Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР - ЮГ", Зерноград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТАИР - ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 907 | 93 291 | 77 861 | 88 352 | 68 912 | 84 784 | 64 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 589 | 26 637 | 33 841 | 29 167 | 9 857 | 9 207 | 18 385 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 305 | 21 951 | 29 415 | 28 865 | 9 522 | 8 848 | 18 025 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 284 | 4 686 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 426 | 302 | 335 | 348 | 351 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 63 318 | 66 654 | 44 020 | 59 185 | 59 055 | 75 577 | 46 221 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 125 | 88 | 94 | 73 | 146 | 554 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 9 | 1 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 60 502 | 64 630 | 42 261 | 58 598 | 57 495 | 72 919 | 44 672 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | 66 | 30 | 24 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 679 | 1 899 | 1 566 | 358 | 1 353 | 2 301 | 932 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 84 | 60 | 103 | 185 | 63 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 57 293 | 64 907 | 93 291 | 77 861 | 88 352 | 68 913 | 84 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 307 | 1 589 | 26 637 | 33 841 | 29 167 | 9 857 | 9 207 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 307 | 1 305 | 21 951 | 29 416 | 28 865 | 9 522 | 8 848 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 284 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 686 | 4 425 | 302 | 335 | 348 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 986 | 63 318 | 66 654 | 44 020 | 59 185 | 59 056 | 75 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 43 | 140 | 110 | 88 | 94 | 73 | 146 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 | 1 | 9 | 1 | 2 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 55 755 | 59 825 | 64 534 | 42 260 | 58 598 | 57 495 | 72 919 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 | 20 | 66 | 30 | 24 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 188 | 3 353 | 1 820 | 1 566 | 358 | 1 353 | 2 301 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 79 | 85 | 60 | 103 | 185 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 907 | 93 291 | 77 861 | 88 352 | 68 912 | 84 784 | 64 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 84 | 9 736 | 17 558 | 31 923 | 20 910 | 14 819 | 16 784 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 548 | 31 913 | 20 900 | 14 809 | 16 774 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 149 | 4 149 | 14 | 24 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 149 | 14 | 24 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 149 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 823 | 79 406 | 56 154 | 56 429 | 48 002 | 69 951 | 47 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 63 423 | 79 406 | 54 782 | 54 938 | 46 362 | 68 237 | 46 072 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 372 | 1 491 | 1 640 | 1 714 | 1 726 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 57 293 | 64 907 | 93 291 | 77 861 | 88 352 | 68 912 | 84 784 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 781 | 84 | 9 736 | 17 558 | 31 923 | 20 910 | 14 819 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 726 | 17 548 | 31 913 | 20 900 | 14 809 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 149 | 4 149 | 14 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 149 | 4 149 | 14 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 56 512 | 64 823 | 79 406 | 56 154 | 56 429 | 48 002 | 69 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 512 | 64 823 | 76 739 | 54 782 | 54 938 | 46 362 | 68 237 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 667 | 1 372 | 1 491 | 1 640 | 1 714 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 561 | 1 795 | 57 549 | 60 853 | 66 283 | 57 683 | 73 450 |
| Выручка за предыдущий год | 33 961 | 40 435 | 57 549 | 60 853 | 66 283 | 57 683 | 73 450 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 35 600 | 38 640 | |||||
| Выручка за отчетный год | 40 435 | 57 549 | 60 853 | 66 283 | 57 683 | 73 450 | 129 437 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 042 | 60 853 | 66 283 | 57 683 | 73 450 | 88 865 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 042 | 16 746 | 20 562 | 9 374 | 22 394 | 30 703 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 107 | 45 721 | 48 309 | 51 056 | 58 162 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 925 | 45 507 | 40 572 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 795 | 11 790 | 16 746 | 20 562 | 9 374 | 22 394 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 759 | 44 107 | 45 721 | 48 309 | 51 056 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 392 | 12 878 | 23 831 | 27 044 | 18 243 | 23 204 | 30 879 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 3 | 6 | 6 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 187 | 4 470 | 18 632 | 7 575 | 29 337 | 3 761 | 6 371 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 205 | 3 383 | 11 556 | 1 096 | 20 474 | 2 957 | 6 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 470 | 774 | 12 626 | 23 831 | 27 044 | 18 243 | 23 204 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 487 | 9 | 3 | 6 | 6 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 251 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 156 | 184 | 3 983 | 18 632 | 7 575 | 29 337 | 3 761 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 314 | 1 205 | 3 383 | 11 556 | 1 096 | 20 474 | 2 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 338 | 9 890 | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 2 988 | 4 595 | 5 469 | 3 658 | 4 659 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 149 | 4 149 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 401 | 4 185 | 33 | 13 | |||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 154 | 2 988 | 4 595 | 5 469 | 3 658 | 4 659 | 6 212 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 89 | 34 | 20 | 19 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | 89 | 34 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 149 | 14 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 185 | 33 | 3 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 9 890 | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | 24 660 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 9 890 | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | 24 660 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 890 | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 726 | 17 548 | 31 913 | 20 900 | 14 809 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 736 | 17 558 | 31 923 | 20 910 | 14 819 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 548 | 31 913 | 20 900 | 14 809 | 16 774 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 558 | 31 923 | 20 910 | 14 819 | 16 784 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | 24 660 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | 24 660 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | 24 660 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 976 | 21 606 | 14 618 | 18 507 | 24 660 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 154 | 7 241 | 25 632 | 24 598 | 22 695 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 154 | 7 241 | 25 632 | 24 598 | 22 695 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 154 | 7 241 | 25 632 | 24 598 | 22 695 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 154 | 7 241 | 25 632 | 24 598 | 22 695 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 558 | 31 923 | 31 923 | 14 819 | 16 784 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 736 | 17 558 | 17 558 | 20 910 | 14 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 903 | 5 182 | 2 200 | 21 665 | 30 717 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 215 | 76 945 | 107 864 | 87 851 | 112 401 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 62 424 | 585 | 947 | 104 085 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 097 | 75 126 | 80 026 | 75 836 | 2 325 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 694 | 1 819 | 27 253 | 11 068 | 5 991 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 312 | 71 763 | 105 664 | 66 186 | 81 684 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 23 853 | 19 106 | 20 090 | 14 466 | 18 275 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 158 | 30 390 | 34 873 | 37 492 | 41 942 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 572 | 8 337 | 8 485 | 2 137 | 6 073 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 729 | 13 930 | 42 216 | 12 091 | 15 394 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 095 | 683 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 | 21 125 | 763 | 2 120 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 125 | 763 | 2 120 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 43 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 90 | 30 | 80 | 14 461 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 461 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 90 | 30 | 80 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 150 | 6 300 | 22 300 | 21 400 | 19 745 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 150 | 6 300 | 22 300 | 21 400 | 19 745 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 995 | 948 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 9,9 млн ₽ |
| Активы | 93,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 101,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 637 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,15 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.