Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКЛИМАТ", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОКЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 597 | 1 796 | 28 503 | 35 383 | 532 691 | 120 120 | 106 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 3 685 | 9 331 | 44 739 | 38 270 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 3 685 | 9 331 | 36 142 | 30 627 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 851 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 597 | 6 793 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 597 | 1 796 | 28 397 | 31 698 | 523 360 | 75 381 | 68 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 501 | 1 217 | 14 657 | 10 774 | 102 172 | 28 117 | 34 299 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 750 | 3 774 | 163 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 84 | 84 | 81 | 81 | 50 | 119 | 13 313 | 16 762 | 404 187 | 39 984 | 27 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | 330 | 2 465 | 5 856 | 6 129 | 4 184 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 46 | 311 | 58 | 771 | 7 205 | 1 093 | 2 612 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 39 | 176 | 166 | 57 | 72 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 597 | 19 520 | 28 503 | 46 000 | 395 222 | 116 801 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 43 | 106 | 3 685 | 10 652 | 46 684 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 43 | 106 | 3 685 | 9 174 | 36 142 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 945 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 478 | 8 597 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 179 | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 597 | 19 476 | 28 397 | 42 315 | 384 570 | 70 117 |
| Запасы на конец предыдущего года | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 501 | 8 495 | 14 657 | 7 855 | 101 104 | 28 117 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 544 | 1 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 | 83 | 84 | 84 | 81 | 82 | 50 | 7 413 | 13 313 | 31 069 | 270 235 | 36 666 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 330 | 330 | 2 465 | 8 366 | 4 184 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 1 | 3 | 2 | 46 | 2 657 | 58 | 771 | 4 695 | 1 093 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 37 | 39 | 154 | 170 | 56 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 597 | 1 796 | 28 503 | 35 383 | 532 691 | 120 120 | 106 889 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 136 | 134 | 134 | 128 | 128 | 358 | 1 143 | 4 275 | 7 666 | 13 611 | 17 853 | 25 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 124 | 117 | 347 | 1 132 | 4 264 | 7 566 | 13 511 | 17 753 | 25 350 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 | 7 500 | 19 054 | 7 149 | 42 769 | 20 924 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 223 | 7 500 | 16 556 | 3 300 | 14 351 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 664 | 6 574 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 498 | 7 149 | 31 805 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 38 | 38 | 44 | 44 | 16 | 653 | 16 728 | 8 663 | 511 930 | 59 497 | 60 515 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | 606 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 16 | 653 | 16 728 | 8 663 | 511 930 | 59 497 | 35 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 | 177 | 172 | 172 | 172 | 172 | 597 | 19 520 | 28 503 | 46 000 | 395 222 | 116 801 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 148 | 136 | 134 | 134 | 128 | 128 | 358 | 1 783 | 4 275 | 8 464 | 13 625 | 14 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 100 | 100 | 100 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 126 | 117 | 117 | 347 | 1 772 | 4 264 | 8 364 | 13 525 | 14 356 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 223 | 4 870 | 7 500 | 19 054 | 5 956 | 10 964 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 223 | 4 870 | 7 500 | 16 556 | 3 300 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 381 | 7 664 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 498 | 4 575 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 | 41 | 38 | 38 | 44 | 44 | 15 | 12 867 | 16 728 | 18 482 | 375 641 | 91 381 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 | 3 | 9 | 9 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 12 867 | 16 728 | 18 482 | 375 641 | 59 574 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 829 | 513 | 1 606 | 8 953 | 27 317 | 44 494 | 95 401 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 2 440 | 1 577 | 9 644 | 91 078 | 77 806 | 1 051 696 | 749 922 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 389 | 1 064 | 8 038 | 82 125 | 50 489 | 1 007 202 | 654 521 | |||||
| Выручка за отчетный год | 8 | 1 577 | 12 904 | 91 078 | 77 806 | 1 051 648 | 749 901 | 237 520 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 513 | 2 231 | 8 970 | 29 316 | 55 489 | 95 380 | 88 840 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 374 | 1 348 | 3 567 | 5 452 | 26 786 | 27 261 | 34 305 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 169 | 72 | 13 433 | 14 033 | 26 762 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 139 | 883 | 5 234 | 23 792 | 15 270 | 54 086 | 27 773 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 1 064 | 10 673 | 82 108 | 48 490 | 996 159 | 654 521 | 148 680 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 374 | 657 | 3 567 | 6 147 | 17 651 | 27 282 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | 169 | 75 | 10 822 | 14 033 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 139 | 924 | 5 217 | 21 095 | 16 021 | 54 086 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 | 296 | 1 315 | 3 143 | 4 659 | 10 483 | 15 369 | 21 486 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 21 | 540 | 46 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 278 | 3 458 | 1 388 | 1 599 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | 30 | 11 | 14 | 2 366 | 4 148 | 2 252 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 2 | 5 | 89 | 63 | 206 | 529 | 15 232 | 15 192 | 13 518 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 296 | 624 | 3 143 | 5 354 | 10 523 | 11 193 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | 540 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 278 | 3 458 | 1 388 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 40 | 11 | 14 | 1 707 | 291 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 3 | 2 | 5 | 89 | 73 | 206 | 529 | 5 398 | 15 532 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 233 | 499 | 3 143 | 5 354 | 8 382 | 9 001 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 63 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 | 63 | 264 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 1 051 | 2 492 | 4 659 | 8 306 | 12 396 | 16 133 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 1 051 | 2 492 | 4 659 | 8 306 | 12 396 | 16 133 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 499 | 3 143 | 5 354 | 8 382 | 9 001 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 358 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 132 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 143 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 050 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 050 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 050 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 265 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 265 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 265 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 143 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 358 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 868 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 581 | 13 613 | 99 668 | 65 718 | 1 258 326 | 432 116 | 219 836 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 503 | 12 931 | 99 628 | 64 776 | 1 240 476 | 407 822 | 220 841 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | 682 | 40 | 942 | 17 850 | 24 294 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 761 | 12 745 | 105 150 | 73 624 | 2 149 038 | 549 975 | 225 543 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 493 | 11 465 | 95 981 | 63 969 | 1 065 169 | 321 579 | 152 270 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 80 | 218 | 2 686 | 4 574 | 17 954 | 36 917 | 40 525 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 192 | 3 332 | 1 388 | 1 005 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 73 | 197 | 768 | 1 081 | 522 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 115 | 865 | 5 715 | 3 808 | 1 062 061 | 190 091 | 9 301 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 405 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 405 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 405 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 200 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 200 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 223 | 2 101 | 7 099 | 64 021 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 223 | 226 | 31 160 | 22 929 | 137 254 | 90 789 | 68 940 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 226 | 31 160 | 22 840 | 137 254 | 90 789 | 68 940 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 89 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 223 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 829 | 29 059 | 15 830 | 278 013 | 95 596 | 4 919 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 231 | 14 715 | 13 177 | 4 919 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 598 | 29 059 | 15 830 | 263 298 | 82 319 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 43 | 265 | 1 519 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 91,1 млн ₽ | 77,8 млн ₽ | 1,05 млрд ₽ | 749,9 млн ₽ | 237,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 532,7 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 106,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 17,9 млн ₽ | 25,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +605,8 % | -14,6 % | +1 251,6 % | -28,7 % | -68,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,75 | 1,70 | 3,66 | 1,02 | 1,27 | 1,13 | 2,01 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,82 | 2,31 | 0,82 | 0,79 | 0,56 | 1,03 ▼ | 0,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,71 | 0,02 | 0,37 | 0,03 | 0,12 | 0,11 | 0,72 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,15 | 0,22 | 0,03 | 0,15 | 0,24 | 0,50 ▼ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,57 | 5,67 | 3,62 | 38,14 | 5,73 | 3,20 | 0,62 ▼ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | 10,4 % | 3,9 % | 7,0 % | 2,5 % | 3,6 % | 14,4 % | 3,1 % ▲ | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 2,7 % | 6,0 % | 0,8 % | 1,7 % | 6,8 % | 1,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,5 % | 8,7 % | 13,2 % | 1,6 % | 10,3 % | 15,1 % | 1,6 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,0 % | 58,3 % | 60,8 % | 61,0 % | 69,4 % | 63,4 % | 7,2 % ▲ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 7,18 | 3,20 | 2,20 | 1,97 | 6,24 | 2,22 | 1,42 ▲ | 1,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 3 дн. | 53 дн. | 79 дн. | 140 дн. | 19 дн. | 42 дн. | 36 дн. ▼ | 15 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 42 дн. | 65 дн. | 81 дн. | 37 дн. | 16 дн. | 84 дн. | 67 дн. ▼ | 84 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.19.2 (компаний: 2468).