Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА ПЛЮС", Псков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИВА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 233 631 | 278 975 | 270 362 | 185 587 | 223 161 | 255 604 | 404 054 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 356 | 3 796 | 2 604 | 1 609 | 6 687 | 6 054 | 5 950 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 349 | 3 796 | 2 604 | 1 609 | 6 687 | 6 054 | 5 950 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 230 274 | 275 179 | 267 758 | 183 978 | 216 474 | 249 550 | 398 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 878 | 135 756 | 145 513 | 51 176 | 93 779 | 151 614 | 272 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 118 | 9 | 61 | 58 | 112 | 5 088 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 106 965 | 114 487 | 80 435 | 105 129 | 121 084 | 95 989 | 119 798 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 601 | 41 160 | 20 269 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 431 | 72 | 606 | 7 271 | 1 543 | 1 814 | 441 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 35 | 72 | 10 | 21 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 142 095 | 233 631 | 278 975 | 270 362 | 185 587 | 223 161 | 255 604 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 154 | 3 356 | 3 796 | 2 604 | 1 609 | 6 687 | 6 054 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 154 | 3 349 | 3 796 | 2 604 | 1 609 | 6 687 | 6 054 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 137 941 | 230 275 | 275 179 | 267 758 | 183 978 | 216 474 | 249 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 92 843 | 120 878 | 135 756 | 145 513 | 51 176 | 93 779 | 151 614 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 118 | 9 | 61 | 58 | 112 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 894 | 106 966 | 114 487 | 80 435 | 105 129 | 121 084 | 95 989 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 601 | 41 160 | 20 269 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 204 | 2 431 | 72 | 606 | 7 271 | 1 543 | 1 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 35 | 72 | 10 | 21 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 233 631 | 278 975 | 270 362 | 185 587 | 223 161 | 255 604 | 404 054 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 536 | 12 022 | 16 827 | 21 909 | 28 431 | 40 126 | 51 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 012 | 16 817 | 21 899 | 28 421 | 40 116 | 51 311 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 225 095 | 266 953 | 253 535 | 163 678 | 194 730 | 215 478 | 352 733 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 931 | 21 660 | 21 090 | 4 012 | 27 811 | 27 130 | 35 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 218 164 | 245 293 | 232 445 | 159 665 | 166 919 | 188 348 | 316 963 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 142 095 | 233 631 | 278 975 | 270 362 | 185 587 | 223 161 | 255 604 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 834 | 8 536 | 12 022 | 16 827 | 21 909 | 28 431 | 40 126 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 526 | 12 012 | 16 817 | 21 899 | 28 421 | 40 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 930 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 930 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 132 331 | 225 095 | 266 953 | 253 535 | 163 678 | 194 730 | 215 478 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 874 | 6 931 | 21 660 | 21 090 | 4 012 | 27 811 | 27 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 100 | 218 164 | 245 293 | 232 445 | 159 666 | 166 919 | 188 348 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 357 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 046 408 | 28 098 | 40 531 | 35 765 | 36 031 | 59 209 | 79 776 |
| Выручка за предыдущий год | 523 735 | 678 420 | 1 042 280 | 1 132 506 | 1 312 194 | 1 155 654 | 1 022 869 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 522 673 | 650 322 | 1 001 749 | 1 096 741 | 1 276 163 | 1 096 445 | 943 093 |
| Выручка за отчетный год | 678 420 | 1 042 280 | 1 139 728 | 1 312 194 | 1 155 665 | 1 022 869 | 1 179 976 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 531 | 35 765 | 36 031 | 59 220 | 79 693 | 113 037 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 898 | 18 933 | 25 489 | 29 859 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 34 867 | 38 865 | 40 287 | 54 204 | 83 178 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 44 959 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 677 640 | 1 001 749 | 1 103 963 | 1 276 163 | 1 096 445 | 943 176 | 1 066 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 780 | 898 | 18 865 | 25 515 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 318 | 34 867 | 38 095 | 40 344 | 54 261 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 44 959 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 284 | 4 404 | 6 054 | 6 561 | 8 264 | 14 287 | 14 111 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | 17 | 70 | 549 | 1 415 | 6 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 604 | 1 103 | 104 | 3 786 | 3 194 | 3 301 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 456 | 15 133 | 27 023 | 32 281 | 20 667 | 6 911 | 8 434 |
| Прочие расходы за отчетный год | 828 | 5 704 | 20 781 | 22 852 | 28 099 | 16 334 | 20 887 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 251 | 3 408 | 4 404 | 6 054 | 6 964 | 8 915 | 14 345 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 17 | 70 | 549 | 1 415 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 604 | 1 103 | 104 | 3 660 | 3 162 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 575 | 3 456 | 15 133 | 27 023 | 32 398 | 20 666 | 6 911 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 676 | 828 | 5 704 | 20 781 | 23 336 | 27 505 | 16 334 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 389 | 2 702 | 3 486 | 4 805 | 5 485 | 6 631 | 11 753 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 572 | 706 | 918 | 1 248 | 1 479 | 2 284 | 2 591 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 706 | 918 | 1 248 | 1 479 | 1 742 | 2 591 | 2 916 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 702 | 3 486 | 4 805 | 5 082 | 6 522 | 11 695 | 11 195 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 702 | 3 486 | 4 805 | 5 082 | 6 522 | 11 695 | 11 195 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 702 | 3 486 | 4 805 | 5 485 | 6 631 | 11 753 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 012 | 16 817 | 16 817 | 28 421 | 40 116 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 022 | 16 827 | 16 827 | 28 431 | 40 126 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 817 | 21 899 | 28 421 | 40 116 | 51 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 827 | 21 909 | 28 431 | 40 126 | 51 321 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 805 | 6 522 | 11 695 | 11 195 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 805 | 6 522 | 11 695 | 11 195 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 805 | 6 522 | 11 695 | 11 195 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 805 | 6 522 | 11 695 | 11 195 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 828 | 21 909 | 28 431 | 40 126 | 51 322 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 022 | 16 827 | 21 909 | 28 431 | 40 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 419 | 13 954 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 150 063 | 1 289 688 | 1 420 156 | 1 443 354 | 1 570 178 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 149 625 | 1 288 090 | 1 169 674 | 1 273 610 | 1 363 243 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 438 | 1 598 | 250 482 | 169 744 | 206 935 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 131 644 | 1 320 975 | 1 434 987 | 1 429 400 | 1 578 517 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 109 590 | 1 283 463 | 1 311 261 | 1 311 020 | 1 484 429 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 444 | 13 606 | 15 530 | 16 274 | 23 896 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 174 | 3 440 | 3 254 | 3 300 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 184 | 1 519 | 1 727 | 2 708 | 3 283 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 093 | 15 800 | 95 130 | 87 998 | 50 390 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 914 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 000 | 177 188 | 2 549 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 000 | 177 188 | 2 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 549 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 386 | 156 274 | 16 899 | 1 139 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 386 | 156 274 | 16 899 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 038 | 23 454 | 6 966 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 325 526 | 26 668 | 517 696 | 431 054 | 469 118 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 325 526 | 26 668 | 517 696 | 431 054 | 469 118 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 326 025 | 9 630 | 494 242 | 443 599 | 462 152 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 326 025 | 9 630 | 494 242 | 443 599 | 460 440 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 712 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 534 | 6 665 | 270 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ |
| Активы | 279,0 млн ₽ | 185,6 млн ₽ | 404,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,12 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,81 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,17 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | 2,7 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 15 дн. | 93 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 89 дн. | 46 дн. | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.