Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС", Песчанокопское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 818 | 124 550 | 156 284 | 180 713 | 179 187 | 361 776 | 408 016 | 692 346 | 870 186 | 1 045 821 | 1 232 750 | 1 675 058 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 942 | 87 624 | 116 064 | 114 214 | 158 330 | 228 441 | 290 371 | 379 118 | 393 107 | 586 921 | 690 371 | 1 103 053 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 942 | 87 624 | 116 064 | 114 214 | 158 330 | 228 441 | 290 371 | 379 118 | 393 107 | 586 921 | 690 371 | 1 103 053 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 876 | 36 926 | 40 220 | 66 499 | 20 857 | 133 335 | 117 645 | 313 228 | 477 079 | 458 900 | 542 379 | 572 005 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 666 | 25 800 | 26 320 | 64 448 | 18 324 | 116 691 | 112 026 | 262 733 | 343 284 | 357 757 | 346 394 | 483 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 049 | 12 664 | 13 738 | 3 044 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 099 | 2 074 | 23 809 | 79 640 | 28 966 | 155 263 | 53 810 | |||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 3 000 | 30 000 | 600 | 20 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 210 | 10 027 | 13 900 | 2 051 | 533 | 16 644 | 3 545 | 10 850 | 8 388 | 24 794 | 6 984 | 31 402 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 836 | 9 718 | 34 119 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 64 670 | 97 818 | 124 550 | 156 284 | 180 713 | 179 187 | 361 776 | 517 250 | 692 346 | 870 186 | 1 045 821 | 1 232 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 38 537 | 78 942 | 87 624 | 116 064 | 114 214 | 158 330 | 228 441 | 321 610 | 379 118 | 393 107 | 586 921 | 690 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 537 | 78 942 | 87 624 | 116 064 | 114 214 | 158 330 | 228 441 | 321 610 | 379 118 | 393 107 | 586 921 | 690 371 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 133 | 18 876 | 36 926 | 40 220 | 66 499 | 20 857 | 133 335 | 195 641 | 313 228 | 477 079 | 458 900 | 542 379 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 123 | 16 666 | 25 800 | 26 320 | 64 448 | 18 324 | 116 691 | 181 369 | 262 733 | 343 284 | 357 757 | 346 394 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 049 | 12 664 | 13 738 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 099 | 2 864 | 23 809 | 79 640 | 28 966 | 155 263 | ||||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 3 000 | 30 000 | 600 | 20 000 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 2 210 | 10 027 | 13 900 | 2 051 | 533 | 16 644 | 2 404 | 10 850 | 8 388 | 24 794 | 6 984 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 004 | 12 836 | 9 718 | 34 119 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 818 | 124 550 | 156 284 | 180 713 | 179 187 | 361 776 | 408 016 | 692 346 | 870 186 | 1 045 821 | 1 232 750 | 1 675 058 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 32 441 | 46 283 | 39 264 | 42 545 | 76 209 | 182 681 | 208 257 | 428 291 | 534 080 | 642 041 | 768 011 | 826 134 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 155 355 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 591 | 18 572 | 21 853 | 55 517 | 6 634 | 187 565 | 407 599 | 513 388 | 621 349 | 747 319 | 805 442 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 922 | 52 111 | 67 170 | 57 237 | 59 806 | 93 407 | 66 457 | 75 690 | 83 622 | 188 125 | 216 918 | 477 537 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 922 | 52 111 | 67 170 | 57 237 | 59 806 | 93 407 | 66 457 | 2 650 | 35 032 | 17 532 | 47 532 | 285 783 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 040 | 48 590 | 170 593 | 169 386 | 191 754 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 455 | 26 156 | 49 850 | 80 931 | 43 172 | 85 688 | 133 302 | 188 365 | 252 484 | 215 655 | 247 821 | 371 387 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 000 | 26 000 | 49 500 | 49 386 | 17 325 | 85 000 | 133 147 | 160 229 | 250 000 | 200 000 | 246 043 | 369 999 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 455 | 156 | 350 | 31 545 | 25 847 | 688 | 155 | 26 040 | 2 484 | 15 655 | 1 778 | 1 388 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 096 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 64 670 | 97 818 | 124 550 | 156 284 | 180 713 | 179 187 | 361 776 | 517 250 | 692 346 | 870 186 | 1 045 821 | 1 232 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 202 | 32 441 | 46 283 | 39 264 | 42 545 | 76 209 | 182 681 | 326 160 | 428 291 | 534 080 | 642 041 | 768 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | 20 692 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 155 355 | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 749 | 25 591 | 18 572 | 21 853 | 55 517 | 6 634 | 305 468 | 407 599 | 513 388 | 621 349 | 747 319 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 409 | 50 922 | 52 111 | 67 170 | 57 237 | 59 806 | 93 407 | 81 373 | 75 690 | 83 622 | 188 125 | 216 918 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 26 409 | 50 922 | 52 111 | 67 170 | 57 237 | 59 806 | 93 407 | 27 815 | 2 650 | 35 032 | 17 532 | 47 532 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 53 558 | 73 040 | 48 590 | 170 593 | 169 386 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 059 | 14 455 | 26 156 | 49 850 | 80 931 | 43 172 | 85 688 | 109 717 | 188 365 | 252 484 | 215 655 | 247 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 14 000 | 26 000 | 49 500 | 49 386 | 17 325 | 85 000 | 105 219 | 160 229 | 250 000 | 200 000 | 246 043 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 | 455 | 156 | 350 | 31 545 | 25 847 | 688 | 4 498 | 26 040 | 2 484 | 15 655 | 1 778 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 096 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 495 | 17 794 | 22 567 | 7 702 | 45 928 | 46 678 | 70 848 | 107 456 | 207 618 | 196 941 | 136 579 | 234 025 |
| Выручка за предыдущий год | 64 078 | 66 038 | 106 341 | 94 345 | 165 421 | 336 792 | 249 053 | 351 012 | 623 723 | 532 586 | 610 029 | 776 337 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 417 | 48 244 | 83 774 | 86 643 | 119 493 | 290 114 | 178 205 | 243 556 | 416 105 | 335 645 | 473 450 | 542 312 |
| Выручка за отчетный год | 66 038 | 106 341 | 94 345 | 165 421 | 336 792 | 249 053 | 271 075 | 623 723 | 532 586 | 610 029 | 776 337 | 463 428 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 567 | 7 702 | 45 928 | 46 678 | 70 848 | 78 675 | 207 618 | 196 941 | 136 579 | 234 025 | 98 057 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 112 | 5 418 | 44 093 | 43 315 | 67 657 | 76 240 | 196 418 | 184 696 | 83 689 | 143 538 | 65 103 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 610 | 1 320 | 1 010 | 2 548 | 2 410 | 1 650 | 3 450 | 4 210 | 41 454 | 77 947 | 17 031 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 845 | 964 | 825 | 815 | 781 | 785 | 7 750 | 8 035 | 11 436 | 12 540 | 15 923 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 613 | 83 774 | 86 643 | 119 493 | 290 114 | 178 205 | 192 400 | 416 105 | 335 645 | 473 450 | 542 312 | 365 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 425 | 21 112 | 5 418 | 44 093 | 43 315 | 67 657 | 100 261 | 196 418 | 184 696 | 83 689 | 143 538 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 164 | 610 | 1 320 | 1 010 | 2 548 | 2 410 | 1 655 | 3 450 | 4 210 | 41 454 | 77 947 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 205 | 845 | 964 | 825 | 815 | 781 | 5 540 | 7 750 | 8 035 | 11 436 | 12 540 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 825 | 11 108 | 3 328 | 3 490 | 35 813 | 56 897 | 48 813 | 108 650 | 107 329 | 108 311 | 129 550 | 58 373 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 151 | 22 | 117 | 543 | 3 224 | 3 932 | 1 086 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 603 | 9 300 | 11 313 | 17 309 | 14 656 | 14 536 | 15 861 | 10 035 | 10 455 | 13 828 | 18 726 | 64 246 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 047 | 8 636 | 13 168 | 23 865 | 11 714 | 7 769 | 7 492 | 7 170 | 7 810 | 127 421 | 77 264 | 77 273 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 175 | 9 340 | 3 945 | 47 208 | 4 560 | 4 144 | 19 080 | 85 020 | 75 265 | 92 195 | 76 458 | 20 843 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 049 | 694 | 11 108 | 3 328 | 3 490 | 35 813 | 56 897 | 59 450 | 108 650 | 107 329 | 108 311 | 129 550 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | 49 | 151 | 11 | 117 | 543 | 3 224 | 3 932 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 560 | 7 603 | 9 300 | 11 313 | 17 309 | 14 656 | 14 536 | 13 168 | 10 035 | 10 455 | 13 828 | 18 726 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 949 | 3 035 | 8 636 | 13 168 | 23 865 | 11 714 | 7 769 | 35 265 | 7 170 | 7 810 | 127 421 | 77 264 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 540 | 12 175 | 9 340 | 3 945 | 47 208 | 4 560 | 4 144 | 62 919 | 85 020 | 75 265 | 92 195 | 76 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 510 | 694 | 11 108 | 3 128 | 3 281 | 33 664 | 56 472 | 59 000 | 102 131 | 105 789 | 107 961 | 125 970 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 200 | 209 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 200 | 209 | 2 149 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 694 | 11 108 | 3 128 | 3 281 | 33 664 | 56 472 | 48 284 | 102 131 | 105 789 | 107 961 | 125 970 | 58 123 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 694 | 11 108 | 3 128 | 3 281 | 33 664 | 56 472 | 48 284 | 102 131 | 105 789 | 107 961 | 125 970 | 58 123 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 694 | 11 108 | 3 128 | 3 281 | 33 664 | 56 472 | 59 000 | 102 131 | 105 789 | 107 961 | 125 970 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 76 209 | 182 681 | 208 257 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 42 545 | 76 209 | 182 681 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 751 | 147 816 | 65 673 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 615 640 | 788 301 | 485 309 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 610 029 | 776 337 | 463 428 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 611 | 11 964 | 21 881 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 415 889 | 640 485 | 419 636 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 257 051 | 402 704 | 325 250 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 558 | 30 640 | 28 816 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 828 | 18 726 | 64 246 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 113 452 | 188 415 | 1 324 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 034 | 65 036 | 56 047 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 121 810 | 61 104 | 54 961 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 224 | 3 932 | 1 086 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 240 879 | 277 562 | 459 509 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 67 810 | 158 358 | 374 870 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 173 069 | 119 204 | 84 639 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 46 900 | 362 207 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 000 | 293 543 | 550 766 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 000 | 293 543 | 550 766 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 267 500 | 246 643 | 188 559 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 267 500 | 217 500 | 188 559 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 143 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 406 | 24 418 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 271,1 млн ₽ | 623,7 млн ₽ | 532,6 млн ₽ | 610,0 млн ₽ | 776,3 млн ₽ | 463,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 48,3 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 105,8 млн ₽ | 108,0 млн ₽ | 126,0 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Активы | 408,0 млн ₽ | 692,3 млн ₽ | 870,2 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 208,3 млн ₽ | 428,3 млн ₽ | 534,1 млн ₽ | 642,0 млн ₽ | 768,0 млн ₽ | 826,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +130,1 % | -14,6 % | +14,5 % | +27,3 % | -40,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,66 | 1,89 | 2,13 | 2,19 | 1,54 | 2,52 ▼ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,20 | 0,47 | 0,25 | 0,74 | 0,23 | 0,89 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,07 | 0,15 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,22 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,62 | 0,61 | 0,61 | 0,62 | 0,49 | 0,68 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,96 | 0,62 | 0,63 | 0,63 | 0,61 | 1,03 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 28,1 % | 31,5 % | 34,7 % | 13,7 % | 18,5 % | 14,0 % | 9,1 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 17,8 % | 16,4 % | 19,9 % | 17,7 % | 16,2 % | 12,5 % | 6,6 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % | 14,8 % | 12,2 % | 10,3 % | 10,2 % | 3,5 % | 1,3 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,2 % | 23,8 % | 19,8 % | 16,8 % | 16,4 % | 7,0 % | 4,6 % ▲ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 0,90 | 0,61 | 0,58 | 0,63 | 0,28 | 0,41 ▼ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 14 дн. | 55 дн. | 17 дн. | 73 дн. | 42 дн. | 57 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 213 дн. | 230 дн. | 373 дн. | 276 дн. | 233 дн. | 483 дн. | 274 дн. ▼ | 403 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | 23 дн. | 3 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 62 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 215 дн. | 222 дн. | 425 дн. | 281 дн. | 305 дн. | 524 дн. | 299 дн. ▼ | 434 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,13 | 0,40 | 0,47 | 0,53 | 0,54 | 0,35 | 0,70 ▼ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,15 | 5,86 | 6,11 | 5,83 | 5,99 | 3,61 | 6,56 ▼ | 6,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).