Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЕР", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЙМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 812 | 47 501 | 69 229 | 99 991 | 109 277 | 141 073 | 218 000 | 278 096 | 283 371 | 240 511 | 286 940 | 388 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 21 266 | 26 400 | 23 651 | 25 694 | 22 236 | 21 981 | 22 066 | 41 320 | 59 171 | 57 583 | 112 000 | 159 562 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 753 | 3 753 | 3 753 | 3 753 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 21 266 | 26 400 | 23 651 | 25 694 | 22 236 | 21 981 | 22 066 | 41 320 | 55 418 | 53 830 | 108 247 | 123 741 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 32 068 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 546 | 21 101 | 45 578 | 74 297 | 87 041 | 119 092 | 195 934 | 236 776 | 224 200 | 182 928 | 174 940 | 228 949 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 773 | 13 949 | 32 476 | 53 916 | 66 385 | 81 563 | 113 010 | 96 201 | 80 271 | 17 248 | 21 353 | 32 044 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 379 | 5 393 | 5 727 | 5 439 | 6 446 | 17 134 | 29 280 | 76 317 | 79 053 | 96 665 | 105 316 | 185 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 594 | 13 934 | 13 714 | 18 660 | 52 910 | 58 661 | 62 111 | 66 561 | 40 994 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 394 | 1 759 | 781 | 1 008 | 492 | 1 735 | 727 | 5 574 | 2 744 | 1 599 | 2 763 | 3 927 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 7 | 23 | 21 | 855 | 4 514 | 7 801 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 812 | 47 501 | 69 229 | 99 991 | 109 277 | 141 073 | 235 051 | 278 096 | 283 371 | 240 511 | 286 940 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 266 | 26 400 | 23 651 | 25 694 | 22 236 | 21 981 | 44 446 | 41 320 | 59 171 | 57 583 | 152 994 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 753 | 3 753 | 3 753 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 266 | 26 400 | 23 651 | 25 694 | 22 236 | 21 981 | 44 446 | 41 320 | 55 418 | 53 830 | 108 247 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 40 994 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 546 | 21 101 | 45 578 | 74 297 | 87 041 | 119 092 | 190 605 | 236 776 | 224 200 | 182 928 | 133 946 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 773 | 13 949 | 32 476 | 53 916 | 66 385 | 81 563 | 96 268 | 96 201 | 80 271 | 17 248 | 21 353 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 379 | 5 393 | 5 727 | 5 439 | 6 446 | 17 134 | 36 427 | 76 317 | 79 053 | 96 665 | 105 316 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 594 | 13 934 | 13 714 | 18 660 | 57 256 | 58 661 | 62 111 | 66 561 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 394 | 1 759 | 781 | 1 008 | 492 | 1 735 | 633 | 5 574 | 2 744 | 1 599 | 2 763 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 21 | 23 | 21 | 855 | 4 514 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 812 | 47 501 | 69 229 | 99 991 | 109 277 | 141 073 | 218 000 | 278 096 | 283 371 | 240 511 | 286 940 | 388 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 405 | 24 614 | 48 162 | 78 659 | 93 747 | 110 600 | 181 923 | 204 452 | 204 687 | 158 468 | 193 472 | 248 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 602 | 48 150 | 78 647 | 93 735 | 110 588 | 181 911 | 204 440 | 204 675 | 158 456 | 193 460 | 248 871 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 3 542 | 33 415 | 25 421 | 27 587 | 51 787 | 98 094 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 3 542 | 33 415 | 25 421 | 27 587 | 51 787 | 98 094 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 407 | 22 887 | 21 067 | 21 332 | 15 530 | 25 473 | 32 535 | 40 229 | 53 263 | 54 456 | 41 681 | 41 534 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 647 | 5 769 | 4 290 | 1 859 | 1 500 | 4 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 970 | 4 981 | 6 206 | 10 468 | 7 961 | 17 970 | 23 598 | 36 729 | 49 763 | 50 956 | 38 181 | 38 034 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 12 137 | 10 571 | 9 005 | 7 569 | 6 003 | 4 437 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 790 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 812 | 47 501 | 69 229 | 99 991 | 109 277 | 141 073 | 235 051 | 278 096 | 283 371 | 240 511 | 286 940 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 405 | 24 614 | 48 162 | 78 659 | 93 747 | 110 600 | 199 532 | 204 452 | 204 687 | 158 468 | 193 472 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 393 | 24 602 | 48 150 | 78 647 | 93 735 | 110 588 | 199 520 | 204 440 | 204 675 | 158 456 | 193 460 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 19 800 | 33 415 | 25 421 | 27 587 | 51 787 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 19 800 | 33 415 | 25 421 | 27 587 | 51 787 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 27 407 | 22 887 | 21 067 | 21 332 | 15 530 | 25 473 | 15 719 | 40 229 | 53 263 | 54 456 | 41 681 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 647 | 5 769 | 4 290 | 1 859 | 1 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 970 | 4 981 | 6 206 | 10 468 | 7 961 | 17 970 | 11 045 | 36 729 | 49 763 | 50 956 | 38 181 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 15 790 | 12 137 | 10 571 | 9 005 | 7 569 | 6 003 | 1 174 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 097 | 17 167 | 25 065 | 31 576 | 15 562 | 38 983 | 94 121 | 109 843 | 97 509 | 64 015 | 139 575 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 273 | 33 973 | 36 919 | 46 056 | 36 363 | 64 729 | 128 126 | 135 069 | 129 192 | 151 865 | 173 638 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 176 | 16 806 | 11 854 | 14 480 | 20 801 | 25 746 | 34 005 | 25 226 | 31 683 | 87 850 | 34 063 | |
| Выручка за отчетный год | 16 273 | 33 973 | 36 919 | 46 056 | 36 363 | 64 729 | 137 815 | 135 069 | 129 192 | 151 865 | 173 638 | 229 312 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 167 | 25 065 | 31 576 | 15 562 | 38 983 | 123 542 | 109 843 | 97 509 | 64 015 | 139 575 | 194 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 167 | 25 065 | 31 576 | 15 562 | 19 349 | 79 271 | 14 500 | 60 594 | 88 284 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 634 | 44 271 | 95 343 | 97 662 | 97 667 | 78 981 | 106 662 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 232 | 16 806 | 11 854 | 14 480 | 20 801 | 25 746 | 14 273 | 25 226 | 31 683 | 87 850 | 34 063 | 34 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 041 | 17 167 | 25 065 | 31 576 | 15 562 | 19 349 | 12 458 | 14 500 | 60 594 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 56 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 634 | 81 663 | 95 343 | 97 662 | 97 667 | 78 981 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 466 | 18 854 | 25 630 | 32 204 | 16 305 | 19 199 | 76 766 | 10 606 | 5 565 | 52 788 | 80 435 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 47 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 659 | 1 568 | 1 566 | 1 444 | 2 602 | 2 149 | 1 356 | 37 324 | 37 | 602 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 466 | 1 972 | 1 003 | 938 | 701 | 2 752 | 4 654 | 5 250 | 31 606 | 6 687 | 8 408 | 7 834 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 575 | 18 854 | 25 630 | 32 204 | 16 305 | 19 199 | 9 467 | 10 606 | 5 565 | 52 788 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 659 | 1 568 | 1 566 | 1 444 | 2 602 | 2 839 | 1 356 | 37 324 | 37 | 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 466 | 1 972 | 1 003 | 938 | 701 | 2 752 | 5 830 | 5 250 | 31 606 | 6 687 | 8 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 817 | 17 209 | 23 548 | 30 497 | 15 088 | 16 853 | 5 296 | 4 920 | 235 | 47 004 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 758 | 1 645 | 2 082 | 1 707 | 1 217 | 2 346 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 1 645 | 2 082 | 1 707 | 1 217 | 2 346 | 5 443 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 817 | 17 209 | 23 548 | 30 497 | 15 088 | 16 853 | 71 323 | 4 920 | 235 | 47 004 | 55 411 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 817 | 17 209 | 23 548 | 30 497 | 15 088 | 16 853 | 71 323 | 4 920 | 235 | 47 004 | 55 411 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 817 | 17 209 | 23 548 | 30 497 | 15 088 | 16 853 | 5 296 | 4 920 | 235 | 47 004 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 647 | 93 735 | 110 588 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 659 | 93 747 | 110 600 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 735 | 110 588 | 181 911 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 93 747 | 110 600 | 181 923 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 088 | 16 853 | 71 323 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 088 | 16 853 | 71 323 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 088 | 16 853 | 71 323 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 088 | 16 853 | 71 323 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 93 747 | 110 600 | 181 923 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 659 | 93 747 | 110 600 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 324 | 31 700 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 836 | 59 657 | 159 804 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 35 836 | 59 657 | 159 804 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 512 | 59 907 | 128 104 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 28 169 | 50 749 | 79 138 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 663 | 4 007 | 6 032 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 277 | 435 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 647 | 1 722 | 1 354 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 951 | 3 152 | 41 145 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 720 | 5 648 | 1 000 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 720 | 5 648 | 1 000 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 10 656 | 35 250 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 10 656 | 35 250 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 500 | 1 542 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 500 | 3 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 500 | 3 000 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 859 | 1 000 | 1 458 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 859 | 1 000 | 1 458 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 242 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 137,8 млн ₽ | 135,1 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | 151,9 млн ₽ | 173,6 млн ₽ | 229,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 71,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 235 тыс. ₽ | -46,2 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 55,4 млн ₽ | ||
| Активы | 218,0 млн ₽ | 278,1 млн ₽ | 283,4 млн ₽ | 240,5 млн ₽ | 286,9 млн ₽ | 388,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 181,9 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 204,7 млн ₽ | 158,5 млн ₽ | 193,5 млн ₽ | 248,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,0 % | -4,4 % | +17,5 % | +14,3 % | +32,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,02 | 5,89 | 4,21 | 3,36 | 4,20 | 5,51 | 1,81 ▲ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,55 | 3,49 | 2,70 | 3,03 | 3,58 | 4,55 | 1,48 ▲ | 1,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,65 | 1,60 | 1,22 | 1,25 | 1,05 | 0,09 | 1,20 ▼ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,74 | 0,72 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,60 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,36 | 0,38 | 0,52 | 0,48 | 0,56 | 0,46 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 57,5 % | 10,7 % | -0,1 % | -22,2 % | 34,9 % | 38,5 % | 7,5 % ▲ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 51,8 % | 3,6 % | 0,2 % | -30,4 % | 27,1 % | 24,2 % | 4,2 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 32,7 % | 1,8 % | 0,1 % | -19,2 % | 16,4 % | 14,3 % | 4,1 % ▲ | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,2 % | 2,4 % | 0,1 % | -29,2 % | 24,3 % | 22,3 % | 12,0 % ▲ | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,63 | 0,49 | 0,46 | 0,63 | 0,61 | 0,59 | 1,49 ▼ | 1,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 78 дн. | 206 дн. | 223 дн. | 232 дн. | 221 дн. | 295 дн. | 58 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 890 дн. | 1 392 дн. | 925 дн. | 72 дн. | 229 дн. | 340 дн. | 13 дн. ▼ | 41 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 24,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10 (компаний: 538).