Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА", Морозовск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСКРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 995 | 11 209 | 11 806 | 24 590 | 27 664 | 31 133 | 97 348 | 149 442 | 140 058 | 161 899 | 162 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 798 | 6 822 | 6 468 | 16 737 | 17 489 | 18 725 | 50 840 | 63 845 | 60 263 | 58 940 | 46 238 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 798 | 6 822 | 6 468 | 16 737 | 17 489 | 18 725 | 50 840 | 63 845 | 60 263 | 58 940 | 40 904 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 334 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 197 | 4 387 | 5 338 | 7 853 | 10 175 | 12 408 | 46 508 | 85 597 | 79 795 | 102 959 | 116 021 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 981 | 1 865 | 5 147 | 5 036 | 8 672 | 11 989 | 43 129 | 74 580 | 62 342 | 79 078 | 98 035 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 660 | 1 299 | 3 962 | 7 173 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 | 30 | 59 | 48 | 157 | 2 238 | 3 395 | 4 354 | 10 176 | 6 800 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 216 | 2 015 | 161 | 2 758 | 1 455 | 262 | 1 141 | 4 924 | 11 771 | 9 723 | 4 003 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 38 | 29 | 20 | 10 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 187 | 4 995 | 11 209 | 11 806 | 24 590 | 27 664 | 53 233 | 97 348 | 149 442 | 140 058 | 161 899 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 130 | 2 798 | 6 822 | 6 468 | 16 737 | 17 489 | 25 504 | 50 840 | 63 845 | 60 263 | 58 940 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 130 | 2 798 | 6 822 | 6 468 | 16 737 | 17 489 | 25 504 | 50 840 | 63 845 | 60 263 | 58 940 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 057 | 2 197 | 4 387 | 5 338 | 7 853 | 10 175 | 27 729 | 46 508 | 85 597 | 79 795 | 102 959 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 089 | 1 981 | 1 865 | 5 147 | 5 036 | 8 672 | 25 177 | 43 129 | 74 580 | 62 342 | 79 078 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 660 | 1 299 | 3 962 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 30 | 59 | 48 | 103 | 2 238 | 3 395 | 4 354 | 10 176 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 968 | 216 | 2 015 | 161 | 2 758 | 1 455 | 2 449 | 1 141 | 4 924 | 11 771 | 9 723 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 29 | 20 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 995 | 11 209 | 11 806 | 24 590 | 27 664 | 31 133 | 97 348 | 149 442 | 140 058 | 161 899 | 162 259 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 | 5 014 | 8 310 | 15 532 | 18 522 | 18 737 | 43 036 | 79 420 | 91 523 | 106 097 | 110 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 002 | 8 298 | 15 520 | 18 510 | 18 725 | 43 024 | 79 408 | 91 511 | 106 085 | 110 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 590 | 4 796 | 3 435 | 8 306 | 7 655 | 4 943 | 35 374 | 38 105 | 29 195 | 33 592 | 20 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 590 | 4 796 | 3 435 | 8 306 | 7 655 | 4 943 | 25 326 | 31 901 | 22 634 | 29 113 | 19 020 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 048 | 6 204 | 6 561 | 4 479 | 1 740 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 349 | 1 399 | 61 | 752 | 1 487 | 7 453 | 18 938 | 31 917 | 19 340 | 22 210 | 31 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 169 | 1 352 | 42 | 2 | 596 | 7 160 | 18 085 | 28 209 | 18 760 | 20 601 | 30 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 180 | 47 | 19 | 750 | 891 | 293 | 853 | 3 708 | 580 | 1 609 | 1 138 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 187 | 4 995 | 11 209 | 11 806 | 24 590 | 27 664 | 53 233 | 97 348 | 149 442 | 140 058 | 161 899 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 472 | 56 | 5 014 | 8 310 | 15 532 | 18 522 | 27 563 | 43 036 | 79 420 | 91 523 | 106 097 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 | 5 002 | 8 298 | 15 520 | 18 510 | 27 551 | 43 024 | 79 408 | 91 511 | 106 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 585 | 2 590 | 4 796 | 3 435 | 8 306 | 7 655 | 15 556 | 35 374 | 38 105 | 29 195 | 33 592 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 585 | 2 590 | 4 796 | 3 435 | 8 306 | 7 655 | 8 357 | 25 326 | 31 901 | 22 634 | 29 113 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 199 | 10 048 | 6 204 | 6 561 | 4 479 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 130 | 2 349 | 1 399 | 61 | 752 | 1 487 | 10 114 | 18 938 | 31 917 | 19 340 | 22 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 049 | 2 169 | 1 352 | 42 | 2 | 596 | 10 000 | 18 085 | 28 209 | 18 760 | 20 601 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 180 | 47 | 19 | 750 | 891 | 114 | 853 | 3 708 | 580 | 1 609 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 837 | 39 | 5 257 | 3 496 | 5 884 | 3 179 | 6 419 | 16 685 | 36 287 | 14 475 | 15 003 |
| Выручка за предыдущий год | 4 932 | 405 | 9 734 | 8 251 | 21 121 | 22 232 | 32 081 | 59 445 | 85 807 | 92 702 | 79 881 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 095 | 366 | 4 477 | 4 755 | 15 237 | 19 053 | 25 662 | 42 760 | 49 520 | 78 227 | 64 878 |
| Выручка за отчетный год | 405 | 9 734 | 8 251 | 21 121 | 22 232 | 16 622 | 59 445 | 85 807 | 92 702 | 79 881 | 67 234 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 5 257 | 3 496 | 5 884 | 3 179 | 2 645 | 16 685 | 36 287 | 14 475 | 15 003 | 7 501 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 5 257 | 3 496 | 5 884 | 3 179 | 2 645 | 16 257 | 35 798 | 13 748 | 14 270 | 6 318 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 428 | 489 | 727 | 733 | 1 183 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 366 | 4 477 | 4 755 | 15 237 | 19 053 | 13 977 | 42 760 | 49 520 | 78 227 | 64 878 | 59 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 837 | 39 | 5 257 | 3 496 | 5 884 | 3 179 | 6 419 | 16 257 | 35 798 | 13 748 | 14 270 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 428 | 489 | 727 | 733 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 958 | 3 297 | 7 222 | 3 004 | 215 | 15 473 | 36 384 | 12 103 | 14 574 | 4 264 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 327 | 613 | 728 | 1 211 | 1 588 | 1 271 | 2 163 | 4 034 | 3 676 | 3 796 | 4 032 |
| Прочие доходы за отчетный год | 447 | 635 | 1 675 | 2 865 | 1 630 | 323 | 1 940 | 5 361 | 2 955 | 4 481 | 2 310 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 577 | 321 | 1 146 | 316 | 217 | 1 482 | 561 | 741 | 924 | 381 | 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 554 | 4 958 | 3 297 | 7 222 | 3 004 | 5 410 | 15 473 | 36 384 | 12 103 | 14 574 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 327 | 613 | 728 | 1 211 | 1 588 | 735 | 2 163 | 4 034 | 3 676 | 3 796 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 198 | 447 | 635 | 1 675 | 2 865 | 1 630 | 144 | 1 940 | 5 361 | 2 955 | 4 481 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 251 | 1 577 | 321 | 1 146 | 316 | 217 | 418 | 561 | 741 | 924 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 554 | 4 958 | 3 296 | 7 222 | 2 990 | 5 410 | 15 473 | 36 384 | 12 103 | 14 574 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 958 | 3 296 | 7 222 | 2 990 | 215 | 15 473 | 36 384 | 12 103 | 14 574 | 4 264 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 958 | 3 296 | 7 222 | 2 990 | 215 | 15 473 | 36 384 | 12 103 | 14 574 | 4 264 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 958 | 3 296 | 7 222 | 2 990 | 5 410 | 15 473 | 36 384 | 12 103 | 14 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 298 | 15 520 | 18 510 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 310 | 15 532 | 18 522 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 520 | 18 510 | 18 725 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 532 | 18 522 | 18 737 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 222 | 2 990 | 215 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 222 | 2 990 | 215 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 222 | 2 990 | 215 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 222 | 2 990 | 215 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 532 | 18 522 | 18 522 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 310 | 15 532 | 18 522 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 984 | 2 135 | 4 263 | 5 615 | 29 987 | 7 825 | 2 635 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 096 | 24 549 | 16 931 | 60 835 | 90 082 | 96 628 | 87 248 | 73 354 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 121 | 23 819 | 16 585 | 58 555 | 87 645 | 93 106 | 80 968 | 71 884 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 975 | 730 | 346 | 2 280 | 2 437 | 3 522 | 6 280 | 1 470 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 112 | 22 414 | 18 005 | 56 572 | 84 467 | 66 641 | 79 423 | 70 719 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 120 | 17 905 | 15 892 | 50 931 | 68 825 | 58 253 | 67 551 | 56 012 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 674 | 495 | 140 | 301 | 344 | 692 | 667 | 1 011 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 211 | 1 588 | 1 271 | 2 163 | 4 034 | 3 676 | 3 939 | 3 889 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 107 | 2 426 | 702 | 3 177 | 11 264 | 4 020 | 7 266 | 9 807 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 030 | 250 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 2 030 | 250 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 800 | 2 030 | 250 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 986 | 3 381 | 3 950 | 27 645 | 12 225 | 11 243 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 11 986 | 3 381 | 3 950 | 27 345 | 12 055 | 11 243 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 170 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 300 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 599 | 3 831 | 21 274 | 10 393 | 1 370 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 866 | 5 706 | 12 672 | 44 285 | 49 825 | 25 325 | 44 965 | 33 399 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 866 | 5 706 | 12 672 | 44 285 | 49 825 | 25 325 | 44 965 | 33 399 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 267 | 5 763 | 8 841 | 23 011 | 39 432 | 50 495 | 43 595 | 42 004 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 035 | 5 763 | 8 820 | 19 231 | 33 126 | 44 041 | 36 645 | 34 093 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 232 | 21 | 3 780 | 6 306 | 6 454 | 6 950 | 7 911 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 597 | 3 783 | 6 847 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,4 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 67,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 15,5 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 97,3 млн ₽ | 149,4 млн ₽ | 140,1 млн ₽ | 161,9 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,0 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +44,3 % | +8,0 % | -13,8 % | -15,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,46 | 2,68 | 4,13 | 4,64 | 3,73 | 2,52 ▲ | 2,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 | 0,26 | 0,83 | 0,90 | 0,35 | 0,89 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,15 | 0,61 | 0,44 | 0,13 | 0,22 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,53 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,68 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 1,26 | 0,88 | 0,53 | 0,53 | 0,47 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 27,3 % | 41,7 % | 14,8 % | 17,9 % | 9,4 % | 9,1 % ▲ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | 26,0 % | 42,4 % | 13,1 % | 18,2 % | 6,3 % | 6,6 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,9 % | 24,3 % | 8,6 % | 9,0 % | 2,6 % | 1,3 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,0 % | 45,8 % | 13,2 % | 13,7 % | 3,9 % | 4,6 % ▼ | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,61 | 0,57 | 0,66 | 0,49 | 0,41 | 0,41 ▲ | 0,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 14 дн. | 14 дн. | 17 дн. | 46 дн. | 37 дн. | 57 дн. ▲ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 368 дн. | 550 дн. | 291 дн. | 445 дн. | 599 дн. | 274 дн. ▼ | 403 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 7 дн. | 27 дн. | 3 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 62 дн. ▲ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 375 дн. | 537 дн. | 305 дн. | 482 дн. | 629 дн. | 299 дн. ▼ | 434 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,59 | 0,63 | 0,76 | 0,78 | 0,73 | 0,70 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,20 | 6,92 | 7,52 | 8,01 | 8,06 | 6,56 ▲ | 6,58 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2913).