Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОДНИК" ВАЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, Валуевка
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОДНИК" ВАЛУЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕМОНТНЕНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 619 | 2 661 | 2 272 | 1 965 | 240 | 194 | 130 | 121 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 607 | 2 614 | 2 247 | 1 879 | 230 | 194 | 121 | 121 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 607 | 2 614 | 2 247 | 1 879 | 230 | 194 | 121 | 121 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 47 | 25 | 86 | 10 | 9 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 | 20 | 16 | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 27 | 9 | 73 | 10 | 9 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 474 | 2 619 | 2 661 | 2 272 | 1 965 | 240 | 142 | 130 | 121 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 474 | 2 607 | 2 614 | 2 247 | 1 879 | 230 | 121 | 121 | 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 474 | 2 607 | 2 614 | 2 247 | 1 879 | 230 | 121 | 121 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 47 | 25 | 86 | 10 | 21 | 9 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 20 | 16 | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 27 | 9 | 73 | 10 | 21 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 619 | 2 661 | 2 272 | 1 965 | 240 | 194 | 130 | 121 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 298 | 2 123 | 2 078 | 1 846 | 218 | 52 | 51 | 121 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 121 | 121 | 121 | 9 043 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 1 084 | 1 084 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 321 | 538 | 194 | 119 | 22 | 142 | 79 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 | 538 | 194 | 119 | 22 | 142 | 79 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 474 | 2 619 | 2 661 | 2 272 | 1 965 | 240 | 142 | 130 | 121 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 474 | 2 298 | 2 123 | 2 078 | 1 846 | 218 | 51 | 121 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 121 | 121 | 121 | 9 043 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 1 084 | 1 084 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 | 538 | 194 | 119 | 22 | 150 | 79 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 321 | 538 | 194 | 119 | 22 | 150 | 79 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 799 | 797 | 861 | 1 365 | 1 332 | 728 | 180 | 143 | 87 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 207 | 1 429 | 1 335 | 1 452 | 1 753 | 731 | 205 | 155 | 96 |
| Выручка за отчетный год | 797 | 861 | 1 365 | 1 332 | 728 | 284 | 143 | 87 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 429 | 1 335 | 1 452 | 1 753 | 731 | 450 | 155 | 96 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 219 | 388 | 105 | 308 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 89 | 63 | 119 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 219 | 388 | 105 | 308 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 119 | 89 | 63 | 119 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 121 | 9 043 | 121 | 121 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 1 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 474 | 2 298 | 2 123 | 2 078 | 1 846 | 218 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 121 | 121 | 121 | 9 043 | 121 | 121 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 2 709 | 1 084 | 1 084 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 298 | 2 123 | 2 078 | 1 846 | 218 | 52 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 625 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 175 | 45 | 232 | 3 | 166 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 176 | 175 | 45 | 232 | 1 628 | 166 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 176 | 175 | 232 | 3 | 166 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 176 | 175 | 232 | 3 | 166 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 45 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 625 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 625 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 298 | 2 123 | 2 078 | 1 846 | 218 | 52 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 474 | 2 298 | 2 123 | 2 078 | 1 846 | 218 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 27 | 9 | 73 | 10 | 588 | 9 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 016 | 1 249 | 1 470 | 1 640 | 728 | 294 | 143 | 87 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 016 | 1 249 | 1 365 | 1 332 | 728 | 284 | 143 | 87 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 105 | 308 | 10 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 012 | 1 222 | 1 461 | 1 567 | 718 | 294 | 134 | 96 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 280 | 576 | 558 | 568 | 182 | 105 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 412 | 340 | 417 | 506 | 186 | 124 | 125 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 350 | 38 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 320 | 306 | 486 | 493 | 27 | 9 | 96 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 27 | 9 | 73 | 10 | 9 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ | 728 тыс. ₽ | 284 тыс. ₽ | 143 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -232 тыс. ₽ | -3 тыс. ₽ | -166 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 240 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 130 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 218 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 121 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,3 % | -61,0 % | -49,6 % | -39,2 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,45 | — | 0,11 | — | — | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,45 | 0,00 | 0,11 | — | — | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,45 | 0,00 | 0,11 | — | — | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,94 | 0,91 | 0,27 | 0,39 | 1,00 | — | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 0,10 | 2,73 | 1,55 | 0,00 | — | 0,44 |
| Рентабельность продаж | -31,6 % | -0,4 % | -58,5 % | -8,4 % | -10,3 % | — | -0,1 % |
| Чистая рентабельность | -17,4 % | -0,4 % | -58,5 % | -8,4 % | -10,3 % | — | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,8 % | -1,3 % | -85,6 % | -9,2 % | -7,4 % | — | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,6 % | -1,4 % | -319,2 % | -23,5 % | -7,4 % | — | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,68 | 3,03 | 1,46 | 1,10 | 0,72 | — | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | — | — | — | — | — | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 11 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00.2 (компаний: 282).