Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГАРАНТ",
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГАРАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 164 | 10 998 | 8 687 | 11 453 | 10 790 | 9 964 | 7 645 | 29 145 | 54 599 | 80 592 | 79 438 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 197 | 939 | 743 | 568 | 474 | 386 | 215 | 21 574 | 47 311 | 70 537 | 70 090 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 197 | 939 | 743 | 568 | 474 | 386 | 215 | 21 574 | 47 311 | 70 537 | 70 090 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 967 | 10 059 | 7 944 | 10 885 | 10 316 | 9 578 | 7 430 | 7 571 | 7 288 | 10 055 | 9 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 536 | 610 | 565 | 536 | 583 | 586 | 374 | 493 | 515 | 677 | 814 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 594 | 7 005 | 5 368 | 6 013 | 4 866 | 5 384 | 5 521 | 5 805 | 5 951 | 5 772 | 6 956 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 645 | 2 320 | 1 730 | 4 163 | 4 345 | 3 280 | 1 261 | 1 085 | 713 | 3 574 | 1 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 124 | 281 | 173 | 522 | 328 | 274 | 188 | 109 | 32 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 550 | 9 164 | 10 998 | 8 687 | 11 453 | 10 790 | 8 810 | 7 645 | 29 145 | 54 599 | 80 592 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 1 197 | 939 | 743 | 568 | 474 | 305 | 215 | 21 574 | 47 311 | 70 537 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 1 197 | 939 | 743 | 568 | 474 | 305 | 215 | 21 574 | 47 311 | 70 537 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 603 | 7 967 | 10 059 | 7 944 | 10 885 | 10 316 | 8 504 | 7 430 | 7 571 | 7 288 | 10 055 |
| Запасы на конец предыдущего года | 525 | 536 | 610 | 565 | 536 | 583 | 918 | 374 | 493 | 515 | 677 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 174 | 6 594 | 7 005 | 5 368 | 6 013 | 4 866 | 6 228 | 5 521 | 5 805 | 5 951 | 5 772 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 612 | 645 | 2 320 | 1 730 | 4 163 | 4 345 | 1 006 | 1 261 | 1 085 | 713 | 3 574 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 292 | 192 | 124 | 281 | 173 | 522 | 352 | 274 | 188 | 109 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 164 | 10 998 | 8 687 | 11 453 | 10 790 | 9 964 | 7 645 | 29 145 | 54 599 | 80 592 | 79 438 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 560 | 1 614 | 1 585 | 1 558 | 1 505 | 1 386 | 1 333 | 22 979 | 49 786 | 73 766 | 72 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 22 793 | 49 878 | 73 857 | 74 084 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 130 | 145 | 151 | 160 | 162 | 164 | 168 | 168 | 168 | 170 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 201 | 240 | 205 | 169 | 114 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 604 | 9 384 | 7 102 | 9 895 | 9 285 | 8 578 | 6 312 | 6 166 | 4 813 | 6 825 | 7 039 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 833 | 3 792 | 1 642 | 4 308 | 4 531 | 4 256 | 5 715 | 4 302 | 4 074 | 5 825 | 7 039 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 749 | 5 592 | 5 458 | 5 585 | 4 752 | 4 320 | 597 | 1 661 | 739 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 550 | 9 164 | 10 998 | 8 687 | 11 453 | 10 790 | 8 810 | 7 645 | 29 145 | 54 599 | 80 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 419 | 1 560 | 1 614 | 1 585 | 1 558 | 1 505 | 1 464 | 1 333 | 22 979 | 49 786 | 73 766 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 22 793 | 49 878 | 73 857 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 105 | 130 | 145 | 151 | 160 | 162 | 168 | 168 | 168 | 168 | 170 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 85 | 201 | 240 | 205 | 169 | 114 | 67 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 131 | 7 604 | 9 384 | 7 102 | 9 895 | 9 285 | 7 346 | 6 312 | 6 166 | 4 813 | 6 825 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 895 | 1 833 | 3 792 | 1 642 | 4 308 | 4 531 | 3 999 | 5 715 | 4 302 | 4 074 | 5 825 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 236 | 5 749 | 5 592 | 5 458 | 5 585 | 4 752 | 3 346 | 597 | 1 661 | 739 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 001 | 910 | 1 155 | 1 317 | 700 | 1 583 | 8 406 | 6 329 | 6 770 | 9 905 | |
| Выручка за предыдущий год | 22 241 | 23 440 | 26 709 | 25 686 | 26 496 | 26 698 | 22 023 | 25 230 | 23 471 | 26 552 | 31 296 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 240 | 22 530 | 25 554 | 24 369 | 25 796 | 25 115 | 24 347 | 16 824 | 17 142 | 19 782 | 21 391 |
| Выручка за отчетный год | 23 440 | 26 709 | 25 686 | 26 496 | 26 698 | 29 372 | 25 230 | 23 471 | 26 552 | 31 296 | 34 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 910 | 1 155 | 1 317 | 700 | 1 583 | 919 | 8 406 | 6 329 | 6 770 | 9 905 | 9 952 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 910 | 1 155 | 1 317 | 700 | 1 583 | 919 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 970 | 11 975 | 10 128 | 14 246 | 14 205 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 530 | 25 554 | 24 369 | 25 796 | 25 115 | 28 453 | 16 824 | 17 142 | 19 782 | 21 391 | 24 184 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 001 | 910 | 1 155 | 1 317 | 700 | 1 583 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 970 | 11 975 | 10 128 | 14 246 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 310 | 1 035 | 900 | 882 | 866 | 888 | 865 | 904 | 957 | 664 | 1 152 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 | 68 | 14 | 186 | 53 | 183 | 3 242 | 8 121 | 5 545 | 6 313 | 6 005 |
| Прочие расходы за отчетный год | 693 | 188 | 431 | 4 | 770 | 214 | 1 813 | 1 571 | 1 230 | 1 308 | 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 300 | 310 | 1 035 | 900 | 882 | 866 | 779 | 865 | 904 | 957 | 664 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 99 | 93 | 68 | 14 | 186 | 53 | 4 652 | 3 242 | 8 121 | 5 545 | 5 295 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 800 | 693 | 188 | 431 | 4 | 770 | 1 549 | 1 813 | 1 571 | 1 230 | 290 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 300 | 310 | 250 | 82 | 98 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 785 | 818 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 785 | 818 | 784 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 310 | 250 | 82 | 98 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 310 | 250 | 82 | 98 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 16 | 5 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 300 | 310 | 250 | 82 | 98 | 25 | 26 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 105 | 130 | 145 | 151 | 160 | 162 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 85 | 201 | 240 | 205 | 169 | 114 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 419 | 1 560 | 1 614 | 1 585 | 1 558 | 1 505 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | 1 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 130 | 145 | 151 | 160 | 162 | 164 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 201 | 240 | 205 | 169 | 114 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 560 | 1 614 | 1 585 | 1 558 | 1 505 | 1 386 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 250 | 159 | 25 | 26 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 310 | 250 | 159 | 25 | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 310 | 250 | 98 | 25 | 26 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 310 | 250 | 98 | 25 | 26 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 75 | 35 | 186 | 78 | 147 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 75 | 35 | 186 | 78 | 147 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 | 139 | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 70 | 139 | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 | 75 | 35 | 29 | 8 | 8 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 169 | 75 | 35 | 29 | 8 | 8 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 25 | 15 | 6 | 9 | 2 | 2 | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 560 | 1 614 | 1 585 | 1 558 | 1 505 | 1 385 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 419 | 1 560 | 1 614 | 1 585 | 1 558 | 1 505 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | 1 675 | 2 458 | 211 | 256 | 1 861 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 784 | 30 741 | 27 062 | 30 272 | 27 910 | 29 384 | 31 734 | 31 160 | 34 078 | 38 849 | 38 358 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 905 | 30 549 | 26 986 | 26 126 | 27 842 | 28 696 | 30 694 | 24 661 | 31 024 | 35 844 | 35 837 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 879 | 192 | 76 | 4 146 | 68 | 688 | 1 040 | 6 499 | 3 054 | 3 005 | 2 521 |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 736 | 29 066 | 27 465 | 27 814 | 27 699 | 30 441 | 31 478 | 31 337 | 34 201 | 36 988 | 39 368 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 286 | 19 961 | 18 572 | 18 323 | 17 230 | 18 642 | 17 311 | 18 567 | 18 238 | 18 549 | 20 687 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 109 | 8 254 | 8 818 | 8 595 | 9 277 | 10 634 | 10 585 | 9 980 | 12 807 | 16 923 | 11 278 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 | 31 | 210 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 341 | 851 | 75 | 896 | 1 192 | 1 165 | 3 582 | 2 790 | 3 118 | 1 485 | 1 473 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 25 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 220 | 300 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 220 | 300 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 187 | 25 | 29 | 8 | 1 | 1 | 251 | 220 | 1 300 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 75 | 25 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 250 | 220 | 1 300 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 112 | 29 | 8 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 1 675 | 2 433 | 182 | 255 | 2 861 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 1 276 | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 638 | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | 638 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 638 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 638 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 638 | ||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 1 276 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 29,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | |
| Активы | 10,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 79,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 49,8 млн ₽ | 73,8 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -14,1 % | -7,0 % | +13,1 % | +17,9 % | +9,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,18 | 1,23 | 1,51 | 1,47 | 1,33 | 1,13 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,07 | 1,12 | 1,38 | 1,37 | 1,21 | 0,96 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,20 | 0,18 | 0,15 | 0,52 | 0,22 | 0,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,17 | 0,79 | 0,91 | 0,92 | 0,91 | 0,42 ▲ |
| Финансовый рычаг | 6,19 | 4,74 | 0,27 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,78 ▲ |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | -2,2 % | -24,1 % | -12,6 % | -13,9 % | -12,5 % | 2,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 1,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,9 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | 3,30 | 0,81 | 0,49 | 0,39 | 0,43 | 0,92 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 80 дн. | 90 дн. | 82 дн. | 67 дн. | 74 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 11 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 55 дн. | 124 дн. | 92 дн. | 75 дн. | 99 дн. | 106 дн. | 104 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 20 дн. | -36 дн. | 9 дн. | 16 дн. | -21 дн. | -20 дн. | -6 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,15 | 0,19 | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,16 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,42 | 1,91 | 4,43 | 11,25 | 11,65 | 11,01 | 2,02 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30.14 (компаний: 1107).