Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСНАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 238 | 18 491 | 18 054 | 13 579 | 21 158 | 24 241 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 213 | 90 | 100 | 36 | 430 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 176 | 90 | 100 | 36 | 430 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 025 | 18 401 | 17 954 | 13 543 | 21 158 | 23 811 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 752 | 13 552 | 11 184 | 9 100 | 9 777 | 15 748 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 804 | 4 658 | 6 674 | 4 416 | 11 300 | 7 977 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 191 | 96 | 27 | 81 | 86 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 605 | 12 238 | 18 491 | 18 054 | 13 579 | 21 158 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 213 | 90 | 100 | 36 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 | 176 | 90 | 100 | 36 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 | 37 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 516 | 12 025 | 18 400 | 17 954 | 13 543 | 21 158 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 330 | 9 752 | 13 551 | 11 184 | 9 100 | 9 777 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 885 | 1 804 | 4 658 | 6 674 | 4 416 | 11 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 301 | 469 | 191 | 96 | 27 | 81 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 238 | 18 491 | 18 054 | 13 579 | 21 158 | 24 241 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 317 | 12 052 | 13 686 | 11 754 | 16 537 | 19 891 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 361 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 361 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 921 | 6 439 | 4 368 | 1 825 | 4 621 | 1 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 178 | 1 643 | 318 | 152 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 743 | 4 796 | 4 050 | 1 673 | 4 621 | 1 990 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 605 | 12 238 | 18 491 | 18 054 | 13 579 | 21 158 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 954 | 3 317 | 12 053 | 13 686 | 11 754 | 16 537 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 651 | 8 921 | 6 438 | 4 368 | 1 824 | 4 621 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 231 | 4 178 | 1 643 | 318 | 152 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 420 | 4 743 | 4 795 | 4 050 | 1 672 | 4 621 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 340 | 725 | 1 098 | 1 307 | 719 | 882 |
| Выручка за предыдущий год | 21 331 | 18 795 | 20 106 | 19 543 | 18 885 | 16 192 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 991 | 18 070 | 19 008 | 18 236 | 18 166 | 15 310 |
| Выручка за отчетный год | 18 795 | 20 106 | 19 543 | 18 885 | 16 192 | 17 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 725 | 1 098 | 1 307 | 719 | 882 | 545 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 725 | 1 098 | 1 307 | 719 | 882 | 545 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 070 | 19 008 | 18 236 | 18 166 | 15 310 | 16 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 340 | 725 | 1 098 | 1 307 | 719 | 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 441 | 484 | 506 | 520 | 552 | 282 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 251 | 326 | 52 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 | 10 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 72 | 288 | 749 | 209 | 330 | 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 636 | 441 | 484 | 506 | 520 | 552 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 212 | 251 | 326 | 52 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 39 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 509 | 72 | 288 | 749 | 209 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 099 | 353 | 387 | 394 | 416 | 442 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 88 | 97 | 112 | 104 | 110 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 88 | 97 | 112 | 104 | 110 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 387 | 394 | 416 | 442 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 387 | 394 | 416 | 442 | 168 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 387 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ |
| Активы | 12,2 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 2,86 | 4,11 | 7,42 | 4,58 | 11,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,75 | 1,55 | 2,43 | 2,46 | 4,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,65 | 0,76 | 0,87 | 0,78 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 2,69 | 0,53 | 0,32 | 0,16 | 0,28 | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,1 % | 2,2 % | 3,1 % | 2,1 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,6 % | 3,2 % | 2,9 % | 3,5 % | 2,7 % | 0,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 197 дн. | 260 дн. | 224 дн. | 183 дн. | 233 дн. | 343 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.