Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ", Аксай
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 453 | 2 036 | 3 038 | 2 553 | 2 230 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 453 | 2 036 | 3 038 | 2 553 | 2 230 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 452 | 2 022 | 3 036 | 2 552 | 2 230 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 14 | 2 | 1 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 856 | 453 | 2 036 | 3 038 | 2 553 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 856 | 453 | 2 036 | 3 038 | 2 553 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 847 | 452 | 2 022 | 3 036 | 2 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 1 | 14 | 2 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 453 | 2 036 | 3 038 | 2 553 | 2 230 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 256 | 513 | 331 | 380 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 260 | 1 780 | 2 525 | 2 222 | 1 850 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 260 | 1 780 | 2 525 | 2 222 | 1 850 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 856 | 453 | 2 036 | 3 038 | 2 553 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 456 | 193 | 256 | 513 | 331 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 400 | 260 | 1 780 | 2 525 | 2 222 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 400 | 260 | 1 780 | 2 525 | 2 222 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 496 | 203 | 74 | 309 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 906 | 1 071 | 1 068 | 1 807 | 3 413 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 410 | 868 | 994 | 1 498 | 3 514 |
| Выручка за отчетный год | 1 071 | 1 068 | 1 807 | 3 413 | 1 248 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 74 | 309 | 82 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 74 | 309 | 82 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 868 | 994 | 1 498 | 3 514 | 1 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 496 | 203 | 74 | 309 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 203 | 74 | 288 | 75 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 47 | 7 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 496 | 203 | 74 | 288 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 47 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 446 | 183 | 63 | 257 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 20 | 11 | 31 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 11 | 31 | 34 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 63 | 257 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 63 | 257 | 49 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 246 | 503 | 321 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 256 | 513 | 331 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 503 | 321 | 370 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 513 | 331 | 380 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 49 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 257 | 49 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 257 | 49 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 257 | 49 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 182 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 182 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 513 | 609 | 609 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 256 | 513 | 513 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 092 | 3 535 | 1 248 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 807 | 3 413 | 1 248 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 285 | 122 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 104 | 3 536 | 1 249 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 897 | 2 434 | 598 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 268 | 421 | 521 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 | 60 | 15 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 928 | 621 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 63 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ | -182 тыс. ₽ | 49 тыс. ₽ |
| Активы | 453 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 193 тыс. ₽ | 256 тыс. ₽ | 513 тыс. ₽ | 331 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,74 | 1,14 | 1,20 | 1,15 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,74 | 1,14 | 1,20 | 1,15 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,13 | 0,17 | 0,13 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 1,35 | 6,95 | 4,92 | 6,71 | 4,87 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,4 % | 3,1 % | 8,5 % | -7,1 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | 24,6 % | 50,1 % | -55,0 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.