 | 105 | 76 | 1 562 | 844 | 450 | 164 | 1 846 | 1 334 | 49 | 140 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 635 | 28 134 | 29 753 | 23 857 | 20 814 | 25 180 | 23 793 | 17 791 | 12 946 | 14 407 | 15 935 | 8 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 713 | 9 446 | 12 804 | 10 429 | 5 868 | 4 678 | 6 971 | 2 628 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 713 | 9 446 | 12 804 | 10 425 | 5 867 | 4 677 | 6 971 | 2 628 | 1 415 | 1 415 | 1 415 | 1 415 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 922 | 18 688 | 16 949 | 13 428 | 14 946 | 20 502 | 16 822 | 15 163 | 11 531 | 12 992 | 14 520 | 6 775 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 941 | 7 452 | 9 999 | 10 046 | 9 876 | 9 609 | 3 470 | 2 888 | 2 817 | 2 782 | 2 691 | 2 255 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 893 | 11 182 | 6 920 | 3 277 | 4 994 | 9 331 | 12 508 | 11 571 | 8 550 | 8 364 | 10 495 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 471 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 88 | 54 | 30 | 105 | 76 | 1 562 | 844 | 704 | 164 | 1 846 | 1 334 | 49 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 134 | 29 753 | 23 857 | 20 814 | 25 180 | 23 793 | 22 285 | 12 946 | 14 407 | 15 935 | 8 190 | 4 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 740 | 8 955 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 566 | 30 782 | 52 540 | 68 065 | 55 804 | 52 992 | 63 218 | 66 529 | 1 524 | 3 840 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 566 | 30 782 | 52 540 | 68 065 | 55 804 | 52 992 | 63 218 | 66 529 | 1 524 | 3 840 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 544 | 11 833 | 13 984 | 15 614 | 14 171 | 13 734 | 16 686 | 24 587 | 7 667 | 6 980 | 8 008 | 1 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 862 | 8 022 | 11 234 | 12 778 | 10 820 | 11 335 | 14 935 | 19 983 | 1 | 21 | 158 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 682 | 3 811 | 2 750 | 2 836 | 3 351 | 2 399 | 1 751 | 4 604 | 7 666 | 6 980 | 7 987 | 1 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 635 | 28 134 | 29 753 | 23 857 | 20 814 | 25 180 | 23 793 | 17 791 | 12 946 | 14 407 | 15 935 | 8 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 740 | 8 955 | ||||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 679 | 28 566 | 30 782 | 52 540 | 68 065 | 55 804 | 52 992 | 66 156 | 66 529 | 1 524 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 679 | 28 566 | 30 782 | 52 540 | 68 065 | 55 804 | 52 992 | 66 156 | 66 529 | 1 524 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 565 | 6 544 | 11 833 | 13 984 | 15 614 | 14 171 | 13 734 | 22 894 | 24 587 | 7 667 | 6 980 | 8 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 766 | 4 862 | 8 022 | 11 234 | 12 778 | 10 820 | 11 335 | 18 548 | 19 983 | 1 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 799 | 1 682 | 3 811 | 2 750 | 2 836 | 3 351 | 2 399 | 4 346 | 4 604 | 7 666 | 6 980 | 7 987 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 826 | 5 929 | 25 053 | 19 456 | 25 989 | 32 517 | 14 370 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 18 247 | 13 052 | 6 214 | 3 591 | 13 579 | 23 800 | 20 086 | 11 907 | 7 700 | 14 325 | 18 176 | 5 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 579 | 14 214 | 8 508 | 7 485 | 14 239 | 17 871 | 20 264 | 13 146 | 11 756 | 11 664 | 14 341 | 9 361 |
| Выручка за отчетный год | 13 052 | 6 214 | 3 591 | 13 579 | 23 800 | 20 086 | 15 682 | 7 700 | 14 325 | 18 176 | 5 009 | 2 714 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 929 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 929 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 214 | 8 508 | 7 485 | 14 239 | 17 871 | 20 264 | 15 931 | 11 756 | 11 664 | 14 341 | 9 361 | 4 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 929 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 315 | 18 070 | 2 070 | 22 402 | 89 249 | 1 896 | 7 353 | 2 690 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 143 | 1 270 | 767 | 1 167 | 1 244 | 1 073 | 1 147 | 1 322 | 1 159 | 21 | 137 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 055 | 2 360 | 2 722 | 20 919 | 23 224 | 7 924 | 4 952 | 10 271 | 43 511 | 262 | 704 | 2 469 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 117 | 4 682 | 27 866 | 39 290 | 9 839 | 4 603 | 18 243 | 10 809 | 44 579 | 1 634 | 6 628 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 499 | 18 070 | 2 070 | 47 314 | 22 402 | 89 249 | 1 896 | 7 353 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 135 | 1 143 | 1 270 | 767 | 1 167 | 1 244 | 1 073 | 1 313 | 1 322 | 1 159 | 21 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 483 | 7 055 | 2 360 | 2 722 | 20 919 | 23 224 | 7 924 | 15 476 | 10 271 | 43 511 | 262 | 704 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 881 | 5 117 | 4 182 | 27 866 | 39 290 | 9 839 | 4 603 | 30 525 | 10 809 | 44 579 | 1 634 | 6 628 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 070 | 1 862 | 388 | 2 217 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 46 | 246 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 46 | 246 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 18 070 | 1 862 | 388 | 2 217 | 458 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 070 | 1 862 | 388 | 2 217 | 458 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -14,7 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | 388 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | 458 тыс. ₽ | ||
| Активы | 22,3 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -57,6 млн ₽ | -78,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -884 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -50,9 % | +86,0 % | +26,9 % | -72,4 % | -45,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 0,47 | 1,69 | 2,08 | 0,85 | 2,65 | 1,79 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,35 | 1,33 | 1,69 | 0,56 | 2,65 | 1,46 ▲ | 2,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,24 | 0,19 | 0,01 | 2,65 | 0,93 ▲ | 1,40 |
| Коэффициент автономии | -2,59 | -6,04 | 0,47 | 0,56 | -0,16 | -0,19 | 0,54 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,14 | 0,78 | — | — | 0,36 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | -52,7 % | 18,6 % | 21,1 % | -86,9 % | -66,0 % | 6,9 % ▼ | 1,7 % |
| Чистая рентабельность | -93,7 % | -76,8 % | 2,7 % | 12,2 % | -205,6 % | 16,9 % | 4,8 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -65,9 % | -45,7 % | 2,7 % | 13,9 % | -125,7 % | 9,7 % | 1,1 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 5,8 % | 24,8 % | — | — | 6,0 % | 0,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 0,59 | 0,99 | 1,14 | 0,61 | 0,57 | 0,48 ▲ | 0,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 317 дн. | 405 дн. | 213 дн. | 211 дн. | 326 дн. | — | 179 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 87 дн. | 87 дн. | 68 дн. | 88 дн. | 0 дн. | 13 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 143 дн. | 240 дн. | 178 дн. | 311 дн. | 132 дн. | 108 дн. ▼ | 143 дн. |
| Финансовый цикл | 360 дн. | 350 дн. | 60 дн. | 102 дн. | 102 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 | -1,13 | 0,41 | 0,52 | -0,18 | 0,62 | 0,54 ▲ | 0,81 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,89 | — | — | — | — | — | 4,37 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 16,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 77.3 (компаний: 691).