Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ", Чалтырь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 598 | 1 023 | 545 | 1 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 316 | 258 | 256 | 180 |
| Основные средства на конец отчетного года | 316 | 258 | 256 | 180 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 282 | 765 | 289 | 853 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 140 | 119 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 765 | 149 | 734 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 347 | 598 | 1 023 | 545 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 316 | 258 | 256 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 316 | 258 | 256 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 347 | 282 | 765 | 289 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 140 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 282 | 765 | 149 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 598 | 1 023 | 545 | 1 033 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 971 | 69 | 492 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 482 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 | 52 | 476 | 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 347 | 52 | 476 | 541 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 347 | 598 | 1 023 | 545 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 174 | 251 | 971 | 69 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 961 | 59 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 173 | 347 | 52 | 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 173 | 347 | 52 | 476 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 | 720 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 520 | 2 663 | 2 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 436 | 1 943 | 2 373 | |
| Выручка за отчетный год | 2 520 | 2 663 | 2 191 | 2 875 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 | 720 | 432 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 84 | 720 | 432 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 436 | 1 943 | 2 373 | 2 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 84 | 720 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 720 | 423 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 8 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 720 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 8 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 720 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 720 | 423 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 720 | 423 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 720 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 584 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 915 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 875 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 040 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 712 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 965 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 654 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 584 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 720 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | 423 тыс. ₽ |
| Активы | 598 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 545 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 971 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 492 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,7 % | -17,7 % | +31,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 14,71 | 0,61 | 1,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 14,71 | 0,61 | 1,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 14,71 | 0,31 | 1,36 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,95 | 0,13 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,38 | 0,05 | 6,90 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 27,0 % | -8,3 % | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % | 27,0 % | -8,3 % | 14,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 70,4 % | -33,4 % | 40,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 74,2 % | -263,8 % | 86,0 % |
| Оборачиваемость активов | 4,21 | 2,60 | 4,02 | 2,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 23 дн. | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.