Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ", Семикаракорск
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 106 503 | 104 775 | 98 954 | 122 608 | 95 531 | 98 047 | 86 356 | 88 228 | 88 103 | 102 496 | 130 912 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 216 | 96 375 | 91 733 | 87 648 | 87 510 | 84 533 | 75 664 | 76 009 | 73 588 | 76 902 | 98 919 |
| Основные средства на конец отчетного года | 101 216 | 96 375 | 91 733 | 87 648 | 87 510 | 84 533 | 75 664 | 76 009 | 73 588 | 76 902 | 98 919 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 287 | 8 400 | 7 221 | 34 960 | 8 021 | 13 514 | 10 692 | 12 219 | 14 515 | 25 594 | 31 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 250 | 533 | 329 | 537 | 1 759 | 2 069 | 2 340 | 4 531 | 4 744 | 5 678 | 7 746 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 853 | 7 377 | 34 332 | 4 723 | 3 874 | 8 030 | 4 551 | 8 378 | 12 982 | 12 727 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 184 | 490 | 278 | 91 | 1 539 | 7 571 | 322 | 3 137 | 1 393 | 6 934 | 11 520 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 614 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 113 391 | 106 503 | 104 775 | 98 954 | 98 127 | 95 531 | 86 316 | 86 356 | 88 228 | 88 103 | 102 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 055 | 101 216 | 96 375 | 91 733 | 87 648 | 87 510 | 79 787 | 75 664 | 76 009 | 73 588 | 76 902 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 055 | 101 216 | 96 375 | 91 733 | 87 648 | 87 510 | 79 787 | 75 664 | 76 009 | 73 588 | 76 902 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 336 | 5 287 | 8 400 | 7 221 | 10 479 | 8 021 | 6 529 | 10 692 | 12 219 | 14 515 | 25 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 250 | 533 | 329 | 537 | 1 759 | 2 083 | 2 340 | 4 531 | 4 744 | 5 678 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 071 | 4 853 | 6 614 | 9 851 | 3 356 | 8 030 | 4 551 | 8 378 | 12 982 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 723 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 149 | 184 | 490 | 278 | 91 | 1 539 | 1 090 | 322 | 3 137 | 1 393 | 6 934 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 377 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 106 503 | 104 775 | 98 954 | 122 608 | 95 531 | 98 047 | 86 356 | 88 228 | 88 103 | 102 496 | 130 912 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 90 475 | 90 136 | 87 030 | 112 231 | 92 730 | 94 372 | 78 064 | 82 243 | 83 360 | 93 749 | 122 723 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 117 463 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 933 | 95 946 | 89 013 | 113 914 | 113 914 | 119 196 | 119 936 | 120 103 | 135 498 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 028 | 14 639 | 11 924 | 10 377 | 2 801 | 3 675 | 8 292 | 5 985 | 4 743 | 8 747 | 8 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 000 | 36 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 028 | 13 639 | 11 888 | 10 377 | 2 801 | 3 675 | 8 292 | 5 985 | 4 743 | 8 747 | 8 189 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 113 391 | 106 503 | 104 775 | 98 954 | 98 127 | 95 531 | 86 316 | 86 356 | 88 228 | 88 103 | 102 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 676 | 90 475 | 90 136 | 87 030 | 87 750 | 92 730 | 80 908 | 78 064 | 82 243 | 83 360 | 93 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 117 239 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 111 391 | 100 933 | 95 946 | 111 575 | 113 914 | 224 | 116 808 | 119 196 | 119 936 | 120 103 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 715 | 16 028 | 14 639 | 11 924 | 10 377 | 2 801 | 5 408 | 8 292 | 5 985 | 4 743 | 8 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 917 | 1 000 | 36 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 798 | 16 028 | 13 639 | 11 888 | 10 377 | 2 801 | 5 408 | 8 292 | 5 985 | 4 743 | 8 747 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 373 | 10 856 | 3 325 | 779 | 823 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 6 873 | 31 732 | 35 221 | 45 903 | 52 403 | 75 076 | 67 218 | 73 302 | 100 350 | 100 818 | 138 769 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 096 | 42 845 | 41 686 | 47 681 | 51 030 | 64 220 | 72 172 | 74 399 | 97 025 | 100 039 | 137 946 |
| Выручка за отчетный год | 31 732 | 35 221 | 45 903 | 52 403 | 75 076 | 76 263 | 73 302 | 100 350 | 100 818 | 138 769 | 171 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 373 | 10 856 | 1 775 | 3 325 | 779 | 823 | 3 368 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 373 | 10 856 | 1 775 | 3 325 | 779 | 823 | 3 368 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 845 | 41 686 | 47 681 | 51 030 | 64 220 | 74 488 | 74 399 | 97 025 | 100 039 | 137 946 | 168 073 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 373 | 10 856 | 3 325 | 779 | 823 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 903 | 4 151 | 2 638 | 4 086 | 1 551 | 4 147 | 3 568 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 77 | 1 170 | 777 | 7 728 | 931 | 3 192 | 3 252 | 6 309 | 2 954 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 780 | 2 636 | 640 | 7 482 | 6 865 | 1 980 | 2 431 | 2 480 | 2 985 | 2 754 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 903 | 4 151 | 4 086 | 1 551 | 4 147 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 083 | 16 | 77 | 1 170 | 777 | 886 | 931 | 3 192 | 3 252 | 6 309 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 177 | 780 | 2 636 | 640 | 7 482 | 3 510 | 1 980 | 2 431 | 2 480 | 2 985 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 381 | 2 969 | 2 970 | 504 | 2 622 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 860 | 522 | 1 182 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 860 | 522 | 1 182 | 890 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 381 | 2 969 | 1 748 | 2 970 | 504 | 2 622 | 1 373 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 381 | 2 969 | 1 748 | 2 970 | 504 | 2 622 | 1 373 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 381 | 2 969 | 2 970 | 504 | 2 622 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 111 391 | 100 933 | 95 946 | 111 575 | 113 914 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 676 | 90 475 | 90 136 | 87 750 | 92 730 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 933 | 95 946 | 89 013 | 113 914 | 113 914 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 90 475 | 90 136 | 87 030 | 92 730 | 94 372 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 2 339 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 648 | 3 827 | 2 641 | 1 642 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 648 | 3 827 | 4 980 | 1 642 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 648 | 2 641 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 648 | 2 641 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 2 339 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 827 | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 3 827 | 2 339 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 10 458 | 4 987 | 6 933 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 743 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 201 | 4 987 | 6 933 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 10 458 | 4 987 | 6 933 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 743 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 16 201 | 4 987 | 6 933 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 90 475 | 90 136 | 87 030 | 92 730 | 94 372 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 676 | 90 475 | 90 136 | 87 750 | 92 730 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 184 | 490 | 278 | 1 449 | 6 033 | 2 815 | 5 541 | 4 586 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 962 | 38 463 | 41 498 | 75 685 | 85 782 | 69 784 | 111 406 | 104 486 | 149 465 | 187 811 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 435 | 38 463 | 41 498 | 74 908 | 76 263 | 68 853 | 108 214 | 96 715 | 141 759 | 180 921 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 527 | 777 | 9 519 | 931 | 3 192 | 7 771 | 7 706 | 6 890 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 778 | 37 973 | 41 220 | 74 236 | 79 749 | 70 552 | 108 591 | 106 230 | 143 924 | 183 225 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 292 | 20 160 | 15 362 | 29 666 | 32 154 | 28 686 | 49 151 | 41 920 | 59 705 | 71 363 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 635 | 13 173 | 14 818 | 24 832 | 30 124 | 26 302 | 55 661 | 62 292 | 78 598 | 94 777 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 72 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 182 | 751 | 413 | 1 348 | 1 292 | 1 965 | 1 165 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 779 | 4 640 | 11 040 | 18 556 | 16 720 | 15 151 | 2 431 | 726 | 3 656 | 15 920 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 184 | 490 | 278 | 1 449 | 6 033 | 2 815 | 5 541 | 4 586 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 700 | 545 | 944 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 700 | 545 | 944 | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 700 | 545 | 944 | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 700 | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 700 | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | 545 | 944 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 76,3 млн ₽ | 73,3 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 100,8 млн ₽ | 138,8 млн ₽ | 171,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 504 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Активы | 98,0 млн ₽ | 86,4 млн ₽ | 88,2 млн ₽ | 88,1 млн ₽ | 102,5 млн ₽ | 130,9 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 94,4 млн ₽ | 78,1 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 83,4 млн ₽ | 93,7 млн ₽ | 122,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -3,9 % | +36,9 % | +0,5 % | +37,6 % | +23,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 1,29 | 2,04 | 3,06 | 2,93 | 3,91 | 1,15 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 1,01 | 1,28 | 2,06 | 2,28 | 2,96 | 1,04 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,06 | 0,04 | 0,52 | 0,29 | 0,79 | 1,41 | 0,26 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,90 | 0,93 | 0,95 | 0,91 | 0,94 | 0,56 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,11 | 0,07 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,38 ▲ |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | -1,5 % | 3,3 % | 0,8 % | 0,6 % | 2,0 % | -1,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | -3,9 % | 3,0 % | 0,5 % | 1,9 % | 0,8 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | -3,3 % | 3,4 % | 0,6 % | 2,6 % | 1,0 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | -3,6 % | 3,6 % | 0,6 % | 2,8 % | 1,1 % | 0,1 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,78 | 0,85 | 1,14 | 1,14 | 1,35 | 1,31 | 0,80 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 40 дн. | 17 дн. | 30 дн. | 34 дн. | 27 дн. | 87 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 17 дн. | 12 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 245).